色先锋玖玖av资源部,麻花星空无限MV

原標(biāo)題:中通客車:年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

中通客車股份有限公司

2021年度

非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的

專項(xiàng)說明

索引頁碼

專項(xiàng)說明

非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 1

關(guān)于中通客車股份有限公司

2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明

中通客車股份有限公司全體股東：

我們按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了中通客車股份有限公司（以下簡稱中通客車公司）年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括年月日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并于年月日出具了號(hào)無保留意見的審計(jì)

報(bào)告。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告號(hào)），以及深圳證券交易所相關(guān)披露的要求，中通客車公司編制了本專項(xiàng)說明所附的中通客車公司年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表（以下簡稱匯總表）。

編制和對(duì)外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是中通客車公司的責(zé)任。

我們對(duì)匯總表所載資料與我們審計(jì)中通客車公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。

除對(duì)中通客車公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行審計(jì)，以及將本專項(xiàng)說明后附的匯總表所載項(xiàng)目金額與我們審計(jì)中通客車公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)中通客車公司提供的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)外，我們沒有對(duì)本專項(xiàng)說明后附的匯總表執(zhí)行任何附加程序。

為了更好地理解中通客車公司年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。

2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

上市公司名稱：中通客車股份有限公司單位：萬元

非經(jīng)營性資金占用	資金占用方名稱	占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會(huì)計(jì)科目	2021年期初占用資金余額	2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）	2021年度占用資金的利息(如有）	2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額	2021年期末占用資金余額	占用形成原因	占用性質(zhì)
小計(jì)	-	-	-	-
小計(jì)	-	-	-	-	-
總計(jì)	-	-	-	-	-
其它關(guān)聯(lián)資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會(huì)計(jì)科目	2021年期初往來資金余額	2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）	2021年度往來資金的利息（如有）	2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額	2021年期末往來資金余額	往來形成原因	往來性質(zhì)
大股東及其附屬企業(yè)	山重融資租賃有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)	其他應(yīng)收款	19.52	10.80	8.72	其他往來款	非經(jīng)營性往來
中國重汽集團(tuán)綿陽專用汽車有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)	其他應(yīng)收款	385.76	29.00	356.76	其他往來款	非經(jīng)營性往來
山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)	其他應(yīng)收款	3.82	14.67	18.49	其他往來款	非經(jīng)營性往來
中通新能源汽車有限公司	受同一控股股東控制的企業(yè)	應(yīng)收賬款	536.02	559.58	625.33	470.27	銷售貨物	經(jīng)營性往來
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)	應(yīng)收賬款	643.51	757.39	704.86	696.04	銷售貨物	經(jīng)營性往來
中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)	應(yīng)收賬款	37.55	60,341.30	5,476.92	54,901.93	銷售貨物	經(jīng)營性往來
德州德工機(jī)械有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)	應(yīng)收賬款	7.53	16.89	10.50	13.92	銷售貨物	經(jīng)營性往來
中通新能源汽車有限公司	受同一控股股東控制的企業(yè)	預(yù)付賬款	17.00	17.00	采購貨物	經(jīng)營性往來
濰柴（揚(yáng)州）亞星新能源商用車有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)	預(yù)付賬款	27.88	16.96	10.92	采購貨物	經(jīng)營性往來
中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司	實(shí)際控制人	預(yù)付賬款	1.00	1.00	采購貨物	經(jīng)營性往來
山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)	貨幣資金	35,548.58	967,155.75	196.53	903,246.33	99,654.54	存款及利息	經(jīng)營性往來
小計(jì)	-	-	-	36,794.01	1,029,279.75	196.53	910,137.70	156,132.59	-	-
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)	北京中通通達(dá)汽車商貿(mào)有限公司	子公司	其他應(yīng)收款	128.68	2,370.00	2,498.68	其他往來款	非經(jīng)營性往來
哈爾濱市中通客車銷售有限公司	子公司	其他應(yīng)收款	435.64	195.85	239.79	其他往來款	非經(jīng)營性往來
聊城中通輕型客車有限公司	子公司	其他應(yīng)收款	4,000.00	4,000.00	其他往來款	非經(jīng)營性往來
山東通盛汽車科技有限公司	子公司	其他應(yīng)收款	11,891.41	10,018.63	1,872.78	其他往來款	非經(jīng)營性往來
山東中通客車銷售有限公司	子公司	其他應(yīng)收款	3.02	3.02	其他往來款	非經(jīng)營性往來
成都蜀風(fēng)汽車銷售服務(wù)有限公司	子公司	其他應(yīng)收款	5.76	5.76	其他往來款	非經(jīng)營性往來
沈陽中通通達(dá)商貿(mào)有限公司	子公司	其他應(yīng)收款	61.00	61.00	其他往來款	非經(jīng)營性往來
新疆中通客車有限公司	子公司	其他應(yīng)收款	2,100.00	2,100.00	其他往來款	非經(jīng)營性往來
小計(jì)	-	-	-	6,734.10	14,261.41	16,713.16	4,282.35	-	-
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人
小計(jì)
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)
小計(jì)	-	-	-	-	-
總計(jì)	-	-	-	43,528.11	1,043,541.16	196.53	926,850.86	160,414.94	-	-