重要內(nèi)容提示：
? 汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬終止2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項目之一的“東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目”的實施，并將節(jié)余募集資金（含利息收入，實際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶銀行余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動；
(資料圖片僅供參考)
? 公司擬將2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項目之一的“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”及“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”，原項目“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”的實施主體為公司全資子公司湖南福瑞印刷有限公司，新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”的實施主體為公司控股子公司鹽城博盛新能源有限公司、“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”實施主體為公司控股子公司重慶東峰首鍵藥用玻璃包裝有限公司；
? 原項目“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”投資總額為人民幣73,016.13萬元，均以募集資金進(jìn)行投入。截至2023年9月21日，“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”已累計使用募集資金人民幣25,803.90萬元，尚結(jié)余募集資金人民幣48,660.24萬元（含利息），具體情況如下：公司尚未劃轉(zhuǎn)實施主體湖南福瑞印刷有限公司（以下簡稱“湖南福瑞”）的公司專戶結(jié)余募集資金為人民幣 44,080.19萬元（含利息）；另公司已劃轉(zhuǎn)實施主體湖南福瑞專戶的募集資金本金為人民幣 30,000.00萬元，尚結(jié)余募集資金人民幣4,580.05萬元（含利息）。公司擬以自有資金全額補(bǔ)足公司已劃轉(zhuǎn)原項目實施主體湖南福瑞募集資金專戶本金人民幣30,000.00萬元及其利息凈收入人民幣383.95萬元，具體方式為公司將自有資金人民幣 30,383.95萬元（含利息）歸還至原募集資金專戶，并用于后續(xù)投入變更后的新募投項目中，新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”及“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”擬投資總額分別為人民幣 35,900.63萬元和人民幣 42,004.86萬元，合計擬投資總額為人民幣77,905.49萬元，計劃使用前述的募集資金本金人民幣73,016.13萬元及其利息凈收入人民幣1,448.01萬元，項目投資總額與擬使用的募集資金金額之間的差額將由公司以自有資金或自籌資金補(bǔ)足；
? 新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”預(yù)計建設(shè)期為12個月，項目啟動建設(shè)48個月后預(yù)計產(chǎn)能利用率達(dá)到100%；新項目“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”預(yù)計建設(shè)期為24個月，項目啟動建設(shè)60個月后預(yù)計產(chǎn)能利用率達(dá)到100%；
? 履行的審議程序：本次募投項目變更的相關(guān)事項經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已發(fā)表明確的同意意見，尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
一、變更募集資金投資項目的概述
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]611號）文件核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票方式向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 201,320,132股，發(fā)行價格為人民幣 6.06元/股。本次非公開發(fā)行 A股募集資金總額為人民幣 1,219,999,999.92元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣19,861,657.37元后，本次發(fā)行實際募集資金凈額為人民幣1,200,138,342.55元。蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金實際到位情況進(jìn)行了審驗，并于2021年10月13日出具了蘇亞驗[2021]29號《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 募集資金擬投入金額 |
| 1 | 收購首鍵藥包75%股權(quán)項目 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 2 | 收購華健藥包70%股權(quán)項目 | 11,025.00 | 11,025.00 |
| 3 | 湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目（即原項目，下同） | 73,016.13 | 73,016.13 |
| 4 | 東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目 | 12,744.22 | 12,744.22 |
| 5 | 補(bǔ)充流動資金項目 | 11,714.65 | 11,714.65 |
| 合計 | 122,000.00 | 122,000.00 |
| 序號 | 項目名稱 | 募集資金 擬投入金額 | 截至2023年9月21日累計投入 金額 | 截至2023年9月21日投入進(jìn)度（%） |
| 1 | 收購首鍵藥包75%股權(quán)項目 | 13,500.00 | 13,500.00 | 100.00 |
| 2 | 收購華健藥包70%股權(quán)項目 | 11,025.00 | 11,025.00 | 100.00 |
| 3 | 湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目 | 73,016.13 | 25,803.90 | 35.34 |
| 4 | 東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目 | 12,744.22 | 4,611.76 | 36.19 |
| 5 | 補(bǔ)充流動資金項目 | 11,714.65 | 11,714.65 | 100.00 |
| 合計 | 122,000.00 | 66,655.31 | 54.64 |
1、公司擬終止募集資金投資項目之一的“東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目”的實施，并將募集資金專戶的節(jié)余募集資金（含利息收入，實際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶銀行余額為準(zhǔn)）扣減尚待支付的該募投項目尾款后，永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。截至2023年9月21日，該募集資金專戶節(jié)余募集資金人民幣8,402.12萬元(含利息收入269.65萬元)，尚待支付的該募投項目尾款人民幣 387.42萬元，涉及變更投向即永久性補(bǔ)充流動資金的金額為人民幣8,014.70萬元，占募集資金擬投入金額12,744.22萬元的比例為62.89%。
2、公司擬將募集資金投資項目之一的“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”及“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”，截至2023年9月21日，“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”已累計使用募集資金人民幣 25,803.90萬元，尚結(jié)余募集資金人民幣48,660.24萬元（含利息），具體情況如下：公司尚未劃轉(zhuǎn)實施主體湖南福瑞的公司專戶結(jié)余募集資金為人民幣 44,080.19萬元（含利息）；另公司已劃轉(zhuǎn)實施主體湖南福瑞專戶的募集資金本金為人民幣30,000.00萬元，尚結(jié)余募集資金人民幣4,580.05萬元（含利息）。公司擬以自有資金全額補(bǔ)足公司已劃轉(zhuǎn)原項目實施主體湖南福瑞募集資金專戶本金人民幣30,000.00萬元及其利息凈收入人民幣383.95萬元，具體方式為公司將自有資金人民幣30,383.95萬元（含利息）歸還至原募集資金專戶，并用于后續(xù)投入變更后的新募投項目中。
