原標(biāo)題:中鋼天源:2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預(yù)算報告

中鋼天源股份有限公司

2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預(yù)算報告

第一部分 2021年度財務(wù)決算

2021年公司管理層帶領(lǐng)全體員工緊密圍繞著年初制定的發(fā)展目標(biāo)，貫徹董事會的戰(zhàn)略部署，公司通過不斷努力，迅速拓展市場，開發(fā)了許多新客戶；同時，公司為許多老客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保持公司核心競爭力。

公司2021年財務(wù)報告已經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，出具大華審字[2022]003616號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。2021年度財務(wù)決算情況如下:

一、本報告期資產(chǎn)、經(jīng)營及現(xiàn)金流量總體情況

2021年12月31日公司總資產(chǎn)486,259.69萬元，總負(fù)債184,601.68萬元，所有者權(quán)益301,658.01萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益266,960.52萬元。

2021年度營業(yè)收入258,785.44萬元，營業(yè)利潤25,354.24萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤21,368.82萬元。

2021年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,775.44萬元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-59,949.89萬元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額76,017.01萬元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額28,812.35萬元。

二、資產(chǎn)、負(fù)債、股東權(quán)益情況

單位:萬元

項目	2021年	2020年	增減幅度（%）
流動資產(chǎn)	340,602.38	174,708.34	94.95%
資產(chǎn)總額	486,259.69	281,676.26	72.63%
流動負(fù)債	170,010.07	90,567.46	87.72%
負(fù)債總額	184,601.68	118,386.19	55.93%
歸屬于母公司所有者權(quán)益	266,960.52	160,356.94	66.48%
資產(chǎn)負(fù)債率（%）	37.96%	42.03%	-9.68%

三、經(jīng)營成果

單位:萬元

項目	2021年	2020年	增減比例（%）
營業(yè)收入	258,785.44	167,212.50	54.76%
營業(yè)利潤	25,354.24	19,924.23	27.25%
利潤總額	26,800.08	19,705.83	36.00%
歸屬于母公司所有者的凈利潤	21,368.82	17,294.36	23.56%
扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤	17,299.29	14,695.83	17.72%

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.88億元，較上年同期增長54.76%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.14億元，同比上升23.56%；實現(xiàn)扣非凈利潤1.73億元，同比增長17.72%，在新冠疫情持續(xù)和經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的情況下，公司持續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢和較強(qiáng)的盈利能力。截至2021年末，公司資產(chǎn)總額為48.63億元，較年初增長72.63%；歸屬于母公司股東權(quán)益為26.70億元，較年初增長66.48%，資產(chǎn)繼續(xù)保值增值。

四、現(xiàn)金流量情況

單位:萬元

項目	2021年	2020年	同比增減（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	12,775.44	16,440.32	-22.29%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-59,949.89	-14,952.26	300.94%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	76,017.01	1,272.32	5,874.68%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	28,812.35	2,760.38	943.78%

2021年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期減少22.29%，主要系2021年經(jīng)營活動流出增量大于流入增量所致。

2021年投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期增長300.94%，主要系2021年使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所致。

2021年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期增長5874.68%，主要系公司非公開發(fā)行股票以及子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金增加以及償還銀行貸款和支付開具應(yīng)付票據(jù)保證金增加所致。

2021年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額比去年同期增長943.78%，主要系經(jīng)營活動及籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加大于投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加共同影響所致。

第二部分 2022年度財務(wù)預(yù)算

一、預(yù)算編制說明

根據(jù)中鋼天源股份有限公司2022年的經(jīng)營方針策略及年度市場拓展計劃，并以經(jīng)過審計的2021年度的經(jīng)營實績?yōu)榛A(chǔ)，按照合并報表口徑，編制了2022年度的財務(wù)預(yù)算。

二、預(yù)算編報范圍

圍。

三、預(yù)算編制基本假設(shè)及前提

(一)預(yù)算編制執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，在編制過程中，充分考慮了謹(jǐn)慎性以及重要性原則。

(二)現(xiàn)行的會計政策及會計估計沒有發(fā)生重大變更;

(三)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和制度沒有發(fā)生重大變化;

(四)現(xiàn)行的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒有發(fā)生重大變化

(五)現(xiàn)行的勞動用工環(huán)境沒有重大變化;

(六)公司目前的主要原材料及供求關(guān)系沒有重大變化;

(七)公司目前執(zhí)行主要稅收政策沒有發(fā)生重大變化;

(八)沒有發(fā)生其他不可抗拒力以及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。

四、主要預(yù)算指標(biāo)

2022年營業(yè)收入增長幅度預(yù)計為10%~30%之間。

中鋼天源股份有限公司

董 事 會

二〇二二年四月二十日

關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金流量凈額 經(jīng)營活動 中鋼天源