原標(biāo)題:映翰通:光大證券股份有限公司關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)

光大證券股份有限公司

關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)

光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”、“本保薦機(jī)構(gòu)”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“映翰通”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市及進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)映翰通 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]30號(hào)）核準(zhǔn)，同意公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量 1310.7197萬(wàn)股，每股價(jià)格 27.63元，每股面值 1.00元。本次發(fā)行募集資金總額為 362,151,853.11元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額 313,720,567.80元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2020年 2月 5日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為 XYZH/2020JNA40011的《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二） 募集資金本年度使用金額及年末余額

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實(shí)保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理辦法》”），對(duì)募集資金的存放、使用管理、資金使用情況的監(jiān)督和報(bào)告等作出了具體規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

（二）募集資金三方監(jiān)管情況

公司募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，以保證?？顚Ｓ?。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，報(bào)告期內(nèi)，公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金。

（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至 2021年 12月 31日，公司募集資金具體存放情況如下：

三、2021年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

2021年度，公司募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表 1：《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

截至 2021年 12月 31日，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 27,527,176.09元，以上募集資金的置換情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告》（XYZH/2020JNA40064）。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司 2021年度不存在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品的情況

2020年 3月 16日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣 220,000,000元的暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等），公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12個(gè)月內(nèi)有效。

2020年 8月 25日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度暨增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，對(duì) 2020年 8月 25日前使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理超出事先審議額度的部分進(jìn)行了補(bǔ)充確認(rèn)并增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度 8,000.00萬(wàn)元。

2021年 3月 22日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣 190,000,000元的暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12個(gè)月內(nèi)有效。

2021年度，公司在額度范圍內(nèi)滾動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)金管理，未超出審議額度。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

公司超募資金總額為 51,130,567.80元，2020年 8月 25日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用15,000,000.00元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，該補(bǔ)充流動(dòng)資金金額占超募資金總額的比例為 29.34%。公司最近 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的 30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

2021年 10月 26日，公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將部分超募資金 15,000,000.00元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為 29.34%。公司承諾每 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額將不超過(guò)超募資金總額的 30%；本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

截至 2021年 12月 31日，公司實(shí)際使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 2,558.33萬(wàn)元。

（六）結(jié)余募集資金使用情況

公司 2021年度不存在節(jié)余募集資金使用情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

公司 2021年度不存在募集資金投資項(xiàng)目變更情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2021年度，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的重大違規(guī)情形。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：映翰通 2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)和文件的規(guī)定。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)） 附表 1： 募集資金使用情況對(duì)照表 單位：萬(wàn)元

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 超募資金