證券代碼：002526 證券簡(jiǎn)稱：山東礦機(jī) 公告編號(hào)：2022-046
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年12月19日，山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議分別審議并通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、委托貸款事項(xiàng)概述
公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量充沛，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司擬利用閑置的自有資金，通過(guò)委托中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌樂(lè)縣支行向?yàn)H坊樂(lè)夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“借款人”）提供不超過(guò)1億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過(guò)1年，貸款年利率為8.30%，利息按月結(jié)算。本次使用自有資金進(jìn)行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，進(jìn)一步提高公司整體收益。本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次委托貸款將用于借款人的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
二、委托貸款對(duì)象的基本情況介紹
1、借款人名稱：濰坊樂(lè)夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司
2、借款人控股股東：山東寶城旅游發(fā)展有限公司
3、注冊(cè)地址：山東省濰坊市昌樂(lè)縣營(yíng)丘鎮(zhèn)李家官莊村東首200米
4、成立時(shí)間：2019年4月26日
5、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
6、法定代表人：楊明
7、注冊(cè)資本：壹億元
8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù)；園林綠化工程施工；土石方工程施工；水泥制品銷售；水泥制品制造；市政設(shè)施管理；建筑材料銷售；非金屬礦及制品銷售；工程管理服務(wù)；土地整治服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)。
(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、經(jīng)營(yíng)情況：截至2021年12月31日，濰坊樂(lè)夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,311.97萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,078.48萬(wàn)元，總資產(chǎn)21,611.24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)8,322.33萬(wàn)元。
截至 2022年 9月 30日，濰坊樂(lè)夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13,461.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,342.18萬(wàn)元，總資產(chǎn)23,813.55萬(wàn)元，凈資產(chǎn)9,664.51萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)昌樂(lè)正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）。
10、征信情況：根據(jù)濰坊樂(lè)夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司征信報(bào)告（截至2022 年12月14日），其歷史還款記錄正常，未見(jiàn)逾期等不良信用記錄。
11、經(jīng)查詢，借款人不屬于失信被執(zhí)行人。
關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說(shuō)明：借款人及其控股股東與公司、持有公司 5%以上股份的股東、公司的實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、擔(dān)保方基本情況
為降低委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)，山東寶城旅游發(fā)展有限公司、山東寶昌水務(wù)有限公司為該筆委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保方具體情況如下：
（一）山東寶城旅游發(fā)展有限公司基本情況
1、擔(dān)保公司名稱：山東寶城旅游發(fā)展有限公司
2、成立時(shí)間：2010年2月6日
3、注冊(cè)資本：22657萬(wàn)元人民幣
4、公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)
5、住所：昌樂(lè)縣商業(yè)步行街97號(hào)
6、法定代表人：陳建
7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢服務(wù)；工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外)；會(huì)議及展覽服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)；建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品零售；供冷服務(wù)；金屬制品銷售；日用木制品銷售；建筑裝飾材料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:旅游業(yè)務(wù)；建設(shè)工程施工；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
8、最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
截至 2021年12月31日，山東寶城旅游發(fā)展有限公司總資產(chǎn) 435,150.79萬(wàn)元，凈資產(chǎn)249,576.15萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入為29,035.62萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為9,808.99萬(wàn)元。
截至2022年9月30日，山東寶城旅游發(fā)展有限公司總資產(chǎn)440,875.82萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 256,131.02萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為 18,521.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為6,554.87萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)昌樂(lè)正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）。
