CFi.CN訊：誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“泰和新材” ）于 2023年 2月 2日召開第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用銀行票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及控股子公司寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”或“寧夏芳綸”）在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票（包括開立的銀行承兌匯票和票據(jù)背書等方式）、信用證等銀行票據(jù)方式支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。
本次事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)表決通過。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“中信證券” ）出具了核查意見?，F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
(資料圖)
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1684號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）159,730,481股，發(fā)行價(jià)格 18.70元/股，募集資金總額為人民幣 2,986,959,994.70元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣9,327,398.87元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 2,977,632,595.83元。
募集資金于 2023年 1月 12日到賬，上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2023BJAA5B0002
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資額 | 擬使用募集資金金額 |
| 1 | 對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | ||
| 1.1 | 寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司 1.2萬噸/年防護(hù)用對(duì)位芳綸項(xiàng)目 | 129,000.00 | 124,815.00 |
| 1.2 | 煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司高伸長(zhǎng)低模量對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 62,000.00 | 50,953.00 |
| 2 | 間位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | ||
| 2.1 | 煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司應(yīng)急救援用高性能間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 32,501.33 | 29,551.33 |
| 2.2 | 煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司功能化間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 54,680.67 | 48,376.67 |
| 合計(jì) | 323,182.00 | 298,696.00 |
若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
三、使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的操作流程
1、根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)土建、設(shè)備、材料采購(gòu)等計(jì)劃進(jìn)度，由相關(guān)部門在簽訂合同之前征求財(cái)務(wù)部的意見，確認(rèn)可采取銀行票據(jù)進(jìn)行支付的款項(xiàng)，履行相應(yīng)審批程序，簽訂合同。
2、支付款項(xiàng)時(shí)，由相關(guān)部門填制付款申請(qǐng)單，根據(jù)合同條款，注明付款方式，按照《募集資金管理制度》履行相應(yīng)的審批程序。
3、財(cái)務(wù)部對(duì)募集資金投資項(xiàng)目合同審核付款金額無誤后，根據(jù)相關(guān)部門提供的注明付款方式辦理銀行票據(jù)支付，并建立使用銀行票據(jù)支付募投項(xiàng)目的臺(tái)賬。
4、定期統(tǒng)計(jì)未置換的以銀行票據(jù)支付募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng),按照募集資金支付的有關(guān)審批程序，將銀行票據(jù)支付的募集資金投資項(xiàng)目所使用的款項(xiàng)，從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。同時(shí)公司財(cái)務(wù)部建立明細(xì)臺(tái)賬，按月匯總使用銀行票據(jù)支付的募投項(xiàng)目資金明細(xì)表。
5、公司在臺(tái)賬中逐筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般賬戶交易的時(shí)間、金額、賬戶等，并與該筆資金相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行匹配記載。對(duì)采用該方式使用募集資金的銀行票據(jù)、交易合同、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等單獨(dú)建冊(cè)存檔，確保募集資金僅用于本次募投項(xiàng)目。
6、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人將依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間使用銀行承兌匯票支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。
四、對(duì)公司的影響
公司及子公司使用銀行票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
五、相關(guān)審核程序及意見
2023年 2月 2日召開第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用銀行票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券出具了相關(guān)核查意見。
本事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
1、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及控股子公司使用銀行承兌匯票、信用證等銀行票據(jù)方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金，并定期從募集資金專戶等額置換事項(xiàng)，履行了必要的決策程序，制定了具體的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，該事項(xiàng)的實(shí)施不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等的規(guī)定，公司監(jiān)事一致同意公司使用銀行票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案。
2、獨(dú)立董事意見
我們認(rèn)為公司及子公司使用銀行票據(jù)支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，該事項(xiàng)的實(shí)施有利于提高募集資金使用效率，降低公司資金使用成本，公司已制定規(guī)范的操作流程，能夠保障募集資金的安全以及募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形。公司履行了必要的審批程序，決策程序和內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
因此，我們同意公司使用銀行票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用銀行票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)經(jīng)第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用銀行票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向且損害公司及股東利益的情形。
綜上，中信證券對(duì)泰和新材使用銀行票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于十屆二十四次董事會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司使用銀行票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。
