原標(biāo)題:津膜科技:2021年年度財務(wù)報告

天津膜天膜科技股份有限公司

2021年度財務(wù)決算報告

天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年財務(wù)報表已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了致同審字（2022）第110A013408號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告。會計師的審計意見是，公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2021年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

一、總體經(jīng)營情況：

2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入47,333.62萬元，同比降低5.81%；實現(xiàn)利潤總額 3,200.28萬元,同比增長 138.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,829.57萬元，同比增長132.35%。

1、2021度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

項 目	2021年	2020年	同比增減
營業(yè)總收入（元）	473,336,155.34	502,523,635.86	-5.81%
營業(yè)成本（元）	327,667,906.56	376,947,965.27	-13.07%
營業(yè)利潤（元）	27,705,112.19	-71,545,012.70	138.72%
利潤總額（元）	32,002,759.10	-82,829,498.78	138.64%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	28,295,675.93	-87,472,161.51	132.35%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	5,968,865.64	-97,421,420.09	106.13%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	70,856,510.64	158,270,237.94	-55.23%
項 目	2021年末	2020年末	同比增減
資產(chǎn)總額（元）	1,585,013,039.67	1,842,721,294.08	-13.99%
負(fù)債總額（元）	746,145,102.04	1,020,964,196.02	-26.92%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）	770,486,831.33	742,191,155.40	3.81%
期末總股本（股）	302,065,356.00	302,065,356.00	0%

2、主要財務(wù)指標(biāo)：

項 目	2021年	2020年	同比增減
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.29	131.03%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）	0.02	-0.32	106.25%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	3.74%	-11.13%	14.87%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	0.79%	-12.40%	13.19%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）	0.23	0.52	-55.77%
項 目	2021年末	2020年末	同比增減
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）	2.55	2.46	3.66%
資產(chǎn)負(fù)債率	47.08%	55.41%	-8.33%

二、資產(chǎn)負(fù)債狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量

（一）公司資產(chǎn)項目重大變化情況：

單位：（元）

序號	項 目	期末余額	期初余額	增減幅度
1	應(yīng)收票據(jù)	947,700.00	3,488,436.25	-72.83%
2	應(yīng)收款項融資	3,087,000.00	6,748,902.80	-54.26%
3	預(yù)付款項	15,105,832.64	36,973,839.44	-59.14%
4	其他應(yīng)收款	17,859,212.08	11,864,932.34	50.52%
5	存貨	64,682,262.26	141,560,075.97	-54.31%
6	一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)	3,540,149.70	6,878,277.25	-48.53%
7	其他流動資產(chǎn)	5,658,018.73	23,005,001.32	-75.41%
8	長期待攤費(fèi)用	3,404,381.60	1,312,742.38	159.33%
9	其他非流動資產(chǎn)	35,329,599.83	13,653,203.70	158.76%

1、2021年應(yīng)收票據(jù)較上年同期減少254.07萬元，同比降低72.83%。主要系報告期內(nèi)公司收到的商業(yè)承兌匯票減少所致；

2、2021年應(yīng)收款項融資較上年同期減少366.19萬元，同比降低54.26%。

主要系報告期內(nèi)公司將收到的銀行承兌匯票對外支付及貼現(xiàn)所致；

3、2021年預(yù)付賬款較上年同期減少2,186.80萬元，同比降低59.14%。主要系報告期內(nèi)公司加強(qiáng)預(yù)付款的支付控制所致；

4、2021年其他應(yīng)收款較上年同期增加599.43萬元，同比增長50.52%。主要系報告期內(nèi)應(yīng)收股利增加所致；

5、2021年存貨較上年同期減少7,687.78萬元，同比降低54.31%。主要系報告期內(nèi)部分工程項目完成驗收，合同履約成本予以結(jié)轉(zhuǎn)所致；

6、2021年一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)較上年同期減少333.81萬元，同比降低48.53%。主要系系報告期一年內(nèi)到期的長期應(yīng)收款減少所致；

7、2021年其他流動資產(chǎn)較上年同期減少1,734.70萬元，同比降低75.41%。

主要系報告期內(nèi)將長期未抵扣的進(jìn)項稅額調(diào)整至其他非流動資產(chǎn)所致； 8、2021年長期待攤費(fèi)用較上年同期增加209.16萬元，同比增長159.33%。

主要系報告期內(nèi)東營污水處理廠改造工程增加所致；

9、2021年其他非流動資產(chǎn)較上年同期增加2,167.64萬元，同比增長

158.76%。主要系報告期內(nèi)一年以上到期的質(zhì)保金、子公司增值稅留抵稅額、預(yù)付工程設(shè)備款增加所致；

（二）負(fù)債項目重大變化情況：

單位：（元）

序號	項 目	期末余額	期初余額	增減幅度
1	短期借款	135,334,354.16	318,447,037.70	-57.50%
2	應(yīng)付賬款	205,653,271.00	30 7,75 3,03 8.50	-33.18%
3	合同負(fù)債	30,677,576.73	116,735,301.22	-73.72%
4	應(yīng)付職工薪酬	9,658,356.07	18,779,907.23	-48.57%
5	其他應(yīng)付款	160,434,334.01	19,396,433.19	727.13%
6	一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債	59,437,213.26	39,481,334.99	50.55%
7	其他流動負(fù)債	3,093,038.37	7,358,546.95	-57.97%
8	遞延收益	5,544,162.74	12,351,339.19	-55.11%
9	遞延所得稅負(fù)債	630,278.12	1,145,533.07	-44.98%