9、征信情況：根據(jù)山東寶城旅游發(fā)展有限公司征信報(bào)告（截至 2022年 12月6日），其歷史還款記錄正常，未見(jiàn)逾期等不良信用記錄。
10、經(jīng)查詢，山東寶城旅游發(fā)展有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。
（二）山東寶昌水務(wù)有限公司基本情況
1、擔(dān)保公司名稱：山東寶昌水務(wù)有限公司
2、成立時(shí)間：2014年10月13日
3、注冊(cè)資本：65020萬(wàn)元人民幣
4、公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
5、住所：山東省濰坊市昌樂(lè)縣利民街356號(hào)
6、法定代表人：王孝時(shí)
7、經(jīng)營(yíng)范圍：集中式供水；對(duì)河湖治理及防洪設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的投資；農(nóng)田水利灌溉系統(tǒng)、水污染治理、大氣污染治理、固定廢物治理、污水處理的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其經(jīng)營(yíng)管理；水利工程建設(shè)施工；農(nóng)業(yè)、工業(yè)供水；縣域內(nèi)水庫(kù)、河道資源的開(kāi)發(fā)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理，土地開(kāi)發(fā)整理；露天廢棄礦山的綜合治理與環(huán)境修復(fù)；石材開(kāi)采、加工、銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
8、最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
截至2021年12月31日，山東寶昌水務(wù)有限公司總資產(chǎn)748,883.50萬(wàn)元，凈資產(chǎn)433,663.80萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入為77,013.71萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為13,375.54萬(wàn)元。
截至2022年9月30日，山東寶昌水務(wù)有限公司總資產(chǎn)905,819.54萬(wàn)元，凈資產(chǎn)439,606.62萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為46,267.39萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為5,942.82萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)昌樂(lè)正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）。
9、征信情況：根據(jù)山東寶昌水務(wù)有限公司征信報(bào)告（截至2022年12月14日），其歷史還款記錄正常，未見(jiàn)逾期等不良信用記錄。
10、經(jīng)查詢，山東寶昌水務(wù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。
四、委托貸款的目的、風(fēng)險(xiǎn)揭示
1、目的：在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高公司自有資金的收益。
2、風(fēng)險(xiǎn)揭示：委托貸款在投資管理運(yùn)用過(guò)程中存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)委托貸款和收益產(chǎn)生影響。
五、風(fēng)險(xiǎn)控制
1、公司董事長(zhǎng)或其受理人在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)簽署此項(xiàng)委托貸款相關(guān)的協(xié)議、合同，公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)委托貸款的具體實(shí)施并控制風(fēng)險(xiǎn)。
2、借款人濰坊樂(lè)夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司為國(guó)有控股企業(yè)，其實(shí)際控制人為濰坊市政府投融資管理中心，具有相應(yīng)的償債能力。同時(shí)為降低風(fēng)險(xiǎn)，山東寶城旅游發(fā)展有限公司、山東寶昌水務(wù)有限公司為借款人就本次委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保方的財(cái)務(wù)狀況良好，本次委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)可控。
3、公司董事會(huì)將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并在定期報(bào)告中詳細(xì)披露本次委托貸款及損益情況。
六、董事會(huì)意見(jiàn)
公司在確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等資金需求的前提下，利用自有資金對(duì)外提供委托貸款，有利于提高資金使用效率，進(jìn)一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。公司對(duì)借款人的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面的評(píng)估，認(rèn)為其有相應(yīng)的償債能力，同時(shí)山東寶城旅游發(fā)展有限公司、山東寶昌水務(wù)有限公司均為該筆委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款風(fēng)險(xiǎn)較小。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
本次用于委托貸款的資金是公司閑置自有資金，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
本次委托貸款不存在關(guān)聯(lián)交易，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的決策程序。在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，對(duì)外提供委托貸款，可有效提高公司資金使用效率，有利于提高公司整體收益，未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。獨(dú)立董事均同意公司進(jìn)行本次委托貸款相關(guān)議案。
八、上市公司累計(jì)對(duì)外提供委托貸款金額及逾期金額
截至公告日，公司前期委托貸款已收回，不存在逾期未收回的情形。本次提供委托貸款后，公司對(duì)外提供委托貸款總余額不超過(guò)1億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為3.62%。
九、備查文件
1. 公司第五屆董事會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議決議；
2. 公司第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議決議；
3. 公司獨(dú)立董事對(duì)公司對(duì)外提供委托貸款的獨(dú)立意見(jiàn)；
特此公告。
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 19日