新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”及“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”擬投資總額分別為人民幣 35,900.63萬元和人民幣42,004.86萬元，合計擬投資總額為人民幣 77,905.49萬元，計劃使用前述的募集資金本金人民幣73,016.13萬元及其利息凈收入人民幣1,448.01萬元，項目投資總額與擬使用的募集資金金額之間的差額將由公司以自有資金或自籌資金補(bǔ)足。因而，本次涉及變更投向的募集資金金額為人民幣73,016.13萬元，占募集資金擬投入金額73,016.13萬元的比例為100.00%。
原項目“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”擬變更為新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”及“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”，募集資金使用計劃如下：
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 募集資金擬投入金額 |
| 1 | 鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期） | 35,900.63 | 32,459.28 |
| 2 | 東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶 生產(chǎn)基地項目 | 42,004.86 | 42,004.86 |
| 合計 | 77,905.49 | 74,464.14 |
（四）新項目擬投入的情況
公司擬將“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”及“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”，其中“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”擬投資總額為人民幣35,900.63萬元，計劃使用募集資金人民幣32,459.28萬元、“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”擬投資總額為人民幣42,004.86萬元，計劃使用募集資金人民幣42,004.86萬元，項目投資金額與擬使用募集資金之間的差額將由公司以自有資金或自籌資金補(bǔ)足。
新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”的實施主體為公司控股子公司鹽城博盛新能源有限公司，“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”實施主體為公司控股子公司重慶東峰首鍵藥用玻璃包裝有限公司，新項目的投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（五）董事會審議情況
公司于2023年9月23日召開了第五屆董事會第四次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行A股股票部分募集資金投資項目變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》： 公司按照“轉(zhuǎn)型提速、重點投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營理念，持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大在新能源新型材料及I類藥包材領(lǐng)域的資金投入與資源布局，結(jié)合公司經(jīng)營現(xiàn)狀及未來發(fā)展戰(zhàn)略，提請同意對2020年度非公開發(fā)行A股股票部分募集資金投資項目進(jìn)行變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金，具體調(diào)整如下： （一）提請同意終止募集資金投資項目之一的“東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目”的實施，同時結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，為進(jìn)一步提高資金使用效率，降低公司的財務(wù)費用，提請同意公司將該募集資金專戶的節(jié)余募集資金（含利息收入，實際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶銀行余額為準(zhǔn)）扣減尚待支付的該募投項目尾款后，永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。截至2023年9月21日，該募集資金專戶節(jié)余募集資金人民幣8,402.12萬元，尚待支付的該募投項目尾款人民幣 387.42萬元，公司將永久補(bǔ)充流動資金的節(jié)余募集資金人民幣 8,014.70萬元轉(zhuǎn)出后，上述募集資金專戶剩余資金人民幣387.42萬元將繼續(xù)用于支付該募投項目剩余尾款，待相關(guān)支付工作完成后，提請同意公司辦理銷戶手續(xù)。該募集資金專用賬戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
（二）提請同意募集資金投資項目之一的“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”及“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”，具體安排如下：
1、“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”投資總額為人民幣73,016.13萬元，均以募集資金進(jìn)行投入。
截至2023年9月21日，“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”已累計使用募集資金人民幣 25,803.90萬元，尚結(jié)余募集資金人民幣48,660.24萬元（含利息），具體情況如下：公司尚未劃轉(zhuǎn)實施主體湖南福瑞的公司專戶結(jié)余募集資金為人民幣44,080.19萬元（含利息）；另公司已劃轉(zhuǎn)實施主體湖南福瑞專戶的募集資金本金為人民幣30,000.00萬元，尚結(jié)余募集資金人民幣4,580.05萬元（含利息）。公司擬以自有資金全額補(bǔ)足公司已劃轉(zhuǎn)原項目實施主體湖南福瑞募集資金專戶本金人民幣30,000.00萬元及其利息凈收入人民幣383.95萬元，具體方式為公司將自有資金人民幣30,383.95萬元（含利息）歸還至原募集資金專戶，并用于后續(xù)投入變更后的新募投項目中；
2、將“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”及“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”，其中“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”擬投資總額為人民幣35,900.63萬元，計劃使用募集資金人民幣32,459.28萬元、“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”擬投資總額為人民幣42,004.86萬元，計劃使用募集資金人民幣42,004.86萬元，項目投資金額與擬使用募集資金之間的差額將
| 序號 | 項目 | 募集資金 擬投入金額 | 截至2023年9月21日累計投入 金額 | 截至2023年9月21日投入進(jìn)度（%） |
| 1 | 建筑工程費用 | 29,730.60 | 14,090.10 | 19.30 |
| 2 | 設(shè)備購置及安裝調(diào)試費用 | 33,929.07 | 10,792.32 | 14.78 |
| 3 | 實施費用（搬遷費） | 2,934.52 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 基本預(yù)備費 | 3,182.98 | 921.48 | 1.26 |
| 5 | 鋪底流動資金 | 3,238.97 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 73,016.13 | 25,803.90 | 35.34 |
