原標(biāo)題:津膜科技:關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)的專項(xiàng)說(shuō)明

關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司

非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)

資金往來(lái)的專項(xiàng)說(shuō)明

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

目 錄

關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)

資金往來(lái)的專項(xiàng)說(shuō)明

天津膜天膜科技股份有限公司 2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他

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關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

中國(guó)北京 朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街 22號(hào)

賽特廣場(chǎng) 5層 郵編 100004

電話 +86 10 8566 5588

傳真 +86 10 8566 5120

www.grantthornton.cn

關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司

非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)的專項(xiàng)說(shuō)明

致同專字（2022）第 110A008399號(hào)

天津膜天膜科技股份有限公司全體股東：

我們接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“津膜科技公司”）委托，根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則審計(jì)了津膜科技公司 2021年 12月 31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度合并及公司利潤(rùn)表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司股東權(quán)益變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了致同審字（2022）第 110A013408號(hào)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，津膜科技公司編制了本專項(xiàng)說(shuō)明所附的天津膜天膜科技股份有限公司 2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表（以下簡(jiǎn)稱“匯總表”）。

編制和對(duì)外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是津膜科技公司管理層的責(zé)任。我們對(duì)匯總表所載資料與我們審計(jì)津膜科技公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對(duì)津膜科技公司實(shí)施于 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對(duì)關(guān)聯(lián)方往來(lái)的相關(guān)審計(jì)程序外，我們并未對(duì)匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序。為了更好地理解 2021年度津膜科技公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。

本專項(xiàng)說(shuō)明僅供津膜科技公司披露年度報(bào)告時(shí)使用，不得用作任何其他用途。

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

（特殊普通合伙）

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

中國(guó)·北京 二〇二二年 四月二十五日

非經(jīng)營(yíng)性資金占用	資金占用方名稱	占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會(huì)計(jì)科目	2021年期初占用資金余額	2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）	2021年度占用資金的利息(如有)	2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額	2021年期末占用資金余額	占用形成原因	占用性質(zhì)
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)
小計(jì)
前控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)
小計(jì)
總計(jì)
其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)	資金往來(lái)方名稱	往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會(huì)計(jì)科目	2021年期初往來(lái)資金余額	2021年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）	2021年度往來(lái)資金的利息(如有)	2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額	2021年期末往來(lái)資金余額	往來(lái)形成原因	往來(lái)性質(zhì)
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)	東營(yíng)津膜環(huán)?？萍加邢薰?/td>	控股子公司	其他應(yīng)收款	10,014.39	391.5	10,405.89	往來(lái)款	非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)	江蘇山泉津膜環(huán)境工程技術(shù)有限公司	聯(lián)營(yíng)企業(yè)	其他應(yīng)收款	1,875.98	1,875.98	-	借款	非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇山泉津膜環(huán)境工程技術(shù)有限公司	聯(lián)營(yíng)企業(yè)	其他應(yīng)收款	268.80	268.80	-	借款利息	非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
小計(jì)	2 ,144.78	2 ,144.78
總計(jì)	12,159.17	-	391.50	2,144.78	10,405.89

注1：江蘇山泉津膜環(huán)境工程技術(shù)有限公司已經(jīng)江陰市人民法院裁定受理破產(chǎn)清算，故本公司于本期將其 2,144.78萬(wàn)元（借款本金及利息）其他應(yīng)收款進(jìn)行了核銷，在本期償還列示。

本表已于2022年4月25日獲第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)。

公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人: 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：

關(guān)鍵詞： 津膜科技 資金占用 上市公司