CFi.CN訊：（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2019］3000號(hào)文）的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,100萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣11.90元/股，發(fā)行募集資金總額為人民幣48,790.00萬元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣42,046.62萬元。上述募集資金于2020年2月18日全部到位，并經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，于2020年2月19日出具了普華永道中天驗(yàn)字(2020)第0103號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金進(jìn)行了專戶儲(chǔ)存管理。
受新冠疫情的影響，為落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于疫情防控工作的有關(guān)要求，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2020年3月27日發(fā)布《關(guān)于免除湖北上市公司、掛牌公司、債券發(fā)行人相關(guān)登記結(jié)算費(fèi)用的通知》，公司可享受減免登記結(jié)算費(fèi)用40.70萬元，減免該項(xiàng)費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額共人民幣42,087.32萬元。
(資料圖)
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》及實(shí)際募集資金使用情況，公司本次募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）及使用計(jì)劃情況如下：單位：萬元 幣種：人民幣
| 總投資額 |
| 44,644.81 |
| 2,724.30 |
| 47,369.11 |
公司于2021年3月28日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對表決通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司變更募投項(xiàng)目“全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)，在原計(jì)劃13376
個(gè)省級(jí)區(qū)域以及 家直營門店的范圍內(nèi)，對各省級(jí)區(qū)域之間利用募集資金開設(shè)直營門店的開店數(shù)量進(jìn)行調(diào)劑。本次變更事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對該議案均發(fā)表了同意的意見。
公司于2022年1月27日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第2022 2 18 2022
九次會(huì)議，以及于 年 月 日召開 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審
議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將“全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金變更為投向“直營門店擴(kuò)建項(xiàng)目”，將“食品研發(fā)中心與檢測中心改造升級(jí)項(xiàng)目”剩余募集資金變更為投向“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對該議案均發(fā)表了同意的意見。
2022 12 31
截至 年 月 日，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
| 募集資金計(jì)劃投資金額 |
| 10,066.63 |
| 2,089.56 |
| 12,156.19 |
本次擬變更的募投項(xiàng)目為“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“直營門店擴(kuò)建項(xiàng)目”。
公司擬將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金1,834.02萬元（包含利息及理財(cái)收益，實(shí)際金額以實(shí)施變更時(shí)的具體金額為準(zhǔn)）投向進(jìn)行變更，變更后的募集資金擬投入至“直營門店擴(kuò)建項(xiàng)目”。上述剩余募集資金占原項(xiàng)目募集資金總額的87.77%，占公司首次公開發(fā)行募集資金凈額的4.36%。
公司擬變更“直營門店擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資金額、建設(shè)周期、實(shí)施地點(diǎn)，基于公司未來直營門店將重點(diǎn)布局大店，公司擬對“直營門店擴(kuò)建項(xiàng)目”新開門店的投資成本進(jìn)行升級(jí)調(diào)整，調(diào)整后擬投入的總金額為45,620.06萬元，其中擬使用募集資金12,613.70萬元（實(shí)際金額以實(shí)施變更時(shí)的具體金額為準(zhǔn)），調(diào)整后的項(xiàng)目建設(shè)周期為3年。同時(shí)為了合理優(yōu)化線下門店布局，公司將原計(jì)劃的18個(gè)省級(jí)區(qū)域范圍調(diào)整為16個(gè)，并在292家直營門店總數(shù)范圍內(nèi)，對各個(gè)省級(jí)區(qū)域利用募集資金開設(shè)直營門店的數(shù)量進(jìn)行調(diào)劑，詳情如下表。
單位：家
| 地區(qū) | 省份/直轄市/自治區(qū) | 變更前門店數(shù)量 |
| 華中 | 湖北 | 12 |
| 湖南 | 23 | |
| 河南 | 8 | |
| 華東 | 江西 | 5 |
| 江蘇 | 56 | |
| 浙江 | 37 | |
| 安徽 | 14 | |
| 福建 | 18 | |
| 山東 | 23 | |
| 華南 | 廣東 | 43 |
| 廣西 | 3 | |
| 華北 | 河北 | 5 |
| 山西 | 5 | |
| 西南 | 重慶 | 9 |
| 云南 | 3 | |
| 四川 | 15 | |
| 貴陽 | 3 | |
| 西北 | 陜西 | 10 |
| 292 |
關(guān)鍵詞： 募集資金 建設(shè)項(xiàng)目 研發(fā)中心
