原標(biāo)題:天士力:獨(dú)立董事關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及對外擔(dān)保情況的
專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的
通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，我們作為天士力醫(yī)
藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對全體股東認(rèn)真
負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，對公司2021年度與關(guān)聯(lián)方資金往來以及對外擔(dān)保情況
進(jìn)行了必要的核查，相關(guān)說明及獨(dú)立意見如下：
一、專項(xiàng)說明
1、報(bào)告期內(nèi)，除存在經(jīng)營性往來資金外，公司控股股東不存在占用公司資
金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2021年12月31日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占
用資金情況。
2、報(bào)告期內(nèi)，公司對外擔(dān)保事項(xiàng)均已按照法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)
規(guī)定，履行了必要的審議和決策程序，不存在違規(guī)擔(dān)保、逾期擔(dān)保的情形。截
至2021年12月31日，公司對控股子公司已提供的擔(dān)保余額為人民幣2.9億元；
占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.23%。
除上述擔(dān)保以外，截至2021年12月31日，公司及納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的子
公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、其他非法人單位、個(gè)人提供擔(dān)保的情況。
二、獨(dú)立董事意見
1、此次公司為控股子公司提供擔(dān)保合法可行，是為了保證其日常經(jīng)營所需，
實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，有利于維護(hù)公司出資人的利益，符合《公司法》、《證券法》
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。
2、鑒于上述被擔(dān)保子公司中，天津天士力醫(yī)藥商業(yè)有限公司3家控股子公
司的資產(chǎn)負(fù)債率均超過70%；根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司本次為資產(chǎn)負(fù)債率
超過70%的子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。
（
本頁無正文，為《
天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司與關(guān)
聯(lián)方資金往來以及對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
》之簽署頁）
獨(dú)立董事：
張斌
王愛儉
Xin Liu
202
2
年
3
月
29
日
