原標(biāo)題:國(guó)恩股份:關(guān)于為子公司提供擔(dān)保進(jìn)展的公告

股票代碼：002768 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)恩股份 公告編號(hào)：2022-013 青島國(guó)恩科技股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保進(jìn)展的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

青島國(guó)恩科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“國(guó)恩股份”）于 2021年 4月 9日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、2021年 5月 10日召開(kāi) 2020年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》，根據(jù)公司及各下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公司預(yù)計(jì)為子公司提供不超過(guò)人民幣 20億元的擔(dān)保額度，期限為自公司 2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司召開(kāi) 2021年度股東大會(huì)之日止，總擔(dān)保額度內(nèi)可以調(diào)劑使用額度，在擔(dān)保期間內(nèi)新納入合并報(bào)表范圍的子公司，可在總擔(dān)保額度內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑。并由董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在額度內(nèi)代表公司辦理借款、擔(dān)保、反擔(dān)保等相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021年 4月 12日、2021年 5月 11日披露的《第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告》、《關(guān)于 2021年度公司及子公司間相互提供擔(dān)保額度的公告》、《2020年度股東大會(huì)決議公告》。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

2022年 03月 23日，公司控股子公司浙江一塑新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江一塑”）與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司舟山南珍支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)業(yè)銀行舟山南珍支行”）簽署了《最高額保證合同》（合同編號(hào)：

33100520220011183），合同約定公司為子公司浙江一塑提供最高債權(quán)額為人民幣 78,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

上述擔(dān)保額度在公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍之內(nèi)。

三、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱(chēng)：浙江一塑新材料科技有限公司

2、成立日期：2020年07月10日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省舟山市定海區(qū)北蟬鄉(xiāng)（綜保區(qū)）舟山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)4號(hào)樓409-85室

4、法定代表人：王愛(ài)國(guó)

5、注冊(cè)資本：60,000萬(wàn)元人民幣

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷(xiāo)售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

7、股權(quán)比例：國(guó)恩股份持有其 70%股權(quán)，青島一塑投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有其 20%股權(quán)，浙江自貿(mào)區(qū)迪一股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有其10%股權(quán)。

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、保證人：青島國(guó)恩科技股份有限公司

2、債權(quán)人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司舟山南珍支行

3、債務(wù)人：浙江一塑新材料科技有限公司

4、主債權(quán)：指?jìng)鶛?quán)人自 2022年 03月 23日至 2025年 03月 22日期間與債務(wù)人辦理約定的各類(lèi)業(yè)務(wù)所形成的債權(quán)。業(yè)務(wù)具體包括：人民幣/外幣貸款。該期間為最高額擔(dān)保債權(quán)的確定期間。

5、最高債權(quán)額：人民幣柒億捌仟萬(wàn)元整。

6、保證期間：主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

7、保證范圍：包括本合同項(xiàng)下借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由借款人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金，以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

8、保證方式：本合同保證方式為連帶保證。本合同項(xiàng)下有多個(gè)保證人的，各保證人共同對(duì)債權(quán)人承擔(dān)連帶責(zé)任。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，董事會(huì)認(rèn)為公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保，有利于充分利用及靈活配置公司的擔(dān)保資源，解決公司業(yè)務(wù)需求，可進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益；有益于公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，符合公司及全體股東的整體利益。由于各被擔(dān)保人是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司與合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司之間相互提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控的范圍之內(nèi)，不存在與相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相違背的情況。公司能夠充分了解擔(dān)保公司的經(jīng)營(yíng)情況，能夠掌握與監(jiān)控其資金流向和財(cái)務(wù)變化情況，公司可以定期或不定期實(shí)施內(nèi)部審計(jì)以防范和控制風(fēng)險(xiǎn)。

公司本次為浙江一塑融資提供擔(dān)保有助于滿(mǎn)足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。浙江一塑的股東青島一塑投資合伙企業(yè)（有限合伙）為擔(dān)保額度的 20%向公司提供反擔(dān)保，股東浙江自貿(mào)區(qū)迪一股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）為擔(dān)保額度的 10%向公司提供反擔(dān)保。浙江一塑資信良好，公司對(duì)其擁有絕對(duì)的控制權(quán)，其經(jīng)營(yíng)發(fā)展前景向好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次提供擔(dān)保，有助于支持子公司拓展融資渠道，保障子公司持續(xù)、健康發(fā)展，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東的利益的情形。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為子公司累計(jì)提供擔(dān)保總額為人民幣 132,450萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 38.10%。公司對(duì)外擔(dān)保全部為對(duì)子公司進(jìn)行擔(dān)保，無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保。

公司除上述擔(dān)保外，無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，亦無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)。

七、備查文件

1、國(guó)恩股份第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、國(guó)恩股份 2020年度股東大會(huì)決議；

3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司舟山南珍支行與浙江一塑新材料科技有限公司簽署的《最高額保證合同》。

特此公告。

青島國(guó)恩科技股份有限公司董事會(huì)

2022年 4月 26日

關(guān)鍵詞： 國(guó)恩股份 股份有限公司 年度股東大會(huì)