原標(biāo)題:征和工業(yè):關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的的公告

證券代碼：003033 證券簡稱：征和工業(yè) 公告編號：2022--018 青島征和工業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島征和工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“征和工業(yè)”或“公司”）于 2022年4月26日分別召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，同意公司使用額度不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，并授權(quán)公司董事長根據(jù)實際需要在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件。具體事項公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)青島征和工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3510號）核準(zhǔn)，征和工業(yè)首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,045萬股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為人民幣23.28元/股，募集資金總額為人民幣47,607.60萬元，扣除發(fā)行費用人民幣6,407.60萬元后，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣41,200.00萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2021年1月6日出具了信會師報字[2021]第ZA10005號《青島征和工業(yè)股份有限公司驗資報告》。公司已對募集資金進(jìn)行專戶管理，并于2021年1月19日與募集資金專戶各開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶。

二、募集資金的使用情況

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目使用情況如下：

目前，募集資金投資項目正在穩(wěn)步推進(jìn)，由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行及募集資金安全的前提下，公司擬合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，為公司股東創(chuàng)造更大的收益。

（二）擬投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，擬購買安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于理財類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），閑置募集資金投資產(chǎn)品的期限不得超過12個月。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將根據(jù)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

（三）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限內(nèi)，資金額度可以循環(huán)使用。

（四）實施方式

上述事項經(jīng)董事會審議通過后，授權(quán)董事長在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項由公司財務(wù)部門組織實施。

四、現(xiàn)金管理的投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

盡管理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢與金融市場變化情況，運用相關(guān)風(fēng)險控制措施適時、適量介入，但不排除受到市場波動的影響，而導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。針對可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險，公司擬采取措施如下：

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押。

2、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。

3、募集資金使用與保管情況由公司內(nèi)部審計部進(jìn)行審計與監(jiān)督，并向董事會審計委員會報告。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

5、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定及時履行披露義務(wù)。

五、對公司的影響

公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金正常使用的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項目建設(shè)，不會影響公司業(yè)務(wù)的開展，公司本次對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，為公司股東創(chuàng)造更大的收益。

六、公司履行的內(nèi)部決策程序情況及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

公司第三屆董事會第十四次會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》。董事會同意公司使用不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，審議程序合法合規(guī)，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及股東利益的情形。

監(jiān)事會同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事對《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》事項進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表同意的獨立意見：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募投項目的正常實施進(jìn)度，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，我們同意公司使用不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）保薦機構(gòu)核查意見

中國國際金融股份有限公司針對公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項出具了核查意見，認(rèn)為：征和工業(yè)本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批和決策程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目正常進(jìn)行，符合公司及全體股東的利益。公司上述事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求。因此，保薦機構(gòu)對征和工業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

三、備查文件

1、青島征和工業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、青島征和工業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、青島征和工業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、中國國際金融股份有限公司《關(guān)于青島征和工業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項核查意見》。

特此公告。

青島征和工業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月27日

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司