證券代碼：002775 證券簡稱：文科園林 公告編號：2022-087
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：128127 債券簡稱：文科轉(zhuǎn)債
深圳文科園林股份有限公司
2022年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示：
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、
完整。
3.第三季度報告是否經(jīng)過審計
□是 ?否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 ?否
| 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入（元） | 287,605,268.84 | -25.48% | 589,271,961.30 | -65.06% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 9,879,184.62 | 130.66% | -59,011,023.41 | -288.25% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 5,926,385.94 | 118.02% | -54,061,865.66 | -285.23% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | — | — | -436,578,429.19 | 22.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 133.33% | -0.12 | -300.00% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.02 | 133.33% | -0.12 | -340.00% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.05% | 3.47% | -11.41% | -12.73% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
| 總資產(chǎn)（元） | 4,819,810,742.10 | 4,552,127,541.63 | 5.88% | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 487,567,255.28 | 546,399,386.74 | -10.77% |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
?適用 □不適用
| 項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） | -476.80 | -2,394.91 | |
| 計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） | 1,807,540.62 | 3,676,663.24 | |
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | 2,258,772.03 | -8,272,695.58 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -135,187.10 | -367,204.88 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | -22,149.93 | -16,474.38 | |
| 合計 | 3,952,798.68 | -4,949,157.75 | -- |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為
經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
?適用 □不適用
（一）合并資產(chǎn)負債表變動情況及原因
1.應(yīng)收票據(jù)下降 93.21%，主要系應(yīng)收票據(jù)到期未兌付轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款所致； 2.預(yù)付款項增長 173.02%，主要系項目預(yù)付款增加所致；
3.長期應(yīng)收款增長 83.26%，主要系公共市政項目結(jié)算增加所致；
4.應(yīng)付票據(jù)下降 89.88%，主要系減少票據(jù)結(jié)算所致；
5. 應(yīng)付職工薪酬下降 48.85%，主要系報告期年終獎金發(fā)放所致；
6.其他應(yīng)付款增長 498.02%，主要系拆借款增加所致。
（二）合并利潤表變動情況及原因
1.營業(yè)收入下降 65.06%，系業(yè)務(wù)規(guī)模下降所致；
2.營業(yè)成本下降 65.68%，系業(yè)務(wù)規(guī)模下降所致；
3.稅金及附加下降 74.34%，主要系本期附加稅減少所致；
4.管理費用下降 39.05%，主要系本期業(yè)務(wù)規(guī)模下降，費用相應(yīng)減少所致； 5.研發(fā)費用下降 65.25%，系研發(fā)投入減少所致；
6.財務(wù)費用增長 82.75%，主要系借款利息增加所致；
7.信用減值損失下降 125.25%，主要系計提壞賬轉(zhuǎn)回所致；
8.資產(chǎn)減值損失增長 792.37%，主要系本期合同資產(chǎn)計提減值所致； 9.營業(yè)外支出增長 1453.95%，主要系本期確認預(yù)計負債所致；
10.所得稅費用下降 323.58%，主要系利潤總額減少所致。
（三）合并現(xiàn)金流量表變動情況及原因
1.收到的稅費返還增長 16728.87%，主要系收到返還的企業(yè)所得稅及進項稅額留抵所致； 2.支付的各項稅費下降 74.65%，主要系本期應(yīng)交增值稅減少所致； 3.支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金下降 41.86%，主要系業(yè)務(wù)規(guī)模下降，費用相應(yīng)下降所致； 4.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金下降 52.08%，主要系在建工程投入減少所致； 5.支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金下降 78.3%，系公共市政項目投入減少所致； 6.收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增長 3990.68%，主要系拆借款增加所致； 7.償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增長 76.24%，系本期償還借款增加所致；
8.分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金下降 82.71%，主要系上年同期包含股利分配所致； 9.支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增長 71275.93%，主要系本期歸還拆借款所致。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 20,859 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 佛山市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 國有法人 | 23.00% | 117,936,422 | 0 | ||
| 李從文 | 境內(nèi)自然人 | 16.45% | 84,344,000 | 65,168,000 | 質(zhì)押 | 73,777,901 |
| 深圳市澤廣投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 4.87% | 24,960,000 | 0 | ||
| 深圳市文科控股有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 3.80% | 19,509,978 | 0 | 質(zhì)押 | 10,000,300 |
| 胡元明 | 境內(nèi)自然人 | 2.26% | 11,567,153 | 0 | ||
| 百年人壽保險股份有限公司－萬能保 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.77% | 3,949,546 | 0 | ||
| 險產(chǎn)品 | ||||||
| 付琨晶 | 境內(nèi)自然人 | 0.72% | 3,697,000 | 0 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.64% | 3,281,617 | 0 | ||
| 陳桂蘭 | 境內(nèi)自然人 | 0.54% | 2,763,496 | 0 | ||
| 高育慧 | 境內(nèi)自然人 | 0.49% | 2,496,000 | 2,496,000 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 佛山市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 117,936,422 | 人民幣普通股 | 117,936,422 | |||
| 深圳市澤廣投資有限公司 | 24,960,000 | 人民幣普通股 | 24,960,000 | |||
| 深圳市文科控股有限公司 | 19,509,978 | 人民幣普通股 | 19,509,978 | |||
| 李從文 | 19,176,000 | 人民幣普通股 | 19,176,000 | |||
| 胡元明 | 11,567,153 | 人民幣普通股 | 11,567,153 | |||
| 百年人壽保險股份有限公司－萬能保險產(chǎn)品 | 3,949,546 | 人民幣普通股 | 3,949,546 | |||
| 付琨晶 | 3,697,000 | 人民幣普通股 | 3,697,000 | |||
| UBS AG | 3,281,617 | 人民幣普通股 | 3,281,617 | |||
