CFi.CN訊：（一）募集資金及投資項(xiàng)目概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1986號(hào)）文件核準(zhǔn)，北清環(huán)能向 25名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 51,823,630股（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”），發(fā)行價(jià)格為 11.68元/股，募集資金總額為 605,299,998.40元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 592,798,277.99元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021年 7月 19日出具了《北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司截止 2021年 7月 16日非公開發(fā)行 A股股票募集資金到位情況驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2021BJAA40499），對(duì)前述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證。

根據(jù)經(jīng)北清環(huán)能第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、2020年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司 2020年度非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下項(xiàng)目： 單位：萬元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	擬投入募集 資金金額
1	新城熱力擴(kuò)容及改造項(xiàng)目	15,420.00
序號(hào)	項(xiàng)目名稱	擬投入募集 資金金額
2	十方環(huán)能餐廚垃圾處理技改項(xiàng)目	11,490.00
3	濟(jì)南稼禾香農(nóng)業(yè)科技有限公司水肥資源化循環(huán)利用生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目	6,900.00
4	惠民縣大樸生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)利用擴(kuò)建項(xiàng)目	5,600.00
5	收購興富 1號(hào)持有的新城熱力 4.42%股權(quán)	3,120.00
6	償還負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金	18,000.00
合計(jì)	60,530.00

（二）募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況

根據(jù)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報(bào)告，截至 2021年 12月 31日，北清環(huán)能實(shí)際使用本次非公開發(fā)行募集資金 24,862.45萬元，各募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況具體如下：

單位：萬元

序號(hào)	募集資金投資項(xiàng)目	擬投資 金額	募集資金 凈額	2021年度實(shí)際投入金額	投資 進(jìn)度
1	新城熱力擴(kuò)容及改造項(xiàng)目	15,420.00	15,420.00	1,595.00	10.34%
2	十方環(huán)能餐廚垃圾處理技改項(xiàng)目	11,490.00	11,490.00	3,172.91	27.61%
3	濟(jì)南稼禾香農(nóng)業(yè)科技有限公司水肥資源化循環(huán)利用生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目	6,900.00	6,900.00	235.87	3.42%
4	惠民縣大樸生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)利用擴(kuò)建項(xiàng)目	5,600.00	5,600.00	-	-
5	收購興富 1號(hào)持有的新城熱力 4.42%股權(quán)	3,120.00	3,120.00	3,120.00	100.00%
6	償還負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金	18,000.00	16,749.83	16,738.67	99.93%
合計(jì)	60,530.00	59,279.83	24,862.45	41.94%

此外，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，北清環(huán)能使用本次非公開發(fā)行閑置募集資金 30,000.00萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。截至本核查意見出具日，北清環(huán)能以本次非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的承諾使用期限尚未到期，上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金 30,000.00萬元暫未歸還至募集資金專戶。

截至 2021年 12月 31日，北清環(huán)能本次非公開發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶余額如下：

單位：元

募集資金存放銀行	銀行賬號(hào)	期末余額
中國民生銀行股份有限公司成都分行	633161107	3,642.76
中國光大銀行股份有限公司石家莊分行	75160188000204480	132,160.91
中國光大銀行股份有限公司石家莊分行	75160188000204562	36,061,497.92
中國工商銀行股份有限公司北京南禮士路支行	0200096819000121763	8,296,039.57
合計(jì)	44,493,341.16

注：上述余額包含了募集資金專項(xiàng)賬戶的手續(xù)費(fèi)支出和進(jìn)行現(xiàn)金管理等利息收入。

關(guān)鍵詞： 募集資金 非公開發(fā)行 流動(dòng)資金