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[三季報(bào)]山東章鼓(002598):2022年三季度報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2022-10-28 05:43:54  |  來源:中財(cái)網(wǎng)  

證券代碼:002598 證券簡稱:山東章鼓 公告編號:2022045 山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

2022年第三季度報(bào)告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示:

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一) 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

本報(bào)告期本報(bào)告期比上年同期增減年初至報(bào)告期末年初至報(bào)告期末比上年同期增減
營業(yè)收入(元)446,941,506.868.72%1,360,800,783.9916.13%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)35,341,558.240.55%98,356,789.250.68%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元)30,695,190.52-8.44%92,120,515.55-1.93%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)72,389,832.75144.28%
基本每股收益(元/股)0.11330.60%0.31520.67%
稀釋每股收益(元/股)0.11330.60%0.31520.67%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1.75%-53.59%4.86%-53.48%
本報(bào)告期末上年度末本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)(元)2,582,219,597.072,278,381,195.3913.34%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元)1,055,219,521.74983,541,447.657.29%
(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

項(xiàng)目本報(bào)告期金額年初至報(bào)告期期末金額說明
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分)945,674.18327,039.53
越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外)4,201,118.026,385,215.24
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益507,955.421,096,106.93
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出86,818.45-96,086.18
減:所得稅影響額831,257.091,126,863.51
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)263,941.26349,138.31
合計(jì)4,646,367.726,236,273.70--
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況:

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

?適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目:

1.應(yīng)付賬款期末較上年度末增加37.86%,主要系報(bào)告期內(nèi)增加存貨儲備所致。

2.預(yù)付款項(xiàng)期末較上年度末增加48.03%,主要系報(bào)告期內(nèi)受銷售收入增長影響增加存貨儲備所致。

3.合同資產(chǎn)期末較上年度末減少97.12%,主要系報(bào)告期內(nèi)收回合同資產(chǎn)所致。

4.其他應(yīng)收款期末較上年度末增加 59.27%,主要系報(bào)告期內(nèi)開拓市場增加業(yè)務(wù)備用金、投標(biāo)保證金等市場投入所致。

5.應(yīng)收款項(xiàng)融資期末較上年度末減少38.06%,主要系報(bào)告期末該類應(yīng)收票據(jù)余額減少所致。

利潤表項(xiàng)目:

1.財(cái)務(wù)費(fèi)用本期比上年同期增加112.46%,主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行借款所致。

2.投資收益本期比上年同期增加 119.41%,主要系報(bào)告期內(nèi)增加對太原貝杰特水務(wù)有限公司投資所致。

3.信用減值損失本期比上年同期增加 214.58%,主要系報(bào)告期內(nèi)銷售收入增長影響應(yīng)收賬款增加,從而減值計(jì)提增加所致。

現(xiàn)金流量表項(xiàng)目:

1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加114.28%,主要系報(bào)告期內(nèi)銷售收入增長所致。

2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加 56.34%,主要系報(bào)告期內(nèi)增加對倍杰特(太原)水務(wù)有限公司、章鼓鼓風(fēng)機(jī)(鎮(zhèn)江)有限公司的投資所致。

3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少82.43%,主要系報(bào)告期內(nèi)償還銀行借款所致。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)42,608報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有)0
前10名股東持股情況
股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股數(shù)量持有有限售條件的股份數(shù)量質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)數(shù)量
濟(jì)南市章丘區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司國有法人29.81%93,000,0000
方潤剛境內(nèi)自然人10.80%33,710,35025,282,762質(zhì)押4,200,000
王崇璞境內(nèi)自然人1.21%3,768,4003,076,275
高玉新境內(nèi)自然人1.06%3,300,0003,300,000
沈能耀境內(nèi)自然人0.97%3,037,5000
牛余升境內(nèi)自然人0.94%2,936,9002,536,875
許春東境內(nèi)自然人0.94%2,917,9002,450,925
#田開吉境內(nèi)自然人0.62%1,948,0000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL境外法人0.60%1,866,9040
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人0.49%1,514,1330
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類
股份種類數(shù)量
濟(jì)南市章丘區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司93,000,000人民幣普通股93,000,000
方潤剛8,427,588人民幣普通股8,427,588
沈能耀3,037,500人民幣普通股3,037,500
#田開吉1,948,000人民幣普通股1,948,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL1,866,904人民幣普通股1,866,904
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION1,514,133人民幣普通股1,514,133
#黃慶1,206,300人民幣普通股1,206,300
#宋鵬1,042,000人民幣普通股1,042,000
車順安793,000人民幣普通股793,000
張莉736,500人民幣普通股736,500
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明公司未知前十名無限售條件股東以及前十名無限售流通股股東和前十名股東之間之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,以及是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有)股東田開吉通過普通證券賬戶持有公司股票1,442,000股,通過中泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票506,000股,合計(jì)持有公司股票1,948,000股。
(二) 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一) 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司

