原標題:映翰通:光大證券股份有限公司關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見

光大證券股份有限公司

關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見

光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“本保薦機構(gòu)”或“保薦機構(gòu)”）作為北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“映翰通”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市及進行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對映翰通 2021年度募集資金存放與實際使用情況進行了審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]30號）核準，同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量 1310.7197萬股，每股價格 27.63元，每股面值 1.00元。本次發(fā)行募集資金總額為 362,151,853.11元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額 313,720,567.80元。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2020年 2月 5日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為 XYZH/2020JNA40011的《驗資報告》。

（二） 募集資金本年度使用金額及年末余額

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實保護投資者利益，公司根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實際情況制定了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），對募集資金的存放、使用管理、資金使用情況的監(jiān)督和報告等作出了具體規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

（二）募集資金三方監(jiān)管情況

公司募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴格監(jiān)管，以保證?？顚Ｓ?。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，報告期內(nèi)，公司均嚴格按照該《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至 2021年 12月 31日，公司募集資金具體存放情況如下：

三、2021年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

2021年度，公司募集資金實際使用情況詳見附表 1：《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

截至 2021年 12月 31日，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 27,527,176.09元，以上募集資金的置換情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目情況的鑒證報告》（XYZH/2020JNA40064）。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司 2021年度不存在閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品的情況

2020年 3月 16日，公司召開第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議分別審議通過了《關(guān)于公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 220,000,000元的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等），公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效。

2020年 8月 25日，公司召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于補充確認使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度暨增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，對 2020年 8月 25日前使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理超出事先審議額度的部分進行了補充確認并增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度 8,000.00萬元。

2021年 3月 22日，公司召開第三屆董事會第九次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議分別審議通過了《關(guān)于公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 190,000,000元的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、發(fā)行主體為有保本承諾的金融機構(gòu)的保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效。

2021年度，公司在額度范圍內(nèi)滾動進行現(xiàn)金管理，未超出審議額度。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司超募資金總額為 51,130,567.80元，2020年 8月 25日，公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用15,000,000.00元超募資金永久補充流動資金，該補充流動資金金額占超募資金總額的比例為 29.34%。公司最近 12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

2021年 10月 26日，公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意將部分超募資金 15,000,000.00元用于永久性補充流動資金，占超募資金總額的比例為 29.34%。公司承諾每 12個月內(nèi)累計使用用于補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的 30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行高風險投資以及為他人提供財務(wù)資助。

截至 2021年 12月 31日，公司實際使用超募資金永久補充流動資金 2,558.33萬元。

（六）結(jié)余募集資金使用情況

公司 2021年度不存在節(jié)余募集資金使用情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司 2021年度不存在募集資金投資項目變更情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的重大違規(guī)情形。

六、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：映翰通 2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)和文件的規(guī)定。

（本頁無正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》之簽字蓋章頁） 附表 1： 募集資金使用情況對照表 單位：萬元

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動資金 超募資金