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經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意仲景食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]2392 號）同意注冊，公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票2,500.00萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為39.74元/股，募集資金總額為人民幣 99,350.00萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣 8,075.34萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 91,274.66萬元，超募資金總額為人民幣 42,074.66萬元。上述募集資金已經(jīng)中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具中天運[2020]驗字第 90066號《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、募集資金開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金投資項目及資金使用情況
截至2023年9月30日，公司募集資金投資項目及資金使用情況如下： 單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 項目總投資 | 擬投入募集資金金額 | 累計投入募集資金金額 |
| 1 | 仲景食品產(chǎn)業(yè)園一期項目 | 60,000.00 | 35,374.50 | 18,758.61 |
| 2 | 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 | 24,650.00 | 24,650.00 | 13,639.45 |
| 3 | 年產(chǎn)1200噸調(diào)味配料生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 10,600.00 | 10,600.00 | 8,679.28 |
| 4 | 補充流動資金項目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,002.00 |
| 合計 | 105,250.00 | 80,624.50 | 51,079.34 |
2、年產(chǎn)1200噸調(diào)味配料生產(chǎn)線建設(shè)項目：該項目已結(jié)項，公司將節(jié)余募集資金2,280.99萬元永久補充流動資金。具體內(nèi)容詳見公司 2023年 4月 8日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于年產(chǎn)1200噸調(diào)味配料生產(chǎn)線建設(shè)項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-010）。
3、仲景食品產(chǎn)業(yè)園一期項目：（1）公司分別于2020年12月29日、2021年1月14日召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議、2021年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項目與使用部分超募資金增加募投項目投資額的議案》，同意將“年產(chǎn)3000萬瓶調(diào)味醬生產(chǎn)線項目”變更為“年產(chǎn) 6000萬瓶調(diào)味醬生產(chǎn)線項目”，同意使用超募資金6,954.52萬元追加投資，投資總額由13,600萬元變更為20,554.52萬元。（2）公司分別于2022年8月5日、2022年8月23日召開第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十二次會議、2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于變更部分募投項目并使用超募資金投資建設(shè)項目的議案》，同意將“年產(chǎn)6000萬瓶調(diào)味醬生產(chǎn)線項目”變更為“仲景食品產(chǎn)業(yè)園一期項目”。2022年 9月 22日公司將“年產(chǎn) 6000萬瓶調(diào)味醬生產(chǎn)線項目”尚未使用的募集資金21,488.05萬元以及超募資金13,886.45萬元一并投向仲景食品產(chǎn)業(yè)園一期項目。
4、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目：公司分別于2020年12月29日、2021年1月14日召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議、2021年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項目與使用部分超募資金增加募投項目投資額的議案》，同意該項目增加實施主體鄭州仲景食品科技有限公司，同意使用超募資金9,650.00萬元追加投資，投資總額由15,000.00萬元變更為24,650.00萬元。
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