| 陳桂蘭 | 2,763,496 | 人民幣普通股 | 2,763,496 | |||
| 李小艷 | 1,886,816 | 人民幣普通股 | 1,886,816 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 深圳市文科控股有限公司為李從文關(guān)聯(lián)企業(yè)，深圳市文科控股有限公司將其持有的19,509,978股股份的表決權(quán)全部委托給公司控股股東佛山市建設(shè)發(fā)展集團有限公司。 | |||||
| 前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 不適用。 |
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
三、其他重要事項
?適用 □不適用
公司分別于2021年12月22日、2022年5月9日及2022年5月20日召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆董事會第二十一次會議及2021年年度股東大會，審議通過了非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，公司擬向控股股東非公開
發(fā)行股票。
公司于2022年7月28日收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（221773號），于2022年8月10日收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（221773號）。具體內(nèi)容詳見
2022年7月29日及2022年8月11日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于收到〈中國證監(jiān)會行政許可申請受理單〉的公告》
（公告編號：2022-065）、《關(guān)于收到〈中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的公告》（公告編號：
2022-068）。
公司本次非公開發(fā)行股票事項尚需中國證監(jiān)會進一步審核，該事項能否最終獲得中國證監(jiān)會核準存在不確定性，公
司將根據(jù)中國證監(jiān)會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務(wù)。
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：深圳文科園林股份有限公司
2022年09月30日
| 項目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 245,667,845.72 | 243,622,429.60 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 10,838,194.61 | 159,515,052.05 |
| 應(yīng)收賬款 | 876,888,152.19 | 741,128,723.18 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 16,899,569.54 | 6,189,802.96 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 46,717,673.53 | 47,937,393.84 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 389,467,824.33 | 317,104,896.26 |
| 合同資產(chǎn) | 770,863,164.87 | 703,397,273.28 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 36,611,007.50 | 43,241,879.74 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,393,953,432.29 | 2,262,137,450.91 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 394,070,945.92 | 215,038,149.61 |
| 長期股權(quán)投資 | 29,783,738.04 | 29,584,998.68 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 25,703,100.00 | 25,703,100.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 16,528,701.16 | 17,929,364.91 |
| 在建工程 | 487,641,436.51 | 442,564,540.75 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 393,700.88 | 287,909.36 |
| 無形資產(chǎn) | 90,668,399.46 | 95,258,556.57 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 31,737,940.74 | 31,737,940.74 |
| 長期待攤費用 | 77,569,283.44 | 79,722,495.44 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 310,240,226.08 | 305,611,881.57 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 961,519,837.58 | 1,046,551,153.09 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,425,857,309.81 | 2,289,990,090.72 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,819,810,742.10 | 4,552,127,541.63 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 734,779,349.94 | 602,036,399.18 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 28,520,840.42 | 281,727,896.53 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,619,345,743.38 | 1,530,283,194.19 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 45,256,663.03 | 43,590,962.84 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,325,446.10 | 16,276,046.36 |
| 應(yīng)交稅費 | 2,934,632.17 | 3,679,304.12 |
| 其他應(yīng)付款 | 452,790,316.07 | 75,715,376.54 |
| 其中：應(yīng)付利息 | 1,896,000.00 | |
| 應(yīng)付股利 | 499,268.05 | 499,268.05 |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 44,012,500.00 | 34,294,818.76 |
| 其他流動負債 | 95,035,429.48 | 97,441,156.79 |
| 流動負債合計 | 3,031,000,920.59 | 2,685,045,155.31 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 315,489,205.28 | 349,629,431.67 |
| 應(yīng)付債券 | 882,110,542.49 | 863,303,555.79 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 326,956.20 | |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 46,981,715.95 | 51,538,819.63 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 13,689.37 | 13,689.37 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 1,244,922,109.29 | 1,264,485,496.46 |
| 負債合計 | 4,275,923,029.88 | 3,949,530,651.77 |
| 所有者權(quán)益： | ||
| 股本 | 512,767,053.00 | 512,767,053.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 109,984,663.28 | 110,007,306.71 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,094,788,346.68 | 1,094,859,170.44 |
| 減：庫存股 | 64,349,180.87 | 64,621,540.01 |
| 其他綜合收益 | -7,808,900.00 | -7,808,900.00 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 147,912,423.45 | 147,912,423.45 |
| 一般風(fēng)險準備 | ||
| 未分配利潤 | -1,305,727,150.26 | -1,246,716,126.85 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 487,567,255.28 | 546,399,386.74 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 56,320,456.94 | 56,197,503.12 |
