原標(biāo)題:永泰能源:永泰能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見

永泰能源股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況的

專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]26號(hào)）的規(guī)定，我們本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)、公正客觀的態(tài)度，對(duì)公司 2021年度關(guān)聯(lián)方資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：

1、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、報(bào)告期內(nèi)，公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保為存續(xù)擔(dān)保事項(xiàng)，已在進(jìn)行擔(dān)保時(shí)依照法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格履行了董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保、單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保、為股東與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；公司對(duì)于對(duì)外擔(dān)?？傤~超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50%之后的任何擔(dān)保、為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保，嚴(yán)格履行了董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序或授權(quán)審批程序。

4、2021年末，公司對(duì)外擔(dān)保總額較高，主要為公司對(duì)全資子公司、控股子公司及其附屬企業(yè)、公司所屬企業(yè)之間的擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小且可控。

5、公司對(duì)外擔(dān)保程序規(guī)范、制度完善，在《公司章程》和《擔(dān)保管理辦法》中明確了對(duì)外擔(dān)保的對(duì)象、范圍及有關(guān)的審批程序和權(quán)限。

我們認(rèn)為：2021年度公司能夠嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)通知要求和有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為，控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)外擔(dān)保的審議、決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司不存在違反法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保行為，對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小且可控。

（以下無(wú)正文）

關(guān)鍵詞： 永泰能源 資金占用 報(bào)告期內(nèi)