| 序號 | 項目 | 募集資金 擬投入金額 | 截至2023年9月21日累計投入 金額 | 截至2023年9月21日投入進(jìn)度（%） |
| 1 | 場地投入 | 95.00 | 28.59 | 30.09 |
| 2 | 設(shè)備購置及安裝費用 | 9,911.40 | 2,738.91 | 27.63 |
| 3 | 研發(fā)人員投入及實施費用 | 2,237.50 | 1,844.25 | 84.42 |
| 4 | 基本預(yù)備費 | 500.32 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 12,744.22 | 4,611.76 | 36.19 |
（二）變更的具體原因
1、原項目“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”的主要實施內(nèi)容為公司全資子公司湖南福瑞印刷有限公司通過本項目對原有的包裝印刷生產(chǎn)線進(jìn)行整體搬遷，購買先進(jìn)的國內(nèi)外生產(chǎn)設(shè)備和對原有生產(chǎn)設(shè)備升級改造，并建立全流程信息化軟件系統(tǒng)，建設(shè)高端包裝印刷智能工廠，同時對生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。項目建成后主要用于生產(chǎn)煙標(biāo)和中高端精品香煙禮品盒、中高端IT產(chǎn)品包裝盒、中高端酒包。
作為下游煙草行業(yè)的重要供應(yīng)商之一，煙標(biāo)印刷包裝行業(yè)發(fā)展與煙草行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。受煙草客戶持續(xù)推進(jìn)降本增效及招投標(biāo)政策的影響，煙標(biāo)印刷包裝行業(yè)也在持續(xù)進(jìn)行行業(yè)調(diào)整，對煙標(biāo)印刷包裝企業(yè)的營收及毛利率水平造成了一定的影響。
公司按照“轉(zhuǎn)型提速、重點投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營理念，持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，快速加大新能源新型材料及I類藥包材領(lǐng)域的資金投入與資源布局，業(yè)務(wù)構(gòu)成已發(fā)生變化。經(jīng)公司審慎評估，目前公司煙標(biāo)印刷包裝業(yè)務(wù)隨著行業(yè)內(nèi)競爭的不斷加劇，現(xiàn)有產(chǎn)能已能夠有效匹配訂單需求，而“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”是公司于2020年8月11日立項審批的項目，實施的主要目的在于進(jìn)一步提升公司煙標(biāo)印刷包裝業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，但截至目前，項目實施已歷經(jīng)37個月，與項目立項時煙標(biāo)印刷包裝業(yè)務(wù)市場情況已經(jīng)發(fā)生了較大變化。目前公司已明確將新能源新型材料及I類藥包材業(yè)務(wù)作為未來的核心業(yè)務(wù)，原項目“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項目”不再具備實施的必要性。
2、原項目“東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目”的主要實施內(nèi)容為打造研發(fā)工藝測試場地并進(jìn)行研發(fā)中心辦公場所裝修，購買相應(yīng)的硬件和軟件設(shè)備、招聘相關(guān)技術(shù)人員，并升級公司信息化系統(tǒng)，主要圍繞數(shù)字印刷及印刷包裝材料方面開展相關(guān)的研發(fā)工作。
目前“東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目”的功能已實現(xiàn)正常開展，加上公司已明確將新能源新型材料及I類藥包材業(yè)務(wù)作為未來的核心業(yè)務(wù)，后續(xù)將主要圍繞新能源新型材料及I類藥包材領(lǐng)域開展相關(guān)的研發(fā)工作，并以新能源新型材料及I類藥包材的子公司作為研發(fā)的實施主體，針對性的開展研發(fā)工作，原項目“東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目”主要圍繞數(shù)字印刷及印刷包裝材料方面開展相關(guān)的研發(fā)工作，研發(fā)技術(shù)人員不具備調(diào)整為研究新能源新型材料及I類藥包材領(lǐng)域的可行性，因此該項目不再具備實施的必要性。
3、公司按照“轉(zhuǎn)型提速、重點投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營理念，持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，快速加大新能源新型材料及I類藥包材領(lǐng)域的資金投入與資源布局。
新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”建成后，預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)鋰電池基膜BC123產(chǎn)品43,200.00萬平方米和基膜BD25產(chǎn)品2,808.00萬平方米、鋰電池干法涂覆膜13,802.00萬平方米的產(chǎn)能，能夠有效擴(kuò)大生產(chǎn)能力，滿足持續(xù)增長的市場需求，進(jìn)一步提升涂覆隔膜生產(chǎn)水平，鞏固子公司在相關(guān)領(lǐng)域的市場地位，從而提升公司在新能源新型材料領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。
新項目“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”的實施，是公司在I類藥包材領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品品類的重要舉措，公司前期通過投資貴州千葉藥品包裝有限公司、重慶首鍵藥用包裝材料有限公司、常州市華健藥用包裝材料有限公司、江蘇福鑫華康包裝材料有限公司等I類藥包材企業(yè)，在I類藥包材領(lǐng)域已實現(xiàn)對 PVC硬片、PVDC硬片、藥用包裝瓶、易刺鋁蓋、鋁塑組合蓋、藥用 SP復(fù)合膜、藥用包裝鋁箔、成型沖壓復(fù)合硬片（包括冷沖壓成型鋁、熱帶型泡罩鋁）等多種藥品包裝材料的覆蓋，通過本項目的實施，將新增藥用玻璃管、藥用玻璃瓶等重要產(chǎn)品品類，基本實現(xiàn)在I類藥包材的全品類覆蓋，有效貼合公司為客戶提供整體供應(yīng)鏈服務(wù)的理念。
三、新項目的具體情況
（一）“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”項目
1、實施主體基本信息
公司名稱：鹽城博盛新能源有限公司；
公司類型：有限責(zé)任公司；
注冊地：江蘇省鹽城市；
注冊地址：鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道智慧路北、振興路西（D）；
法定代表人：張羽標(biāo)；
注冊資本：人民幣30,000萬元；
主營業(yè)務(wù)：新型材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；
經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；新型膜材料銷售；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；耐火材料生產(chǎn)；耐火材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；噴涂加工；電子產(chǎn)品銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子專用設(shè)備制造；電子專用設(shè)備銷售；貨物進(jìn)出
| 序號 | 股東姓名/名稱 | 出資金額（萬元） | 持股比例 |
| 1 | 深圳市博盛新材料有限公司 | 30,000.00 | 100.00% |
| 合計 | 30,000.00 | 100.00% |
2、實施內(nèi)容
項目名稱：鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）；
項目建設(shè)地點：鹽城市鹽都區(qū)；
項目建設(shè)概況：建設(shè)鋰電池隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和自動化化生產(chǎn)水平，有效提升基膜和涂覆膜產(chǎn)品的產(chǎn)能，強(qiáng)化產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)模化優(yōu)勢，增強(qiáng)訂單承接能力及業(yè)務(wù)拓展能力，進(jìn)一步提升公司的市場占有率和行業(yè)競爭力； 項目擬投入資金情況：
