【16:20 中礦資源(002738)2021年年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：量?jī)r(jià)齊升業(yè)績(jī)亮眼 銫銣全球龍頭進(jìn)入鋰鹽成長(zhǎng)快車道】
5月7日給予中礦資源(002738)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：考慮到鋰鹽價(jià)格高位，且Bikita 礦投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)后公司鋰資源自給率提升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2022-2024 年將實(shí)現(xiàn)歸母凈利25.85/32.67/54.47 億元，對(duì)應(yīng)4 月27 日收盤價(jià)的PE 分別為9/7/4X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期、自有礦山項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)。
【16:15 中煤能源(601898)深度報(bào)告：量增價(jià)穩(wěn) 將迎來(lái)戴維斯雙擊】
5月7日給予中煤能源(601898)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司煤炭主業(yè)有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，開(kāi)啟內(nèi)生增長(zhǎng)階段，成長(zhǎng)性較好，業(yè)績(jī)釋放可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022-2024 年公司將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)250.42/279.58/310.46 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.89/2.11/2.34 元/股，對(duì)應(yīng)2022年4 月27 日收盤價(jià)的PE 分別為5/4/4 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭、煤化工產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑；煤礦投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；計(jì)提大額減值。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次推薦評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。
【15:09 中科曙光(603019)2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：利潤(rùn)率持續(xù)優(yōu)化 信創(chuàng)龍頭高成長(zhǎng)性不斷驗(yàn)證】
5月7日給予中科曙光(603019)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司是國(guó)內(nèi)信創(chuàng)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，有望受益于重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)的不斷推進(jìn)，同時(shí)超算等業(yè)務(wù)保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在“東數(shù)西算”等政策趨勢(shì)下將持續(xù)受益。
風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)下游行業(yè)信創(chuàng)節(jié)奏存在不確定性，生態(tài)合作推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)。
【14:59 寧德時(shí)代(300750)：產(chǎn)品提價(jià) 成本傳導(dǎo) 或度過(guò)至暗時(shí)刻】
5月7日給予寧德時(shí)代(300750)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022-2024 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為263/340/490 億元， 同比增長(zhǎng)102%/29%/44%。歸母凈利分別為230/355/529 億元，同比增長(zhǎng)44.35%/54.34%/48.94%。EPS 為10/15/23，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為38/25/17。給予2023 年40 倍估值，對(duì)應(yīng)市值14198億，對(duì)應(yīng)股價(jià)609 元，首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；原材料價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致公司成本上升；下游需求不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【14:59 智飛生物(300122)：業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng) 靜期待自主產(chǎn)品微卡放量】
5月7日給予智飛生物(300122)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司代理的HPV 疫苗系列有望推動(dòng)公司業(yè)績(jī)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，在研管線穩(wěn)步推進(jìn)，自主產(chǎn)品線有望逐步豐富，自主產(chǎn)品占比也有望提高。重磅產(chǎn)品微卡已獲批，有望貢獻(xiàn)較大利潤(rùn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)22-24 年利潤(rùn)為87.95/109.0/117.22 億元，對(duì)應(yīng) EPS 為 5.50、6.81、7.33 元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)21-23 年P(guān)E 為17 倍、14 倍、13 倍，目前估 值偏低，繼續(xù)給予“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：集采政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【14:54 派林生物(000403)：業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng) 血制品長(zhǎng)期出口空間打開(kāi)】
5月7日給予派林生物(000403)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司并購(gòu)整合步入正軌，在供給側(cè)采漿量持續(xù)提升和需求側(cè)海外出口持續(xù)推進(jìn)下，有望躋身國(guó)內(nèi)血制品行業(yè)第一梯隊(duì)，進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2022-2024 年EPS 分別為0.86，1.11 和1.35 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為22 倍、17 倍和14 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：漿站數(shù)量和采漿量低于預(yù)期；集采對(duì)血制品價(jià)格的影響；其他血制品行業(yè)安全問(wèn)題
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。
【14:26 福斯特(603806)2021年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q1膠膜業(yè)務(wù)量增價(jià)減 預(yù)計(jì)Q2量利齊升】
