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乾景園林:前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2022-03-11 22:57:24  |  來(lái)源:中財(cái)網(wǎng)  

原標(biāo)題:乾景園林:前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告

北京乾景園林股份有限公司

前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告

眾環(huán)專(zhuān)字(

2022)0610011號(hào)

目錄

起始頁(yè)碼

鑒證報(bào)告

募集資金使用情況的報(bào)告

關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告

北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告

北京乾景園林股份有限公司

關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》,北京

乾景園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”),編制了截至

2021年

12月

31

日止前次募集資金使用情況的報(bào)告。

一、前次募集資金基本情況

(一)募集資金金額及到賬時(shí)間

公司非公開(kāi)發(fā)行

A股股票預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第

十九次會(huì)議、第二十五次會(huì)議、第四十一次會(huì)議審議通過(guò),經(jīng)本公司

2018年

12月

14日第

二次臨時(shí)股東大會(huì)及

2020年

3月

24日第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò),并于

2020年

5

21日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京乾景園林股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股

票的批復(fù)》(證監(jiān)許可

[2020]968號(hào))核準(zhǔn)。

本公司于

2020年

12月

3日非公開(kāi)發(fā)行

A股股票

142,857,142股,募集資金總額為人民

509,999,996.94元,扣減不含稅發(fā)生費(fèi)用人民幣

6,453,845.81元,實(shí)際募集資金凈額

503,546,151.13元。

上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并于

2020

12月

8日出具了眾環(huán)驗(yàn)字(

2020)第

0630020號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)審驗(yàn),本公司募集資金總額合計(jì)人民幣

509,999,996.94元,由發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)東興證券

股份有限公司在扣除其保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用人民幣

4,569,999.98元(含稅金額)后,于

2020年

12月

3日將募集資金人民幣

505,429,996.96元存入公司在興業(yè)銀行北京中關(guān)村支行的

321070100100332962的普通股股票募集資金專(zhuān)戶。

(二)前次募集資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶的存放情況

截止

2021年

12月

31日,本公司累計(jì)使用上述募集資金總額

426,990,684.87元,收到

的銀行存款利息及現(xiàn)金管理收益扣除手續(xù)費(fèi)等的凈額為

4,116,066.00元,募集資金余額為

79,036,375.48元。

截至

2021年

12月

31日止,本公司前次募集資金的存放情況如下:

1

北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告

人民幣:元

開(kāi)戶銀行銀行賬戶初始存放金額截止日余額狀態(tài)

盛京銀行北京

中關(guān)村支行

0110200102000028125

196,000,000.00

-

2021年

7

月注銷(xiāo)

興業(yè)銀行北京

中關(guān)村支行

321070100100343055

0.00

79,009,217.26

2021年

5

月由一般戶

轉(zhuǎn)為專(zhuān)戶

興業(yè)銀行北京

中關(guān)村支行

321070100100332962

174,000,000.00

27,158.22

北京銀行股份

有限公司中關(guān)

村分行

20000020160300037825830

135,429,996.96

-

2021年

8

月注銷(xiāo)

合計(jì)

505,429,996.96

79,036,375.48

1:初始存放金額中包含未扣除的發(fā)行費(fèi)用

1,883,845.83元。

2:2021年

5月,公司為提高募集資金利用效率,將原盛京銀行北京中關(guān)村支行的

專(zhuān)戶變更為興業(yè)銀行北京中關(guān)村支行專(zhuān)戶。

二、前次募集資金實(shí)際使用情況

1、前次募集資金使用情況對(duì)照情況

根據(jù)本公司非公開(kāi)發(fā)行

A股預(yù)案披露的募集資金運(yùn)用方案,“本次發(fā)行募集資金扣除

發(fā)行費(fèi)用后,將用于多巴新城湟水河扎麻隆濕地公園景觀工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包等

3

個(gè)項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

截至

2021年

12月

31日,前次募集資金實(shí)際使用情況對(duì)照情況見(jiàn)附件

1“前次募集資

金使用情況對(duì)照表”。

2、前次募集資金變更情況

本公司前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目與前次披露的募集資金運(yùn)用方案一致,無(wú)實(shí)際投資項(xiàng)

目變更情況。

3、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資總額的差異說(shuō)明

金額單位:人民幣萬(wàn)元

2

北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告

投資項(xiàng)目

項(xiàng)目

總投資

承諾募集資金

投資總額

實(shí)際投入募

集資金總額

差異

金額

差異

原因

多巴新城湟水河扎麻

隆濕地公園景觀工程

設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承

包項(xiàng)目

19,657.63

19,600.00

7,644.45

11,955.55注

1

泉水湖濕地公園項(xiàng)目

(B區(qū))、環(huán)湖路市政

道路工程、園區(qū)主干道

提檔升級(jí)打造工程項(xiàng)

17,446.89

17,400.00

9,304.27

8,095.73注

2

密云區(qū)白河城市森林

公園建設(shè)工程(一標(biāo)