單位：萬元
| 序號 | 項目 | 擬投入金額 | 占比 |
| 1 | 場地投入 | 13,633.98 | 37.98% |
| 2 | 設(shè)備購置及安裝投入 | 18,301.64 | 50.98% |
| 3 | 基本預(yù)備費 | 1,596.78 | 4.45% |
| 4 | 鋪底流動資金 | 2,368.23 | 6.60% |
| 合計 | 35,900.63 | 100.00% |
項目實施主體鹽城博盛新能源有限公司之唯一股東深圳市博盛新材料有限公司為公司之控股子公司，公司持有其51.57%的股權(quán)。結(jié)合深圳市博盛新材料有限公司其他股東的資金情況，其不具備與公司同比例進(jìn)行資金投入的可行性，因此后續(xù)公司將通過合規(guī)方式向項目實施主體提供資金用于本項目的建設(shè)。
項目建設(shè)內(nèi)容：本項目為鋰電池隔膜生產(chǎn)項目，為了滿足公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展和規(guī)模的擴(kuò)張，公司擬擴(kuò)大生產(chǎn)場地，購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備及相應(yīng)配套設(shè)施，新增鋰電池隔膜生產(chǎn)線，擴(kuò)大基膜和涂覆膜產(chǎn)品規(guī)模，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和生產(chǎn)工藝水平提升。項目實施將有效提升公司鋰電池隔膜產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，增強(qiáng)訂單承接能力，滿足公司業(yè)務(wù)快速增長的要求，另一方面，本項目通過引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及測試設(shè)備，提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率和自動化生產(chǎn)水平，強(qiáng)化公司核心競爭力和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。本項目建成后，預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)鋰電池基膜BC123產(chǎn)品43,200.00萬平方米和基膜 BD25產(chǎn)品 2,808.00萬平方米、鋰電池干法涂覆膜13,802.00萬平方米的產(chǎn)能。
項目實施進(jìn)度安排：本項目預(yù)計建設(shè)期為12個月，項目的工程建設(shè)周期計劃分六個階段實施完成，包括：可行性研究、初步規(guī)劃與設(shè)計、房屋建設(shè)及裝修、設(shè)備采購及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、試運營及客戶驗證。
3、可行性分析
（1）穩(wěn)定的客戶資源為產(chǎn)能消化提供保障
鋰電池生產(chǎn)企業(yè)尤其是頭部企業(yè)對隔膜供應(yīng)商的產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品生產(chǎn)的控制體系要求極高，通常會對供應(yīng)商的供貨能力和資金實力進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)證，以滿足鋰電池質(zhì)量和使用壽命的生產(chǎn)要求，且通過認(rèn)證后通常會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。具備產(chǎn)能和產(chǎn)品性能優(yōu)勢的鋰電池隔膜廠商有利于進(jìn)一步提升市場份額。
公司主要客戶為動力電池、儲能電池等新能源鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)，公司與頭部鋰電池生產(chǎn)商形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶群體覆蓋比亞迪、寧德時代、湖北林鋰新能源、深圳市同源材質(zhì)、河南恒一鋰能、重慶天輝能源、湖南盛利高新能源等，未來隨著公司產(chǎn)能擴(kuò)充、品牌影響力提升及下游市場規(guī)模的持續(xù)拓展，公司將根據(jù)客戶需求形成穩(wěn)定的零部件產(chǎn)品供應(yīng)能力。綜上所述，優(yōu)質(zhì)的客戶資源和穩(wěn)定的合作關(guān)系將支撐該項目的順利開展，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
（2）豐富的技術(shù)積累和研發(fā)成果為項目建設(shè)提供可靠支撐
公司自成立以來，不斷堅持生產(chǎn)技術(shù)積累和研發(fā)設(shè)計投入，完善研發(fā)平臺和引進(jìn)行業(yè)優(yōu)秀人才，逐步在鋰電池隔膜及配套設(shè)備國產(chǎn)化等方面積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗并形成研發(fā)成果。截至2023年6月，公司已擁有授權(quán)專利54項，其中，授權(quán)發(fā)明專利10項、實用新型專利44項，涉及鋰離子隔膜、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設(shè)
| 項目 | 所得稅前 | 所得稅后 |
| 靜態(tài)投資回收期（年） | 6.15 | 6.56 |
| 動態(tài)投資回收期（年） | 8.63 | 9.75 |
（2）投資收益率分析
參考本行業(yè)一定時期的平均收益水平，并考慮項目的風(fēng)險因素，設(shè)定折現(xiàn)率為12%。根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表，可得以下財務(wù)效益指標(biāo)數(shù)據(jù)：
| 項目 | 所得稅前 | 所得稅后 |
| 凈現(xiàn)值（Ic=12%）（萬元） | 14,305.70 | 10,502.80 |
| 內(nèi)部收益率（IRR） | 20.20% | 18.16% |
考慮資金的時間價值后，稅后投資凈現(xiàn)值是10,502.80萬元，項目的內(nèi)部收益率較高，凈現(xiàn)值為正，項目具有較大的投資價值。
（二）“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”項目
1、實施主體基本信息
公司名稱：重慶東峰首鍵藥用玻璃包裝有限公司；
公司類型：有限責(zé)任公司；
注冊地：重慶市涪陵區(qū)；
注冊地址：重慶市涪陵區(qū)龍橋街道曾銀大道1號臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會綜合辦公樓2-59號；
法定代表人：唐光文；
注冊資本：人民幣5,000萬元；
主營業(yè)務(wù)：I類醫(yī)藥包裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；
經(jīng)營范圍：一般項目：醫(yī)用包裝材料制造；包裝材料及制品銷售；玻璃儀器制造；玻璃儀器銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）； 營業(yè)期限：長期；
股東認(rèn)繳出資金額及持股比例：
幣種單位：人民幣萬元
| 序號 | 股東姓名/名稱 | 出資金額（萬元） | 持股比例 |
| 1 | 汕頭東峰醫(yī)藥包裝有限公司 | 3,100.00 | 62.00% |
| 2 | 重慶首鍵藥用包裝材料有限公司 | 750.00 | 15.00% |
| 3 | 唐光文 | 500.00 | 10.00% |
| 4 | 張凱 | 400.00 | 8.00% |
| 5 | 徐國鑫 | 250.00 | 5.00% |
| 合計 | 5,000.00 | 100.00% |
| 序號 | 項目 | 擬投入金額 | 占比 |
| 1 | 場地投入 | 13,198.83 | 31.42% |
| 2 | 設(shè)備購置投入 | 25,393.70 | 60.45% |
| 3 | 基本預(yù)備費 | 1,929.63 | 4.59% |
| 4 | 鋪底流動資金 | 1,482.71 | 3.53% |
| 合計 | 42,004.86 | 100.00% |
