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CFi.CN訊：中國(guó)A50ETF （基金代碼：159602）公布 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -119,556,422.10 |
| 2.本期利潤(rùn) | 247,340,037.24 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0733 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,147,221,604.89 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.9399 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 559,439 | 298,740,426.00 | 9.49 |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 126,074 | 257,821,330.00 | 8.19 |
| 3 | 601012 | 隆基綠能 | 3,071,180 | 204,632,723.40 | 6.50 |
| 4 | 002594 | 比 亞 迪 | 385,059 | 128,413,325.91 | 4.08 |
| 5 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1,309,000 | 126,959,910.00 | 4.03 |
| 6 | 600036 | 招商銀行 | 2,756,673 | 116,331,600.60 | 3.70 |
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 2,866,300 | 96,852,277.00 | 3.08 |
| 8 | 601888 | 中國(guó)中免 | 414,357 | 96,516,176.01 | 3.07 |
| 9 | 002812 | 恩捷股份 | 371,446 | 93,028,650.70 | 2.96 |
| 10 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 8,582,100 | 80,070,993.00 | 2.54 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 301238 | 瑞泰新材 | 3,497 | 112,148.79 | 0.00 |
| 2 | 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 578 | 50,759.96 | 0.00 |
| 3 | 601089 | 福元醫(yī)藥 | 1,749 | 36,816.45 | 0.00 |
| 4 | 301150 | 中一科技 | 403 | 33,352.28 | 0.00 |
| 5 | 301153 | 中科江南 | 398 | 17,504.04 | 0.00 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 股票投資 財(cái)務(wù)指標(biāo)