段)施工項(xiàng)目

6,380.74

6,300.00

4,539.02

1,760.98注

3

補(bǔ)充流動(dòng)資金

7,700.00

7,054.62

7,054.62

合計(jì)

51,185.26

50,354.62

28,542.36

21,812.26

1:因土地性質(zhì)問(wèn)題,多巴新城部分項(xiàng)目不再施工,施工內(nèi)容減少導(dǎo)致最終實(shí)際投資

成本比前期預(yù)計(jì)金額減少;多巴新城項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中部分款項(xiàng)由自有資金支付,相應(yīng)減少了

募集資金賬戶的支出;閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,取得了一定的投資收益;上述原因?qū)е?/p>

多巴新城項(xiàng)目的募集資金的實(shí)際投資總額與承諾投資總額存在差異。

2:因成新蒲快速路規(guī)劃調(diào)整,泉水湖項(xiàng)目中園區(qū)主干道提檔升級(jí)打造項(xiàng)目不再實(shí)施,

施工內(nèi)容減少導(dǎo)致最終實(shí)際投資成本比前期預(yù)計(jì)金額減少;由于部分建設(shè)內(nèi)容設(shè)計(jì)方案變

更,致使該區(qū)域?qū)?yīng)的單位投入減少,施工內(nèi)容的變化導(dǎo)致最終實(shí)際投資成本比前期預(yù)計(jì)金

額減少;泉水湖項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中部分款項(xiàng)由自有資金支付,相應(yīng)減少了募集資金賬戶的支出;

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,取得了一定的投資收益;上述原因?qū)е氯?xiàng)目的募集資金

的實(shí)際投資總額與承諾投資總額存在差異。

3:公司在密云項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,審慎地使用募集資金,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用

的控制、管理和監(jiān)督,合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本,節(jié)約了部分募集資金的支出。

4、已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的前次募集資金投資項(xiàng)目情況

2020年

12月

24日本公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集

資金置換預(yù)告投入自籌資金的議案》,決定使用非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金人民幣

17,247.00

3

北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告

萬(wàn)元置換預(yù)先已投入的自籌資金。本公司于

2020年

12月

25日披露了《關(guān)于使用募集資金

置換預(yù)先投入自籌資金的公告》(公告編號(hào):臨

2020-092)。

5、臨時(shí)閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況

(1)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司于

2020年

12月

24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)

議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用額度不超過(guò)

人民幣

2.50億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,本次現(xiàn)金管理決議的有效期限自公司董事

會(huì)審議通過(guò)之日起的

12個(gè)月內(nèi)有效,在上述額度和期限范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。

截止

2021年

12月

31日,公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下:

產(chǎn)品實(shí)際收益金是否

受托方名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)起始日到期日金額(萬(wàn)元)

類(lèi)型額(萬(wàn)元)贖回

興業(yè)銀行股

份有限公司

北京中關(guān)村

支行

結(jié)構(gòu)

性存

掛鉤上海金看漲

(5bp)實(shí)值結(jié)構(gòu)

性存款

2021年

1

4日

2021年

4月

6日

7,000.00

52.93是

興業(yè)銀行股

份有限公司

北京中關(guān)村

支行

結(jié)構(gòu)

性存

掛鉤上海金看漲

(5bp)實(shí)值結(jié)構(gòu)

性存款

2021年

4

12日

2021年

7月

12日

7,000.00

59.16是

興業(yè)銀行股

份有限公司

北京中關(guān)村

支行

結(jié)構(gòu)

性存

掛鉤上海金看漲

(5bp)實(shí)值結(jié)構(gòu)

性存款

2021年

5

18日

2021年

8月

18日

11,000.00

86.78是

興業(yè)銀行股

份有限公司

北京中關(guān)村

支行

結(jié)構(gòu)

性存

掛鉤上海金看漲

(5bp)實(shí)值結(jié)構(gòu)

性存款

2021年

7

14日

2021年

8月

16日

7,000.00

21.01是

興業(yè)銀行股結(jié)構(gòu)掛鉤上海金看漲

2021年

82021年

11

份有限公司性存(5bp)實(shí)值結(jié)構(gòu)9,000.00

70.01是

20日

19日

北京中關(guān)村款性存款

4

北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告

支行

合計(jì)

41,000.00

289.89

(2)未使用完畢募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

公司

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二

次審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,公司

將“密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程(一標(biāo)段)施工項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng),并將募集資金余額

1,778.85萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三

次審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,公司

將“泉水湖濕地公園項(xiàng)目(

B區(qū))、環(huán)湖路市政道路工程、園區(qū)主干道提檔升級(jí)打造工程項(xiàng)

目”結(jié)項(xiàng),并將募集資金余額

8,241.38萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分閑

置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,公司擬使用不超過(guò)(含)人民幣

9,000萬(wàn)元閑置募

集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司實(shí)際使用閑置募集資金

4,300萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

6、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

(1)前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照情況參見(jiàn)“前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)