項目實施主體重慶東峰首鍵藥用玻璃包裝有限公司控股股東汕頭東峰醫(yī)藥包裝有限公司為公司間接全資控股子公司，公司全資子公司上海東峰醫(yī)藥包裝科技有限公司持有其100%的股權(quán)；另一主要股東重慶首鍵藥用包裝材料有限公司為公司控股子公司，公司持有其 75%的股權(quán)。結(jié)合重慶東峰首鍵藥用玻璃包裝有限公司其他股東的資金情況，其不具備與公司同比例進(jìn)行資金投入的可行性，因此后續(xù)公司將通過合規(guī)方式向項目實施主體提供資金用于本項目的建設(shè)。
項目建設(shè)內(nèi)容：本項目擬建設(shè)包括熔爐車間、制瓶車間、立體倉庫、辦公樓及其配套設(shè)施，購置鈉鈣全氧爐、低硼硅全電爐、中硼硅全電爐及制瓶設(shè)備、檢驗設(shè)備和環(huán)保設(shè)備，并推進(jìn)全自動精準(zhǔn)配料系統(tǒng)、全自動在線檢測系統(tǒng)、玻璃管智能包裝生產(chǎn)線、自動堆碼識別系統(tǒng)、玻璃瓶自動生產(chǎn)線、玻璃瓶智能檢測包裝線等領(lǐng)域的智能化建設(shè)，全面實施“配料-拉管-制瓶-檢驗”全流程自動化作業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)“拉管—制瓶—瓶蓋”的高度一體化生產(chǎn)。本項目成功投產(chǎn)后，將進(jìn)一步優(yōu)化公司在醫(yī)藥包裝領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，豐富公司在藥包材領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在進(jìn)一步提升生產(chǎn)規(guī)模的同時，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從而為其鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位提供保障，并進(jìn)一步提升其經(jīng)營效益，從而提升企業(yè)的整體競爭力。
項目實施進(jìn)度安排：本項目預(yù)計建設(shè)期為24個月，項目的工程建設(shè)周期計劃分以下階段實施完成，包括：可行性研究與初步設(shè)計、房屋建設(shè)及裝修、設(shè)備采購及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、試運營。
3、可行性分析
（1）公司優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本項目實施提供堅實的客戶基礎(chǔ)
公司為進(jìn)一步夯實大包裝產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，通過控股貴州千葉藥品包裝有限公司、重慶首鍵藥用包裝材料有限公司、常州市華健藥用包裝材料有限公司、江蘇福鑫華康包裝材料有限公司切入醫(yī)藥包裝領(lǐng)域，并成立上海東峰醫(yī)藥包裝科技有限公司作為醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的核心戰(zhàn)略平臺。目前，公司已在I類藥包材領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對PVC硬片、PVDC硬片、藥用包裝瓶、易刺鋁蓋、鋁塑組合蓋、藥用 SP復(fù)合膜、藥用包裝鋁箔、成型沖壓復(fù)合硬片（包括冷沖壓成型鋁、熱帶型泡罩鋁）等多種藥品包裝材料的覆蓋。
公司通過東峰藥包的專業(yè)管理團(tuán)隊，加強(qiáng)對整個醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)板塊的統(tǒng)籌管理，改進(jìn)管理措施，并嫁接匹配客戶資源、開發(fā)優(yōu)質(zhì)外資藥企客戶，使公司醫(yī)藥包裝板塊客戶資源不斷增加，經(jīng)營效益不斷增長。公司醫(yī)藥包裝業(yè)務(wù)國內(nèi)主要客戶涵蓋北京科興中維、北陸藥業(yè)、北京卓誠惠生、遠(yuǎn)大生物、上海聯(lián)合賽爾、正大天晴、漢森制藥、復(fù)星醫(yī)藥、上海上藥集團(tuán)、民海生物、魚躍醫(yī)療、麗珠集團(tuán)、以嶺藥業(yè)、東瑞制藥、同濟(jì)堂、國藥集團(tuán)、廣藥集團(tuán)、太極集團(tuán)、好醫(yī)生藥業(yè)集團(tuán)、步長集團(tuán)、蘇中藥業(yè)、葵花藥業(yè)、一洋制藥、康泰生物、康弘藥業(yè)、海正藥業(yè)、昆藥集團(tuán)、北京同仁堂、華潤三九、海力生制藥、金陵藥業(yè)、修正藥業(yè)、香雪制藥、天津武田藥品、濟(jì)川藥業(yè)、匯仁藥業(yè)、新疆維吾爾藥業(yè)、葫蘆娃藥業(yè)、桂林三金藥業(yè)、康恩貝、石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)、安邦制藥、精華制藥、山東鑫齊藥業(yè)、華蘭生物、海天制藥、輔仁藥業(yè)、藥友制藥等多家知名藥企，外資客戶主要覆蓋阿斯利康、費森尤斯卡比、賽諾菲、拜耳等優(yōu)質(zhì)客戶。
未來伴隨著公司在藥用玻璃領(lǐng)域的持續(xù)推進(jìn)，以及在其他醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的拓展，公司將持續(xù)獲取更多優(yōu)質(zhì)客戶資源，為本項目的實施建設(shè)提供了堅實的客戶基礎(chǔ)。
（2）不斷增長的市場空間為項目產(chǎn)品消化提供市場基礎(chǔ)
藥用玻璃行業(yè)屬于醫(yī)藥包裝材料行業(yè)，而醫(yī)藥包裝材料行業(yè)的發(fā)展與醫(yī)藥行業(yè)息息相關(guān)。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展以及人民生活水平的不斷提高，居民的健康意識不斷加強(qiáng)，人們更加重視日常身體健康的維護(hù)以及疾病的治療，醫(yī)療保健消費支出占比隨著收入增長有了明顯的提升。2022年我國人均醫(yī)療保健支出達(dá)2120元，占人均消費總支出的8.6%，相較于2012年提高了1.6%。另一方面，預(yù)計我國人口老齡化速度將呈現(xiàn)加快趨勢，2022年我國 60歲及以上人口為 2.8億人，占比19.8%，預(yù)計到2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總?cè)丝谥械恼急葘⒊^ 30%，進(jìn)入重度老齡化階段。作為藥品及保健品的主要消費群體之一，老年人口的增加勢必會刺激醫(yī)藥行業(yè)的快速增長，也給醫(yī)藥包裝材料行業(yè)帶來了較大的市場空間。
作為醫(yī)藥包裝的重要組成之一，藥用玻璃行業(yè)市場規(guī)模也隨著醫(yī)藥包裝市場規(guī)模的擴(kuò)張而不斷增長。中國藥用玻璃市場空間從2017年的180.7億元人民幣增長至2021年286.1億元人民幣，期間的年復(fù)合增長率為12.2%。預(yù)計未來五年市場增長漸趨平穩(wěn)態(tài)勢，年復(fù)合增長率水平在9.3%左右。隨著一致性評價等相關(guān)行業(yè)政策的不斷出臺，醫(yī)藥包裝將跟隨仿制藥同步實現(xiàn)產(chǎn)品升級，藥用玻璃材料由鈉鈣玻璃和低性硼硅玻璃向中性硼硅玻璃轉(zhuǎn)換。雖然中硼硅藥用玻璃具有更優(yōu)異的性能，但成本大幅高于低硼硅藥用玻璃，約為后者的5-10倍，成本壓力將導(dǎo)致中硼硅藥用玻璃的替代進(jìn)程較為緩慢。此外，保健品、化妝品、口服液等領(lǐng)域的包材仍將以低硼硅玻璃以及鈉鈣玻璃為主，低硼硅藥用玻璃在較長時間內(nèi)仍將保留較大的市場空間。
因此，隨著我國人口老齡化以及居民醫(yī)療意識的增強(qiáng)，我國醫(yī)藥市場需求將不斷擴(kuò)大，將給包括藥用玻璃在內(nèi)的醫(yī)藥包裝行業(yè)帶來較大的市場空間，也為本項目生產(chǎn)產(chǎn)品的消化提供市場基礎(chǔ)。
4、投資回報
（1）投資回收期
根據(jù)項目現(xiàn)金流量表，可得以下財務(wù)效益指標(biāo)數(shù)據(jù)：
| 項目 | 所得稅前 | 所得稅后 |
| 靜態(tài)投資回收期（年） | 6.21 | 6.49 |
| 動態(tài)投資回收期（年） | 8.08 | 8.79 |
（2）投資收益率分析
參考本行業(yè)一定時期的平均收益水平，并考慮項目的風(fēng)險因素，設(shè)定折現(xiàn)率為12%。根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表，可得以下財務(wù)效益指標(biāo)數(shù)據(jù)：
| 項目 | 所得稅前 | 所得稅后 |
| 凈現(xiàn)值（Ic=12%)（萬元） | 18,499.95 | 13,932.05 |
| 內(nèi)部收益率（IRR） | 21.64% | 19.56% |
考慮資金的時間價值后，稅后投資凈現(xiàn)值是13,932.05萬元，項目的內(nèi)部收益率較高，凈現(xiàn)值為正，項目具有較大的投資價值。
四、新項目的前景和風(fēng)險提示
（一）“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”項目
