【07:53 帝爾激光(300776)：三季報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期 邁向平臺(tái)型激光設(shè)備龍頭】
10月26日給予帝爾激光(300776)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
投資建議：多技術(shù)產(chǎn)品有望接力放量，從從輔設(shè)備邁向核心主設(shè)備、成長(zhǎng)空間打開(kāi)預(yù)計(jì)2022-2024 年歸母凈利潤(rùn)為5/7.2/10.2 億元，同比增長(zhǎng)32%/43%/42%，年復(fù)合增速39%,對(duì)應(yīng)PE 61/42/30 倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
(資料圖)
風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；公司產(chǎn)品研發(fā)推廣不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。
【07:53 禾豐股份(603609)：三大主業(yè)持續(xù)向好 三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期】
10月26日給予禾豐股份(603609)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：飼料業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，生豬及肉禽業(yè)務(wù)受益行業(yè)景氣而持續(xù)盈利，預(yù)計(jì)公司2022-2024 年?duì)I業(yè)收入為321.51/374.47/441.11 億元，歸母凈利潤(rùn)為6.44/10.70/14.92 億元，EPS 為0.60/1.00/1.39 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為19.2x/11.6x/8.3x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：飼料原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，豬價(jià)及雞價(jià)大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，自然疫病風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
【07:53 博騰股份(300363)：高增長(zhǎng)、高盈利持續(xù) 能力建設(shè)加速】
10月26日給予博騰股份(300363)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與估值：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【07:53 喜臨門(mén)(603008)：線上優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先表現(xiàn)亮眼 自主品牌零售穩(wěn)健增長(zhǎng)】
10月26日給予喜臨門(mén)(603008)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)下滑影響家居消費(fèi)需求，疫情影響終端需求和物流。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
【07:53 愛(ài)爾眼科(300015)：疫情不改業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)管理能力強(qiáng)勁_(tái)陳珈蔚譚國(guó)超】
10月26日給予愛(ài)爾眼科(300015)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
投資建議：維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
【07:53 洛陽(yáng)玻璃(600876)：多維布局新能源材料 技術(shù)引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展】
10月26日給予洛陽(yáng)玻璃(600876)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【07:48 豪美新材(002988)：Q3業(yè)績(jī)受成本和事故費(fèi)用影響 看好后續(xù)業(yè)績(jī)回暖】
10月26日給予豪美新材(002988)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
投資建議：
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司Q3 受較多一次性因素影響，但Q4 營(yíng)收利潤(rùn)較大概率回歸正軌，后續(xù)汽車(chē)輕量化業(yè)務(wù)及系統(tǒng)門(mén)窗業(yè)務(wù)將有望持續(xù)為業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)增長(zhǎng)。根據(jù)最新財(cái)報(bào)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022-2024 年凈利潤(rùn)有望達(dá)到0.8/2.8/4.7 億元（前值1.5/3.35/5.30 億元），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1、汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，將不利于公司汽車(chē)輕量化業(yè)務(wù)的發(fā)展。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
【07:48 江陰銀行(002807)：營(yíng)收最強(qiáng)音不改 利潤(rùn)持續(xù)釋放確定性不變 維持首推】
10月26日給予江陰銀行(002807)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)疫情持續(xù)時(shí)間超預(yù)期、防疫政策不斷升級(jí)；穩(wěn)增長(zhǎng)政策成效低于預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大幅下滑。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評(píng)級(jí)、9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。
【07:48 博騰股份(300363)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 客戶及項(xiàng)目管線持續(xù)拓展】
10月26日給予博騰股份(300363)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)： 預(yù)計(jì)公司2022-2024 年歸母凈利潤(rùn)分別為18.53/19.17/21.16 億元，同比增長(zhǎng)254%/4%/10%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【07:48 魯陽(yáng)節(jié)能(002088)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：外部沖擊短期擾動(dòng)業(yè)績(jī) 不改長(zhǎng)期成長(zhǎng)趨勢(shì)】
10月26日給予魯陽(yáng)節(jié)能(002088)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與估值評(píng)級(jí)：行業(yè)需求有望持續(xù)擴(kuò)容，公司的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)行業(yè)領(lǐng)先，不斷推升市場(chǎng)份額?？毓晒蓶|已完成對(duì)公司的要約收購(gòu)，有望進(jìn)一步給公司帶來(lái)資源、技術(shù)以及市場(chǎng)助力，持續(xù)打開(kāi)成長(zhǎng)天花板。由于受疫情沖擊影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司22 年EPS 預(yù)測(cè)為1.20 元（較上次調(diào)整-8.4%），維持23-24 年EPS 預(yù)測(cè)為1.67 和2.03 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求增長(zhǎng)不及預(yù)期；公司市場(chǎng)份額提升不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)；現(xiàn)金分紅比例大幅降低；大股東賦能不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【07:43 老板電器(002508)：營(yíng)收逆勢(shì)增長(zhǎng) 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】
10月26日給予老板電器(002508)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
投資建議：公司傳統(tǒng)煙灶龍頭地位穩(wěn)固，渠道與品牌力優(yōu)勢(shì)顯著?？紤]到去年下半年盈利水平低基數(shù)+今年以來(lái)成本壓力逐步緩解，短期看公司盈利修復(fù)具備彈性；中長(zhǎng)期看高成長(zhǎng)性品類(lèi)洗碗機(jī)+蒸烤機(jī)持續(xù)滲透、貢獻(xiàn)收入增量。該機(jī)構(gòu)看好公司優(yōu)質(zhì)出眾的經(jīng)營(yíng)能力和穩(wěn)健清晰的成長(zhǎng)路徑。預(yù)計(jì)公司22-24 年歸母凈利潤(rùn)19.0/22.4/25.6 億元（前值19.6/23.8/27.5 億元，考慮到Q3 不銹鋼價(jià)格仍較高有所下調(diào)），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)22-24 年10.6X/8.9X/7.8XPE，結(jié)合當(dāng)前相對(duì)歷史較低的估值水平，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：集成灶等新品類(lèi)銷(xiāo)售、拓店進(jìn)度不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 盈利預(yù)測(cè) 博騰股份
