原標題:樂惠國際:樂惠國際關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告

證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2022-022 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 28日召開了公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的必要性

截止 2021年 12月 31日，公司累計鎖匯余額 2,749萬歐元、1,772萬美元、648萬英鎊，當年度已到期的遠期鎖匯收益為 17,418,311.19元，未到期履約的遠期鎖匯預計收益 13,433,668.21元。

隨著全球工業(yè)化啤酒消費市場的轉(zhuǎn)移，公司的海外訂單逐年上升，預計公司后續(xù)海外的訂單仍占比較大的比例。

由于海外合同主要以歐元和美元作為結(jié)算貨幣，其兌人民幣匯率波幅較大，因此當匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。為防范外匯大幅波動給公司帶來的不良影響，有效規(guī)避外匯市場風險，穩(wěn)定境外收益，合理降低財務(wù)費用，合理利用金融工具控制公司外匯波動風險，公司擬根據(jù)實際經(jīng)營需要開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

二、遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)概述

公司及子公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是經(jīng)中國人民銀行批準的外匯避險金融產(chǎn)品，且只限于從事與公司及子公司經(jīng)營發(fā)展所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種，開展交割期與預測回款期一致且金額與預測回款金額相匹配的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，所用結(jié)算貨幣主要是美元和歐元。

三、開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的規(guī)模及授權(quán)期間

參考公司 2021年的海外訂單金額，公司擬繼續(xù)開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，存量總金額不超過 8億元人民幣。期限為自公司股東大會審議通過之日起一年。為提批遠期結(jié)售匯的具體事宜并委托財務(wù)人員辦理相關(guān)手續(xù)。

公司于 2022年 4月 28日召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于審議公司及子公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。

四、遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)風險分析

公司及子公司開展的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作。但遠期結(jié)售匯操作仍存在一定的風險：

1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結(jié)售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成公司匯兌損失。

2、回款預測風險：業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執(zhí)行過程中，客戶可能會調(diào)整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結(jié)匯延期交割風險。

3、客戶違約風險：客戶應收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預測的回款期內(nèi)收回，會造成遠期結(jié)匯延期交割導致公司損失。

五、公司采取的風險控制措施

公司及子公司開展的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，主要的風險控制措施如下：

1、公司及子公司充分認識到匯率變化對公司經(jīng)營帶來的影響，公司密切關(guān)注國際匯率變化并與銀行等金融機構(gòu)保持積極溝通，收集外匯變動信息。

2、公司及子公司銷售部門在投標和合同簽訂時充分與財務(wù)部門溝通，考慮相關(guān)幣種匯率變化情況，優(yōu)先選擇匯率穩(wěn)定的幣種作為合同簽訂幣種，在有條件的國別選擇跨境人民幣結(jié)算。

3、為防止遠期結(jié)售匯延期交割，公司高度重視應收賬款的管理，及時掌握客戶支付能力信息，加大跟蹤催收應收賬款力度，盡量將該風險控制在最小的范圍內(nèi)。

4、公司及子公司進行遠期結(jié)售匯交易必須基于進出口業(yè)務(wù)支出和收入，遠期結(jié)售匯合約的外幣金額不得超過進出口業(yè)務(wù)預測量。

六、獨立董事意見

經(jīng)認真審核，公司獨立董事認為：公司及子公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，是公司為規(guī)避外匯匯率波動風險而采取的措施，有利于保證公司盈利的穩(wěn)健性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次開展遠期結(jié)售匯及外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)履行了相關(guān)審批程序，符合《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，我們同意該項議案并提交公司股東大會審議。

七、監(jiān)事會意見

公司及子公司適時開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避外匯市場風險，穩(wěn)定境外收益。同時，公司擬開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，因此同意公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

特此公告。

寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十九日

關(guān)鍵詞： 遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù) 延期交割 應收賬款