1、項目前景及可行性研究結(jié)論
該項目擬建設(shè)鋰電池隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和自動化生產(chǎn)水平，有效提升基膜和涂覆膜產(chǎn)品的產(chǎn)能，強(qiáng)化產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)?；瘍?yōu)勢，增強(qiáng)訂單承接能力及業(yè)務(wù)拓展能力，進(jìn)一步提升公司的市場占有率和行業(yè)競爭力。
通過對本項目的多方面分析，具有以下可行性：
（1）隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加速，國家有關(guān)部門發(fā)布一系列有關(guān)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)扶持政策，對我國鋰電池及其上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有積極推動作用，為鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境和廣闊的發(fā)展前景，也為項目政策實施提供堅實保障。
（2）公司主要客戶為動力電池、儲能電池等新能源鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)，公司與頭部鋰電池生產(chǎn)商形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，未來隨著公司產(chǎn)能擴(kuò)充、品牌影響力提升及下游市場規(guī)模的持續(xù)拓展，公司將根據(jù)客戶需求形成穩(wěn)定的零部件產(chǎn)品供應(yīng)能力，為該項目的順利開展奠定堅實的基礎(chǔ)。
（3）公司不斷堅持生產(chǎn)技術(shù)積累和研發(fā)設(shè)計投入，完善研發(fā)平臺和引進(jìn)行業(yè)優(yōu)秀人才，逐步在鋰電池隔膜及配套設(shè)備國產(chǎn)化等方面積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗并形成研發(fā)成果。同時公司擁有隔膜全流程生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化能力，與國內(nèi)設(shè)備廠商合作開發(fā)的三層共擠流延生產(chǎn)線實現(xiàn)了流延設(shè)備的國產(chǎn)化，可大幅提升生產(chǎn)線設(shè)備應(yīng)用時間和產(chǎn)能擴(kuò)張速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品一致性，保障該項目的有序開展。
因此，本項目的實施是可行的。
2、項目風(fēng)險分析
（1）技術(shù)與研發(fā)風(fēng)險
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中的鋰離子電池隔膜的生產(chǎn)技術(shù)涵蓋高分子材料學(xué)、材料加工、納米技術(shù)、電化學(xué)、表面和界面學(xué)、機(jī)械設(shè)計與自動化控制技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計等多個學(xué)科，且操作精細(xì)度要求較高，對人才的綜合素質(zhì)、技術(shù)能力要求較高。另一方面，隔膜生產(chǎn)過程中原材料配比、生產(chǎn)工藝等核心技術(shù)對產(chǎn)品良率影響較大，工藝改進(jìn)和產(chǎn)品良率難以在短時間提升，需要隔膜企業(yè)不斷積累生產(chǎn)經(jīng)驗，導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)門檻較高。若公司不能根據(jù)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r對公司的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)的更新與升級，將對公司的市場競爭帶來不利影響。
（2）市場競爭風(fēng)險
新能源汽車行業(yè)的快速增長和儲能市場的需求帶動了上游鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展，當(dāng)前國內(nèi)鋰離子電池干法隔膜行業(yè)正處于逐步放量生產(chǎn)階段。由于隔膜行業(yè)市場空間較大，許多國內(nèi)企業(yè)紛紛進(jìn)入本行業(yè)，隨著同行業(yè)企業(yè)憑借各自在規(guī)模、資金、技術(shù)和渠道等方面的優(yōu)勢，不斷擴(kuò)張，將加劇行業(yè)的競爭狀態(tài)。但如果公司不能持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)化制造工藝，持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，將面臨市場份額下降及經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險。另外，公司新能源新型材料業(yè)務(wù)存在客戶集中度高的風(fēng)險，尤其是第一大客戶比亞迪的銷售金額占主營業(yè)務(wù)收入的比例較高，雖然客戶集中度高主要受制于下游市場格局，但在行業(yè)競爭加劇的背景下，可能存在因主要客戶降價等原因?qū)е掠绊懏a(chǎn)品毛利率水平的風(fēng)險。
（3）管理風(fēng)險
目前，公司已擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，并建立了高效的業(yè)務(wù)管理制度及流程體系。在本次項目實施后，公司生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷完善，與生產(chǎn)相關(guān)的工藝流程進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化，以適配全新的生產(chǎn)基地，使各生產(chǎn)線更高效地運作。然而，公司還需要根據(jù)實際情況相應(yīng)地增強(qiáng)管理能力，并調(diào)整和優(yōu)化內(nèi)部管理體系，從而能夠更好地應(yīng)對生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后帶來的新的挑戰(zhàn)，否則公司的持續(xù)經(jīng)營將面臨風(fēng)險。
3、項目風(fēng)險管理措施
（1）針對技術(shù)與研發(fā)風(fēng)險的措施
公司已在行業(yè)深耕多年，管理層具備把握行業(yè)與市場發(fā)展趨勢的能力，并能夠進(jìn)行相應(yīng)的內(nèi)部優(yōu)化和調(diào)整。未來，公司將根據(jù)行業(yè)與市場的發(fā)展趨勢，通過一系列措施鞏固并加強(qiáng)公司現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢。一方面，在項目實施后，公司將持續(xù)監(jiān)控各生產(chǎn)線的運行情況，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)，將及時進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整，使各生產(chǎn)線達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。另一方面，公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制程序，與生產(chǎn)能力達(dá)到適配狀態(tài)，從而能夠更及時、更精準(zhǔn)地識別各生產(chǎn)線潛在的問題，確保將高質(zhì)量的產(chǎn)品交付到客戶手里，提高客戶的粘性。
為降低技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險對公司造成的影響，保障項目順利開展，公司采取一系列措施規(guī)避技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險，主要包括：（1）緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，與下游應(yīng)用領(lǐng)域的客戶保持緊密聯(lián)系，追蹤行業(yè)前沿技術(shù)并跟進(jìn)研發(fā)和創(chuàng)新；（2）進(jìn)一步加強(qiáng)人才體系建設(shè)，通過外部招聘和內(nèi)部培養(yǎng)，完善公司的人才隊伍，加強(qiáng)公司技術(shù)研發(fā)實力；（3）建立技術(shù)研發(fā)激勵制度，充分發(fā)揮技術(shù)人員主觀能動性，為公司在業(yè)內(nèi)保持技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢提供可靠保障。
