根據(jù)川投能源公司第十屆董事會第一次會議決議、第十屆董事會

第九次會議決議和2018年第二次臨時股東大會決議、2019年第一次

(資料圖片)

臨時股東大會、《四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于四川川投能源股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事項的批復(fù)》（川國資產(chǎn)權(quán)[2018]15號文）、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可

〔2019〕1575號《關(guān)于核準(zhǔn)四川川投能源股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，川投能源公司向社會公開發(fā)行40億元

可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，發(fā)行期限為

6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日?？赊D(zhuǎn)債發(fā)行募

集資金4,000,000,000.00元扣除承銷及保薦費(fèi)用以及其他相關(guān)發(fā)行

費(fèi)用合計 5,934,600.00 元后，募集資金凈額為人民幣

3,994,065,400.00元，已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報告》。

經(jīng)公司第十一屆董事會二次會議、第十一屆監(jiān)事會第二次會議及

2021年年度股東大會審議通過，公司變更2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募

集資金的部分募集資金投向，將用于原項目（楊房溝水電站）建設(shè)的5億元募集資金，變更為用于新項目（兩河口水電站）建設(shè)。

經(jīng)公司第十一屆董事會二次會議、第十一屆監(jiān)事會第二次會議審

議通過，2022年6月23日，公司與交通銀行股份有限公司四川省分

行、瑞信證券（中國）有限公司簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，新增募集資金專項賬戶：

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