原標(biāo)題:先導(dǎo)智能:無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“先導(dǎo)智能”）于2022年 4月 22日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）建設(shè)的資金需求及募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用最高額度不超過(guò) 50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月，到期歸還至募集資金專用賬戶。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1424號(hào)）并經(jīng)深圳證券交易所同意，先導(dǎo)智能向特定對(duì)象發(fā)行股票 111,856,823股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣22.35元，募集資金總額為人民幣 2,499,999,994.05元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣 2,487,660,654.00元。根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2021]33267號(hào)），公司于 2021年6月 10日已收到主承銷商中信證券股份有限公司扣除保薦承銷費(fèi)后劃轉(zhuǎn)的募集資金人民幣 2,489,999,994.05元。

根據(jù)《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書》中披露的募集資金投資用途，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

1、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

2021年 7月 23日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，合計(jì) 14,144.43萬(wàn)元。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次置換進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了天職業(yè)字[2021]35651號(hào)《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用、以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目專項(xiàng)鑒證報(bào)告》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信證券出具了同意置換的核查意見(jiàn)。

2、閑置募集資金現(xiàn)金管理情況

2021年 7月 13日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò) 145,000萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品包括但不限于安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理定期存款等，上述資金額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信證券出具了同意該事項(xiàng)的核查意見(jiàn)。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

1、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限

為充分保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司制定的《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用最高額度不超過(guò) 50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金專戶。

2、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入的不斷增長(zhǎng)，公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求也隨之?dāng)U大。

公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以有效緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的流動(dòng)資金壓力，為公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)提供充足的資金支持，從而提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

按同期一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率4.35%計(jì)算，預(yù)計(jì)最高可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2,175萬(wàn)元/年。如因募集資金投資項(xiàng)目需要，募集資金的使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)提前歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

四、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)承諾

1、在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前，公司及時(shí)將資金歸還至募集資金專戶；

2、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改變募集資金用途；

3、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；若募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用，公司將及時(shí)歸還資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；

4、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

五、相關(guān)決策程序及意見(jiàn)

1、董事會(huì)審議情況

2022年 4月 22日，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司制定的《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公司使用最高額度不超過(guò) 50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金專戶。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

2022年 4月 22日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求及募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司使用最高額度不超過(guò) 50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司制定的《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，符合股東利益最大化原則，有利于提高資金的使用效率。同意公司使用最高額度不超過(guò) 50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月，到期歸還至募集資金專用賬戶。

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事核查后，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定，履行了必要的審批及核查程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。綜上，我們同意公司使用最高額度不超過(guò) 50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求及公司募集資金管理制度。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高資金使用效率，緩解業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)； 4、《中信證券股份有限公司關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

董事會(huì)

2022年 4月 25日

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 上市公司