2022年09月30日

項(xiàng)目2022年9月30日2022年1月1日
流動資產(chǎn):
貨幣資金113,243,063.2091,676,653.70
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)77,771,641.20132,074,067.77
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)362,602,283.55362,799,449.60
應(yīng)收賬款716,997,637.43572,892,595.78
應(yīng)收款項(xiàng)融資12,767,231.9819,385,154.68
預(yù)付款項(xiàng)112,387,727.8375,923,324.64
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款34,068,373.3821,390,385.81
其中:應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨547,521,397.37497,758,009.27
合同資產(chǎn)889,533.7230,931,050.00
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)588,991.393,825,780.88
流動資產(chǎn)合計(jì)1,978,837,881.051,808,656,472.13
非流動資產(chǎn):
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資221,200,572.18119,001,178.46
其他權(quán)益工具投資10,968,494.7010,968,494.70
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)191,931,030.29193,118,497.11
在建工程10,076,691.367,376,635.69
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn)61,880,904.0549,515,087.88
開發(fā)支出
商譽(yù)49,855,207.3049,855,207.30
長期待攤費(fèi)用6,495,937.627,899,346.02
遞延所得稅資產(chǎn)11,799,123.9610,496,140.60
其他非流動資產(chǎn)39,173,754.5621,494,135.50
非流動資產(chǎn)合計(jì)603,381,716.02469,724,723.26
資產(chǎn)總計(jì)2,582,219,597.072,278,381,195.39
流動負(fù)債:
短期借款327,000,000.00368,485,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)13,284,465.7714,033,600.00
應(yīng)付賬款412,207,253.33298,994,338.80
預(yù)收款項(xiàng)480,000.00
合同負(fù)債182,136,967.81174,138,063.90
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬20,792,822.2723,692,190.55
應(yīng)交稅費(fèi)15,988,304.8015,761,623.39
其他應(yīng)付款38,917,233.3833,650,151.52
其中:應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債409,195,203.20311,246,341.32
流動負(fù)債合計(jì)1,420,002,250.561,240,001,309.48
非流動負(fù)債:
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款50,000,000.00
應(yīng)付債券
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益17,224,479.8219,041,228.14
遞延所得稅負(fù)債1,704,336.691,890,222.00
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì)68,928,816.5120,931,450.14
負(fù)債合計(jì)1,488,931,067.071,260,932,759.62
所有者權(quán)益:
股本312,000,000.00312,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積211,699,301.96211,699,301.96
減:庫存股0.00
其他綜合收益-537,178.08-2,175,078.56
專項(xiàng)儲備8,564,708.565,681,324.20
盈余公積96,466,757.7796,466,757.77
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤427,025,931.53359,869,142.28
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1,055,219,521.74983,541,447.65
少數(shù)股東權(quán)益38,069,008.2633,906,988.12
所有者權(quán)益合計(jì)1,093,288,530.001,017,448,435.77
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2,582,219,597.072,278,381,195.39
法定代表人:方潤剛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙曉芬 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜先亮 2、合并年初到報(bào)告期末利潤表

單位:元

項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入1,360,800,783.991,171,832,128.96
其中:營業(yè)收入1,360,800,783.991,171,832,128.96
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本1,264,384,674.661,071,364,944.59
其中:營業(yè)成本941,133,154.36778,786,259.82
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加9,025,607.319,570,355.74
銷售費(fèi)用101,048,583.52110,969,341.12
管理費(fèi)用135,043,086.85115,241,165.97
研發(fā)費(fèi)用64,464,388.9250,363,802.95
財(cái)務(wù)費(fèi)用13,669,853.706,434,018.99
其中:利息費(fèi)用14,942,210.216,735,635.79
利息收入1,578,905.42359,491.22
加:其他收益6,385,215.243,119,233.14
投資收益(損失以“-”號填列)16,264,604.777,412,730.30
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益15,168,497.845,837,527.41
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益(損失以“-”號填列)
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)
公允價(jià)值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以“-”號填列)-7,617,980.05-2,421,653.87
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)327,039.53915,613.35
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)111,774,988.82109,493,107.29
加:營業(yè)外收入587,844.35806,005.17
減:營業(yè)外支出683,930.53271,203.18
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)111,678,902.64110,027,909.28
減:所得稅費(fèi)用9,158,974.659,769,735.33
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)102,519,927.99100,258,173.95
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)102,519,927.99100,258,173.95
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
(二)按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列)98,356,789.2597,690,706.15
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列)4,163,138.742,567,467.80
六、其他綜合收益的稅后凈額1,637,900.48141,945.13
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額1,637,900.48141,945.13
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動
5.其他
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1,637,900.48141,945.13
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額1,637,900.48141,945.13
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額104,157,828.47100,400,119.08
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額99,994,689.7397,832,651.28
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額4,163,138.742,567,467.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.31520.3131
(二)稀釋每股收益0.31520.3131
法定代表人:方潤剛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙曉芬 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜先亮 3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,348,950,874.491,210,091,358.13
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還3,677,317.18114,209.18
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金23,357,816.6712,230,490.74
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)1,375,986,008.341,222,436,058.05
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金909,957,960.82839,383,962.34
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金228,316,713.37184,090,803.72
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)66,620,429.8859,257,935.14
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金98,701,071.52110,069,490.77
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)1,303,596,175.591,192,802,191.97
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額72,389,832.7529,633,866.08
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金153,960,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金931,645.636,223,902.49
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額144,568.14794,603.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金110,000,000.0081,050,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)265,036,213.7788,068,505.49
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金25,497,410.2814,627,203.61
投資支付的現(xiàn)金257,830,000.0039,029,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金110,000,000.00116,470,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)393,327,410.28170,126,203.61
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-128,291,196.51-82,057,698.12
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金337,000,000.00261,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金47,560,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)384,560,000.00261,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金326,460,000.00180,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金44,882,611.955,781,388.14
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)371,342,611.95185,781,388.14
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13,217,388.0575,218,611.86
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響657,882.14363.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-42,026,093.5722,795,142.82
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額153,632,402.4082,129,903.07
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額111,606,308.83104,925,045.89
(二) 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會

2022年10月28日

關(guān)鍵詞: 綜合收益 報(bào)告期內(nèi) 非經(jīng)常性損益

 

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