效益情況對(duì)照表”(附件

2)。

(2)前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾

20%(含

20%)以上情況

本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾

20%(含

20%)以上的情

況。

7、以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況

本公司前次發(fā)行不涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份。

三、前次募集資金實(shí)際情況與已公開(kāi)披露的信息對(duì)照情況

本公司的前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司在

2020年度報(bào)告中

“董事會(huì)報(bào)告

”部分中

的相應(yīng)披露內(nèi)容不存在差異。

四、結(jié)論

董事會(huì)認(rèn)為,本公司按前次非公開(kāi)發(fā)行

A股預(yù)案披露的募集資金運(yùn)用方案使用了前次

募集資金。本公司對(duì)前次募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

5

附件1:件1:

前次募集資金使用情況對(duì)照表

金額單位:人民幣萬(wàn)元

募集資金總額 50,354.62已累計(jì)使用募集資金總額 42,699.07

變更用途的募集資金總額 -

各年度使用募集資金總額 42,699.07

其中:2020年 23,256.48

變更用途的募集資金總額比例 -

2021年 19,442.59

2022年 -

投資項(xiàng)目募集資金投資總額截止日募集資金累計(jì)投資額

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使

用狀態(tài)日期(或截

止日項(xiàng)目完工程

度)

序號(hào)承諾投資項(xiàng)目實(shí)際投資項(xiàng)目

募集前承諾投資

金額

募集后承諾投資

金額

實(shí)際投資金額

募集前承諾投資金

募集后承諾投資金

實(shí)際投資金額

實(shí)際投資金額與募集

后承諾投資金額的差

1

多巴新城湟水河扎麻

隆濕地公園景觀工程

設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總

承包項(xiàng)目

多巴新城湟水河扎麻

隆濕地公園景觀工程

設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總

承包項(xiàng)目

19,600.00 19,600.00 7,644.45 19,600.00 19,600.00 7,644.45 -11,955.55已完結(jié)

泉水湖濕地公園項(xiàng)目泉水湖濕地公園項(xiàng)目

2(B區(qū))、環(huán)湖路市

政道路工程、園區(qū)主

(B區(qū))、環(huán)湖路市

政道路工程、園區(qū)主17,400.00 17,400.00 9,304.27 17,400.00 17,400.00 9,304.27 -8,095.73已完結(jié)

干道提檔升級(jí)打造工干道提檔升級(jí)打造工

程項(xiàng)目程項(xiàng)目

密云區(qū)白河城市森林密云區(qū)白河城市森林

3公園建設(shè)工程(一標(biāo)公園建設(shè)工程(一標(biāo)6,300.00 6,300.00 4,539.02 6,300.00 6,300.00 4,539.02 -1,760.98已完結(jié)

段)施工項(xiàng)目段)施工項(xiàng)目

4補(bǔ)充流動(dòng)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 7,054.62 7,054.62 7,054.62 7,054.62 7,054.62 7,054.62 -已完結(jié)

5臨時(shí)與永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金

14,156.71 14,156.71 14,156.71

合計(jì) 50,354.62 50,354.62 42,699.07 50,354.62 50,354.62 42,699.07 -7,655.55

注1:實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額說(shuō)明見(jiàn)本報(bào)告 “二、前次募集資金使用情況之3、前次募投項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資總額的差異說(shuō)明 ”。

注2:本公司將募投節(jié)余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

附件2:件2:

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

金額單位:人民幣萬(wàn)元

實(shí)際投資項(xiàng)目

截止日投資項(xiàng)目累

計(jì)產(chǎn)能利用率

承諾效益

最近三年實(shí)際效益

截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效

是否達(dá)到預(yù)

計(jì)效益

序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng) 2019 2020 2021

1

多巴新城湟水河扎麻隆濕地公園

景觀工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承

包項(xiàng)目

不適用 7,066.79 1,609.17 1,383.68 -31.48 2,977.10否

2

泉水湖濕地公園項(xiàng)目(B區(qū))、

環(huán)湖路市政道路工程、園區(qū)主干

道提檔升級(jí)打造工程項(xiàng)目

不適用 4,861.40 3,414.79 -350.00 278.36 3,565.68否

3密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工

程(一標(biāo)段)施工項(xiàng)目

不適用 1,386.77 1,251.35 179.98 -16.97 2,373.18是

4補(bǔ)充流動(dòng)資金不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用

注1:投資項(xiàng)目的承諾效益與實(shí)際效益口徑為該項(xiàng)目含稅毛利。

注2:多巴項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益主要因土地性質(zhì)問(wèn)題,導(dǎo)致該項(xiàng)目未能按計(jì)劃的工程內(nèi)容施工,施工項(xiàng)目減少。泉水湖項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益一方面因?yàn)槌尚缕芽焖俾芬?guī)劃調(diào)整,導(dǎo)致尚

未施工部分項(xiàng)目不再施工;另一方面因原施工設(shè)計(jì)方案變更,施工內(nèi)容減少,投入成本降低。

(GoldGrid:AddSeal)

(GoldGrid:AddSeal)

關(guān)鍵詞: 募集資金 使用情況 實(shí)際投資

 

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