5月7日給予福斯特(603806)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議:該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022-2024 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為186/225/275 億元,同比增長(zhǎng)45%/21%/22%,歸母凈利潤(rùn)分別為29/36/44 億元(前值為28/33/41),同比增長(zhǎng)32%/24%/21%。給2022 年40x 估值,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)122 元/股,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:公司產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致膠膜價(jià)格下降超預(yù)期;公司成本下降不及預(yù)期;EVA 粒子成本上漲超預(yù)期;光伏新增裝機(jī)不及預(yù)期;公司新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。
【14:26 華銳精密(688059)：數(shù)控刀具突圍先鋒 格局重塑率先受益】
5月7日給予華銳精密(688059)推薦評(píng)級(jí)。
公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2022-2024 年凈利潤(rùn)分別為2.04、2.85 和3.47 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為4.64、6.47 和7.89 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2022-2024 年P(guān)E 值分別為22、16 和13 倍?？春霉驹谛袠I(yè)格局變革中率先受益，首次覆蓋給予“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、數(shù)控機(jī)床發(fā)展不及預(yù)期、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、增材制造對(duì)減材制造的替代。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)。
【14:26 中際旭創(chuàng)(300308)點(diǎn)評(píng)：光模塊有望景氣上行 領(lǐng)先地位凸顯業(yè)績(jī)有望邊際改善】
5月7日給予中際旭創(chuàng)(300308)推薦評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示 全球疫情影響及國(guó)內(nèi)外政策、宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性;供應(yīng)鏈穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn);上游價(jià)格上漲;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【14:26 蒙娜麗莎(002918)2021年報(bào)和2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：全年?duì)I收增速亮眼 22Q1利潤(rùn)端承壓】
5月7日給予蒙娜麗莎(002918)推薦評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期,工程業(yè)務(wù)大客戶依賴較重拖累賬期,政策趨嚴(yán)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
【14:26 森馬服飾(002563)2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：疫情擾動(dòng)線下銷售 Q1業(yè)績(jī)暫承壓】
5月7日給予森馬服飾(002563)推薦評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期,原材料上漲延續(xù)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【14:26 皮阿諾(002853)2021年報(bào)和2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：零售與大宗協(xié)同發(fā)展 減值計(jì)提及疫情擾動(dòng)下利潤(rùn)端承壓】
5月7日給予皮阿諾(002853)推薦評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇;信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)不及預(yù)期;房地產(chǎn)市場(chǎng)大幅波動(dòng)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。
【14:26 錦浪科技(300763)2021年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：儲(chǔ)能業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 Q2毛利率預(yù)計(jì)持續(xù)回升】
5月7日給予錦浪科技(300763)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議:該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022-2024 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為63/87/122 億元,同比增長(zhǎng)90%/39%/40%,歸母凈利潤(rùn)分別為9/14/21 億元(22/23 前值為10/12 億元),同比增長(zhǎng)90%/57%/46%。根據(jù)可比公司,考慮到公司為組串式逆變器龍頭企業(yè),給予2022 年65x 估值,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)234 元/股,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:海外市場(chǎng)加征關(guān)稅、核心原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品單一風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
【14:26 鄭煤機(jī)(601717)公司深度報(bào)告：液壓支架領(lǐng)導(dǎo)者 煤礦智能化加持】
5月7日給予鄭煤機(jī)(601717)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議:公司作為液壓支架龍頭企業(yè),將充分受益新增產(chǎn)能及煤礦智能化浪潮,預(yù)計(jì)公司2022-2024 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24.71、30.70、36.34 億元,對(duì)應(yīng)EPS分別為1.39、1.73、2.04 元/股,PE 為9、7、6 倍,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn),煤礦智能化不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、重卡行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)及匯率風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
【14:26 夢(mèng)百合(603313)2021年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：22Q1 盈利承壓 看好行業(yè)邊際改善助推業(yè)績(jī)修復(fù)】
5月7日給予夢(mèng)百合(603313)推薦評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:海外市場(chǎng)不確定性,原材料成本上漲延續(xù)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 同比增長(zhǎng) 投資評(píng)級(jí)