1、2021年短期借款較上年同期減少18,311.27萬元，同比降低57.50%，主要系報告期內(nèi)公司金融機(jī)構(gòu)借款減少所致；

2、2021年應(yīng)付賬款較上年同期減少10,209.98萬元，同比降低33.18%，主要系報告期內(nèi)材料、勞務(wù)款及工程、設(shè)備款減少所致；

3、2021年合同負(fù)債較上年同期減少8,605.77萬元，同比降低73.72%，主要系報告期公司工程項目驗收、加快合同履約所致；

4、2021年應(yīng)付職工薪酬較上年同期減少912.16萬元，同比降低48.57%，主要系報告期內(nèi)支付職工薪酬所致；

5、2021年其他應(yīng)付款較上年同期增加14,103.79萬元萬元，同比增長727.13%，主要系報告期內(nèi)公司收到控股股東借款所致；

6、2021年一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債較上年同期增加1,995.59萬元，同比增長50.55%，主要系報告期一年內(nèi)到期的長期借款增加所致；

7、2021年其他流動負(fù)債較上年同期減少426.55萬元，同比降低57.97%，主要系報告期內(nèi)待轉(zhuǎn)銷項稅減少所致；

8、2021年遞延收益較上年同期減少680.72萬元，同比降低55.11%，主要系報告期內(nèi)政府補(bǔ)助減少所致；

9、2021年遞延所得稅負(fù)債較上年同期減少51.53萬元，同比降低44.98%，主要系報告期內(nèi)報告期內(nèi)非同一控制企業(yè)合并資產(chǎn)評估增值減少所致；

（三）利潤表對比分析 單位：（元）

序號	項目	本年金額	上年金額	增減幅度
1	營業(yè)利潤	27,705,112.19	-71,545,012.70	138.72%
2	稅金及附加	6,394,562.11	4,590,880.20	39.29%
3	研發(fā)費(fèi)用	28,054,506.76	40,284,118.08	-30.36%
4	投資收益	1,212,394.98	7,538,082.22	-83.92%
5	信用減值損失	-1,187,350.85	-24,735,658.06	-95.20%
6	資產(chǎn)減值損失	-674,578.89	-39,163,640.36	-98.28%
7	資產(chǎn)處置收益	-79,204.70	48,123.59	-264.59%
8	營業(yè)外收入	5,003,019.97	1,344.49	372,012.84%
9	營業(yè)外支出	705,373.06	11,285,830.57	-93.75%
10	所得稅費(fèi)用	-1,207,880.82	1,381,934.59	-187.41%

1、2021年營業(yè)利潤較上年同期增加9,925.01萬元,同比增長138.72%，主要系報告期公司成本費(fèi)用、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失均較上年同期大幅降低所致；

2、2021年稅金及附加較上年同期增加180.37萬元，同比增長39.29%，主要系報告期內(nèi)期初留抵稅金較上年初減少所致；

3、2021年研發(fā)費(fèi)用較上年同期減少1,222.96萬元，同比降低30.36%，主要系報告期內(nèi)研發(fā)投入減少所致；

4、2021年投資收益較上年同期減少632.57萬元，同比降低83.92%，主要系報告期權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益減少所致；

5、2021年信用減值損失較上年同期減少2,354.83萬元，同比降低95.2%，主要系報告期內(nèi)公司加大催收力度，收回前期所欠貨款所致；

6、2021年資產(chǎn)減值損失較上年同期減少3,848.91萬元，同比降低98.28%，主要系上一年度計提的商譽(yù)減值損失所致；

7、2021年資產(chǎn)處置收益較上年同期減少12.73萬元，同比降低264.59%，主要系報告期處置固定資產(chǎn)較上年減少所致；

8、2021年營業(yè)外收入較上年同期增加500.17萬元，同比增長372,012.84%，主要系報告期內(nèi)無法支付的款項較上年增加所致；

9、2021年營業(yè)外支出較上年同期減少1,058.05萬元，同比降低93.75%，主要系報告期內(nèi)非流動資產(chǎn)毀損報廢損失較上年減少所致；

10、2021年所得稅費(fèi)用較上年同期減少258.98萬元，同比降低187.41%，主要系報告期內(nèi)遞延所得稅費(fèi)用較上年減少所致；

（四）現(xiàn)金流狀況分析：

單位：（元）

序號	項目	本年金額	上年金額	增減幅度
1	經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	70,856,510.64	158,270,237.94	-55.23%
2	投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	8,293,149.57	5,482,992.34	51.25%
3	籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-88,953,102.68	-170,326,368.99	47.77%

1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少8,741.37萬元，降低了55.23%，主要是因為本期公司清收的應(yīng)收賬款較上年減少及本年度簽訂抵賬協(xié)議致本年收回的現(xiàn)金減少。

2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加281.02萬元，增長了51.25%，主要是因為本期公司處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金增加所致。

3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加8,137.33萬元，增長了47.77%，主要是因為本期公司收到控股股東借款增加所致。

三、公司償債能力

截至2020年12月31日公司資產(chǎn)負(fù)債率47.08%，流動比率為85.20%，速動比率為57.21%。

天津膜天膜科技股份有限公司

2022年4月26日

關(guān)鍵詞： 較上年同期減少 報告期內(nèi) 同比增長