原標(biāo)題:君亭酒店:安信證券股份有限公司關(guān)于浙江君亭酒店管理股份有限公司2021年度募集資金存放及使用情況的核查意見(jiàn)

安信證券股份有限公司

關(guān)于浙江君亭酒店管理股份有限公司

2021年度募集資金存放及使用情況的核查意見(jiàn)

安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“君亭酒店”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)君亭酒店 2021年度首次公開發(fā)行股票募集資金存放及使用情況進(jìn)行了審慎核查，核查情況如下： 一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額和到賬情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2686號(hào)文《關(guān)于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，公司于 2021年 9月 22日公開發(fā)行人民幣普通股 2,013.50萬(wàn)股，每股面值人民幣 1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 12.24元，募集資金總額為人民幣 246,452,400.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣 188,753,436.72元。

截至 2021年 9月 24日 13時(shí) 30分，公司實(shí)際已向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 2,013.50萬(wàn)股，坐扣應(yīng)付未付的不含稅承銷及保薦費(fèi) 28,500,000.00元（不含稅承銷及保薦費(fèi)為 31,500,000.00元，公司已自行支付 3,000,000.00元，剩余需支付 28,500,000.00元）后的募集資金為 217,952,400.00元，已于 2021年 9月 24日全部劃入指定賬戶，并經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具眾環(huán)驗(yàn)字(2021)0210033號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

（二）募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，有限公司、存放募集資金的各銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并在其下屬行開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

截至 2021年 12月 31日，公司募集資金存放情況如下：

（一）募集資金使用情況

2021年度，公司實(shí)際使用募集資金人民幣 1,540.17萬(wàn)元，具體情況詳見(jiàn)附件 1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

2021年 10月 14日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn)的議案》。為更好地符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，便于公司靈活掌握各地酒店市場(chǎng)的變化，公司擬將“中高端酒店設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由上海、杭州、南京三大城市調(diào)整為上海、杭州、南京及管理層認(rèn)為合適的其他城市。

管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn)的公告》。

（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

本次募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況以自籌資金先行投入。

2021年 10月 14日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 1,112.92萬(wàn)元，并于 2021年 10月 28日完成置換。

（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司本年度未發(fā)生用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

公司本年度不存在募投項(xiàng)目募集資金結(jié)余情況。

（六）超募資金使用情況

公司不存在超募資金的情況。

（七）尚未使用的募集資金用途及去向

截至 2021年 12月 31日，公司尚未使用的募集資金余額為 17,697.52萬(wàn)元，募集資金監(jiān)管賬戶余額為 17,697.52萬(wàn)元，均作為銀行活期存款。

（八）募集資金使用的其他情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

三、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

四、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2021年度，公司募集資金實(shí)際使用情況及披露不存在重大問(wèn)題。

五、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見(jiàn)

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)君亭酒店 2021年度《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于浙江君亭酒店管理股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》（眾環(huán)專字(2022)3610058號(hào)）。報(bào)告認(rèn)為：浙江君亭酒店管理股份有限公司截至 2021年 12月 31日止的《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了浙江君亭酒店管理股份有限公司截至 2021年 12月 31日止的募集資金年度存放與實(shí)際使用情況。

六、上市公司募集資金存放與使用情況是否合規(guī)的結(jié)論性意見(jiàn)

安信證券保薦代表人通過(guò)資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通等多種方式對(duì)君亭酒店募集資金的存放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查，經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

君亭酒店已按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，使用募集資金均履行了相關(guān)的程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

附件 1：募集資金使用情況對(duì)照表

附件 1：

募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：浙江君亭酒店管理股份有限公司 2021年度 單位：萬(wàn)元

關(guān)鍵詞： 募集資金 使用情況 上市公司