證券代碼：301178 證券簡稱：天億馬 公告編號：2023-011廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
關于子公司申請綜合授信額度并由公司為其提供擔保
的公告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023
年2月1日召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于子公司申請綜合授信額度并由公司為其提供擔保的議案》，具體內(nèi)容公告如下：
一、擔保情況概述
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司全資子公司天億馬（香港）
信息產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“香港天億馬”）計劃向銀行等金融機構申請總額度不超過2,000萬美元的綜合授信額度，并由公司為實際
貸款提供擔保。綜合授信額度主要用于辦理流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款，開立銀行承兌匯票、信用證等業(yè)務品種，具體業(yè)務品種、授信額度和期限以各家金融機構最終核定為準。
公司董事會以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過該事項；公
司監(jiān)事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過該事項。本次提供
擔保事項尚需提交股東大會審議。
二、擔保額度預計情況
| 擔保方 | 被擔保方 | 擔保方持股比例（%） | 被擔保方最近一期資產(chǎn)負債率（%） | 公司截至目前擔保余額 | 本次新增擔保額度 | 擔保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)比例（%） | 是否為關聯(lián)擔保 |
| 廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 天億馬（香港）信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 100% | 7.15% | 0元 | 2,000萬美元 | 18.32% | 否 |
| 公司名稱 | 天億馬（香港）信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 成立日期 | 2013年3月7日 |
| 注冊地點 | 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業(yè)中心27樓9室 |
| 法定代表人 | 林明玲 |
| 股本 | 1港元 |
| 主營業(yè)務 | 信息系統(tǒng)運維服務 |
| 是否為失信被執(zhí)行人 | 否 |
單位：人民幣元
| 項目 | 2021年末/2021年 （經(jīng)審計） | 2022年9月30日/2022年1-9月（未經(jīng)審計） |
| 資產(chǎn)總額 | 1,290,636.20 | 1,578,383.45 |
| 負債總額 | 112,417.00 | 112,856.44 |
| 其中：銀行貸款 | 0 | 0 |
| 流動負債總額 | 112,417.00 | 112,856.44 |
| 凈資產(chǎn) | 1,178,219.20 | 1,465,527.01 |
| 營業(yè)收入 | 1,782,820.20 | 1,431,841.82 |
| 利潤總額 | 232,796.87 | 160,268.32 |
| 凈利潤 | 321,700.42 | 154,380.09 |
公司及香港天億馬目前尚未與金融機構簽訂相關授信或擔保協(xié)
議，上述計劃授信及擔?？傤~僅為擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額尚需金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。
五、董事會意見和獨立董事的獨立意見
董事會認為：“本次擔保是為了滿足公司全資子公司香港天億馬
日常經(jīng)營需要，對公司業(yè)務起積極作用。香港天億馬為公司全資子公司，擔保風險可控，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上所述，我們同意該事項并同意將其提交至股東大會審議。”
獨立董事認為：“經(jīng)核查，香港天億馬向金融機構申請綜合授信
額度并由公司為實際貸款提供擔?；谄渖a(chǎn)經(jīng)營需要，符合其業(yè)務發(fā)展情況，契合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。董事會就該議案的審議和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》等相關制度的規(guī)定。綜上所述，我們同意該議案并同意將其提交至股東大會審議?！?
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：“經(jīng)核查，上述事項基于香港天億馬生產(chǎn)經(jīng)營需要，
符合其業(yè)務發(fā)展情況，契合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。監(jiān)事會就該議案的審議和表決程序符合法律、法規(guī)及《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關制度的規(guī)定。綜上所述，我們同意該議案并同意將其提交至股東大會審議。”
七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
本次擔保金額不超過2,000萬美元（合約13,483萬元人民幣），
包括本次擔保，公司目前已審批的在有效期的對外擔保額度合計約為21,483萬元人民幣，擔保余額0元，無逾期擔?；蛏婕霸V訟的擔保。
八、備查文件
（一）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆董事會第九次
會議決議》；
（二）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次
會議決議》；
（三）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事關于公司第
三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；
（四）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會關于公司第三
屆監(jiān)事會第八次會議相關事項的意見》。
特此公告。
廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會
2023年2月2日
關鍵詞： 信息產(chǎn)業(yè) 股份有限公司 綜合授信
