原標(biāo)題:德馬科技:德馬科技關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號(hào)：2022-012

德馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2022年4月15日，德馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“德馬科技”或“公司”)召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用人民幣2,400萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“光大證券”），對(duì)本事項(xiàng)出具了同意的核查意見。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江德馬科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕782 號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票2,141.9150萬股，募集資金總額為人民幣53,804.90萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,711.28萬元，募集資金凈額為人民幣46,093.62萬元。

本次募集資金已于2020年5月27日全部到位，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年5月28日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《浙江德馬科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下： 單位：萬元

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)上市公司和股東的利益，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

公司超募資金總額為 8,295.51萬元,本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為2,400萬元，占超募資金總額的比例為 28.93%。最近 12個(gè)月，公司不存在超募資金永久補(bǔ)流的情況，公司最近 12個(gè)月累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的 30%，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的規(guī)定。

四、相關(guān)承諾

公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的 30%，本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、相關(guān)審議決策程序

公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用人民幣 2,400萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

（一）獨(dú)立董事意見

公司的獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等規(guī)定，并通過了董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，我們一致同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司的監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經(jīng)營能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用2,400萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

光大證券認(rèn)為：德馬科技本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

因此，保薦機(jī)構(gòu)同意德馬科技本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

七、 上網(wǎng)公告附件

1、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 2、保薦機(jī)構(gòu)出具的《光大證券股份有限公司關(guān)于德馬科技集團(tuán)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

德馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年 4月 18日

關(guān)鍵詞： 超募資金 募集資金 流動(dòng)資金