（2）針對市場競爭風(fēng)險的措施
針對市場競爭風(fēng)險，一方面，公司將借助現(xiàn)有的客戶資源，保證產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)及銷售三大環(huán)節(jié)的閉環(huán)貫通，增強(qiáng)市場需求反饋機(jī)制，提高客戶粘性和公司競爭力。另一方面，公司將在深刻理解行業(yè)特點與需求的基礎(chǔ)上，繼續(xù)強(qiáng)化其研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢，使產(chǎn)品更加貼近客戶需求，深化品牌形象的塑造與強(qiáng)化。同時，生產(chǎn)部門將繼續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)，確保產(chǎn)品持續(xù)為目標(biāo)客戶所認(rèn)可。
（3）針對管理風(fēng)險的措施
公司已形成了健全的法人治理結(jié)構(gòu)和管理結(jié)構(gòu)，在組織架構(gòu)上保障了公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，公司將定期對管理人員開展相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)管理人員的管理思維以及相關(guān)知識體系，從而使管理人員能適應(yīng)公司資金規(guī)模、營運規(guī)模迅速擴(kuò)大后的要求，將自身的管理經(jīng)驗和知識體系相結(jié)合運用到具體的工作實踐當(dāng)中。此外，公司將加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善企業(yè)各項制度建設(shè)，不斷提高管理水平，創(chuàng)新管理模式發(fā)揮企業(yè)管理效應(yīng)。
（二）“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”項目
1、項目前景及可行性研究結(jié)論
該項目擬在重慶涪陵投資年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地，通過建設(shè)熔爐車間、制瓶車間和立體倉庫，購置鈉鈣全氧爐、低硼硅全電爐、中硼全電爐、制瓶設(shè)備、檢驗設(shè)備、環(huán)保設(shè)備及其配套設(shè)施，建立高效、節(jié)能、環(huán)保、智能的封閉式藥用玻璃生產(chǎn)線。本項目成功投產(chǎn)后，將進(jìn)一步優(yōu)化公司在醫(yī)藥包裝領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，豐富公司在藥包材領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在進(jìn)一步提升生產(chǎn)規(guī)模的同時，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從而為其鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位提供保障，并進(jìn)一步提升其經(jīng)營效益，從而提升企業(yè)的整體競爭力。通過對本項目的多方面分析，具有以下可行性： （1）公司通過東峰藥包的專業(yè)管理團(tuán)隊，加強(qiáng)對整個醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)板塊的統(tǒng)籌管理，改進(jìn)管理措施，并嫁接匹配客戶資源、開發(fā)優(yōu)質(zhì)外資藥企客戶，使公司醫(yī)藥包裝板塊客戶資源不斷增加，經(jīng)營效益不斷增長。未來伴隨著公司在藥用玻璃領(lǐng)域的持續(xù)推進(jìn)，以及在其他醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的拓展，公司將持續(xù)獲取更多優(yōu)質(zhì)客戶資源，為本項目的實施建設(shè)提供了堅實的客戶基礎(chǔ)。
（2）作為醫(yī)藥包裝的重要組成之一，藥用玻璃行業(yè)市場規(guī)模也隨著醫(yī)藥包裝市場規(guī)模的擴(kuò)張而不斷增長。隨著我國人口老齡化以及居民醫(yī)療意識的增強(qiáng)，我國醫(yī)藥市場需求將不斷擴(kuò)大，將給包括藥用玻璃在內(nèi)的醫(yī)藥包裝行業(yè)帶來較大的市場空間，也為本項目生產(chǎn)產(chǎn)品的消化提供市場基礎(chǔ)。
（3）隨著相關(guān)政策的不斷出臺，我國藥用玻璃產(chǎn)業(yè)得到了一定的發(fā)展和進(jìn)步。
未來，在一致性評價和關(guān)聯(lián)審批政策下，中硼硅藥用玻璃國產(chǎn)化趨勢已非常明顯，且制藥企業(yè)更換供應(yīng)商成本較高，因此對于布局早且擁有客戶資源的企業(yè)其蔣政優(yōu)勢將進(jìn)一步釋放。本項目中公司建設(shè)的藥用玻璃生產(chǎn)線，符合國家行業(yè)政策導(dǎo)向，具有政策層面的可行性。
因此，本項目的實施是可行的。
2、項目風(fēng)險分析
（1）原材料價格波動風(fēng)險
本項目中產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的直接材料主要為石英砂、方解石、純堿等。受國家宏觀經(jīng)濟(jì)波動、政策環(huán)境、市場需求變化等多種因素影響，未來本項目產(chǎn)品生產(chǎn)直接材料市場價格可能會發(fā)生大幅波動，將對公司營運資金安排和生產(chǎn)成本的控制帶來不確定性。若直接材料價格上浮較大，在成品價格保持不變的情況下，公司主營業(yè)務(wù)成本中材料成本將明顯升高，進(jìn)而影響相關(guān)產(chǎn)品的毛利率水平，進(jìn)而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
（2）市場競爭風(fēng)險
從藥用玻璃領(lǐng)域來看，公司屬于行業(yè)新進(jìn)者，相較于行業(yè)頭部企業(yè)市場競爭力略有不足。隨著行業(yè)逐步進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段，部分低端產(chǎn)能將面臨淘汰，具有技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將會更快搶占市場，行業(yè)集中度將明顯提升，行業(yè)競爭將主要集中在頭部企業(yè)之間，如果公司未能在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面保持技術(shù)競爭優(yōu)勢，將可能導(dǎo)致公司面臨競爭加劇，產(chǎn)品利潤空間被壓縮或市場份額被擠占的風(fēng)險。
（3）人才流失風(fēng)險
產(chǎn)品先進(jìn)工藝的研發(fā)在很大程度上依賴于掌握核心技術(shù)的專業(yè)人才，特別是核心技術(shù)人員。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要大量的專業(yè)人才，市場競爭呈現(xiàn)白熱化。這必將引起人才競爭、提高人力資源成本，使公司面臨核心人才流失的風(fēng)險。如果公司出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失或技術(shù)人員私自泄露公司技術(shù)機(jī)密的情形，不僅會影響公司的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力，而且會嚴(yán)重影響公司的經(jīng)營。
3、項目風(fēng)險管理措施
（1）針對原材料波動風(fēng)險的措施
為控制降低本項目原材料波動風(fēng)險，公司將與相關(guān)原材料主流供應(yīng)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，以減少因供應(yīng)商產(chǎn)品價格突然大幅上漲給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不利影響。同時，公司采取多渠道采購策略，避免對單一供應(yīng)商的依賴，制定高效、合理的采購供應(yīng)計劃，保障公司原材料的及時供應(yīng)并降低原材料庫存對公司營運資金的占用。此外，公司不斷改進(jìn)和完善采購管理制度和采購供應(yīng)體系，采用嚴(yán)格的成本控制措施有效控制原材料采購成本，并對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評鑒和管理，保障采購的原材料的高品質(zhì)和穩(wěn)定性，將原材料的供應(yīng)及價格波動對公司帶來的不利影響降至最低。