| 所有者權(quán)益合計 | 543,887,712.22 | 602,596,889.86 |
| 負債和所有者權(quán)益總計 | 4,819,810,742.10 | 4,552,127,541.63 |
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 589,271,961.30 | 1,686,653,227.75 |
| 其中：營業(yè)收入 | 589,271,961.30 | 1,686,653,227.75 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 620,652,081.52 | 1,585,111,416.81 |
| 其中：營業(yè)成本 | 469,577,043.57 | 1,368,387,091.09 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,048,239.85 | 7,982,441.19 |
| 銷售費用 | 1,077,930.62 | 2,608,936.11 |
| 管理費用 | 76,876,884.92 | 126,132,188.50 |
| 研發(fā)費用 | 17,639,629.51 | 50,763,532.14 |
| 財務(wù)費用 | 53,432,353.05 | 29,237,227.78 |
| 其中：利息費用 | 54,755,008.59 | 26,940,501.31 |
| 利息收入 | 2,302,941.89 | 7,758,947.13 |
| 加：其他收益 | 3,676,663.24 | 2,969,658.92 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 198,739.36 | -2,481,143.02 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 198,739.36 | 28,889.46 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 19,881,094.26 | -78,752,349.85 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -49,735,562.90 | 7,183,372.00 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -57,359,186.26 | 30,461,348.99 |
| 加：營業(yè)外收入 | 8,912.85 | 136,083.05 |
| 減：營業(yè)外支出 | 8,651,208.22 | 556,725.30 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -66,001,481.63 | 30,040,706.74 |
| 減：所得稅費用 | -4,633,412.04 | 2,072,376.22 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -61,368,069.59 | 27,968,330.52 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -61,368,069.59 | 27,968,330.52 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -59,011,023.41 | 31,347,629.04 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -2,357,046.18 | -3,379,298.52 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -61,368,069.59 | 27,968,330.52 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -59,011,023.41 | 31,347,629.04 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -2,357,046.18 | -3,379,298.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.06 |
| （二）稀釋每股收益 | -0.12 | 0.05 |
法定代表人：李從文 主管會計工作負責(zé)人：聶勇 會計機構(gòu)負責(zé)人：李洋 3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 564,548,375.37 | 705,927,112.17 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 23,973,293.54 | 142,453.41 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,105,317.73 | 10,447,011.39 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 606,626,986.64 | 716,516,576.97 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 809,077,154.98 | 878,673,085.70 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 84,572,147.58 | 99,218,277.34 |
| 支付的各項稅費 | 20,204,081.06 | 79,705,046.20 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 129,352,032.21 | 222,495,059.81 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,043,205,415.83 | 1,280,091,469.05 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -436,578,429.19 | -563,574,892.08 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,548.00 | 170.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 24,870,318.26 | 21,130,243.75 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 24,873,866.26 | 21,130,413.75 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 48,285,245.76 | 100,757,522.02 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 510,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 32,536,229.16 | 149,953,066.66 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 80,821,474.92 | 251,220,588.68 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -55,947,608.66 | -230,090,174.93 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,480,000.00 | 2,730,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 2,480,000.00 | 2,730,000.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 724,360,000.00 | 645,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 965,683,798.45 | 23,606,953.50 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,692,523,798.45 | 671,336,953.50 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 617,809,082.85 | 350,550,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 49,655,432.18 | 287,202,222.08 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 597,963,864.11 | 837,766.78 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,265,428,379.14 | 638,589,988.86 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 427,095,419.31 | 32,746,964.64 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -65,430,618.54 | -760,918,102.37 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 188,461,432.14 | 1,302,463,812.47 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 123,030,813.60 | 541,545,710.10 |
第三季度報告是否經(jīng)過審計
□是 ?否
公司第三季度報告未經(jīng)審計。
深圳文科園林股份有限公司董事會
關(guān)鍵詞： 綜合收益 中國證監(jiān)會 非經(jīng)常性損益