（2）針對市場競爭風(fēng)險的應(yīng)對措施
針對市場競爭風(fēng)險，公司將持續(xù)發(fā)展技術(shù)工藝水平，降低生產(chǎn)成本，在保證公司產(chǎn)品毛利率水平的條件下，適當(dāng)降低產(chǎn)品銷售價格，進(jìn)而提高市場議價能力；公司將借助現(xiàn)有的優(yōu)勢客戶資源，保證產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工及銷售三大環(huán)節(jié)的貫通，提高公司的市場競爭能力，保證行業(yè)領(lǐng)先地位；公司將積極探索戰(zhàn)略客戶，同產(chǎn)業(yè)配套客戶建立良好的合作關(guān)系，相應(yīng)地提高公司產(chǎn)品市場份額。同時，公司將通過組織相關(guān)人員從行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢及市場競爭狀況等方面進(jìn)行調(diào)研，對客戶進(jìn)行回訪等措施，深度熟悉行業(yè)情況、了解客戶需求，為產(chǎn)品個性化、定制化提供強(qiáng)有力的決策支持，為應(yīng)對市場競爭風(fēng)險提供堅實基礎(chǔ)。
（3）針對人才流失風(fēng)險的措施
針對技術(shù)人才流失風(fēng)險，公司制定了合理的、具有市場競爭力的薪酬制度、股權(quán)激勵制度、員工福利等激勵制度，穩(wěn)定技術(shù)研發(fā)隊伍，保持公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。此外，公司通過調(diào)查收集培訓(xùn)信息，并根據(jù)各部門需求提出相應(yīng)培訓(xùn)計劃，激發(fā)員工創(chuàng)新熱情，吸引人才，留住人才。同時，公司將對技術(shù)秘密的知曉范圍執(zhí)行壓縮控制的原則，員工只在職責(zé)權(quán)限內(nèi)根據(jù)工作需要知曉相關(guān)的技術(shù)秘密，并加強(qiáng)與相關(guān)研發(fā)人員簽訂與崗位職務(wù)相對應(yīng)的《商業(yè)技術(shù)保密協(xié)議》，增強(qiáng)員工的保密意識。
五、本次部分募集資金投資項目變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金對公司的影響
公司本次擬對部分募集資金投資項目進(jìn)行變更并將節(jié)余募集資金用于新項目實施，是基于審慎判斷的原則，綜合考慮了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢、市場環(huán)境變化、行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司未來發(fā)展戰(zhàn)略等相關(guān)因素，對募投項目作出的優(yōu)化調(diào)整，有利于公司按照“轉(zhuǎn)型提速、重點投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營理念加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提速優(yōu)化在新能源新型材料及I類藥包材領(lǐng)域的整體布局，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不存在其他損害公司及投資者利益的情形。
公司本次終止“東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目”的實施，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動，有利于進(jìn)一步提高資金使用效率，降低公司的財務(wù)費用，預(yù)計對公司經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生積極的影響。
公司后續(xù)將嚴(yán)格按照《中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用該部分募集資金，并根據(jù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。
六、新項目尚需履行的審批備案程序
“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）”項目尚需履行發(fā)改、環(huán)評、能評等相關(guān)審批、備案手續(xù)方能實施；“東峰首鍵年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目”已完成發(fā)改備案手續(xù)，尚需履行環(huán)評、能評等相關(guān)審批、備案手續(xù)方能實施。
七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見
（一）獨立董事意見
公司本次擬對2020年度非公開發(fā)行A股股票部分募集資金投資項目進(jìn)行變更并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金，是結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)募投項目實施情況所作出的審慎安排，統(tǒng)籌考慮了募投項目實施的進(jìn)展，以及公司未來的產(chǎn)業(yè)布局，且變更后的募投項目具備可行性，有利于公司長遠(yuǎn)、可持續(xù)發(fā)展，本次募集資金投資項目變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。因此，基于我們的獨立判斷，同意《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行A股股票部分募集資金投資項目變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。
（三）監(jiān)事會審議情況
公司于2023年9月23日召開了第五屆監(jiān)事會第三次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行A股股票部分募集資金投資項目變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對部分募集資金投資項目進(jìn)行變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的事項，履行了必要的審議程序，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，審慎考慮了行業(yè)環(huán)境變化及公司經(jīng)營規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率與效益，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行A股股票部分募集資金投資項目變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募投項目變更調(diào)整及終止的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，現(xiàn)階段已履行了必要的法律審議程序，未來尚需股東大會審議通過。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)要求。
綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項目變更及終止事項無異議。
八、本次部分募集資金投資項目變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金提交股東大會審議的相關(guān)事宜
《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行A股股票部分募集資金投資項目變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議通過后方可實施。
九、備查文件目錄
1、東風(fēng)股份第五屆董事會第四次會議決議；
2、東風(fēng)股份獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)議案的獨立意見； 3、東風(fēng)股份第五屆監(jiān)事會第三次會議決議；
4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票部分募集資金投資項目變更及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金事項的核查意見；
5、鹽城博盛新能源有限公司鋰電池隔膜生產(chǎn)項目（二期）可行性研究報告； 6、重慶東峰首鍵藥用玻璃包裝有限公司年產(chǎn)65億只藥用玻璃瓶生產(chǎn)基地項目可行性研究報告；
關(guān)鍵詞：
