股票代碼：300381 股票簡稱：溢多利
(資料圖片)
公告編號：2023-036
債券代碼：123018 債券簡稱：溢利轉(zhuǎn)債
廣東溢多利生物科技股份有限公司
關(guān)于回購公司股份實(shí)施完成暨股份變動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東溢多利生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 5月 17日召開的第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司A股股份（以下簡稱“本次回購”），用于實(shí)施員工持股計劃或者股權(quán)激勵。本次用于回購的資金總額不低于人民幣10,000萬元且不超過人民幣20,000萬元（均含本數(shù)），回購價格不超過人民幣12.50元/股，具體回購資金總額以實(shí)際使用的資金總額為準(zhǔn)。本次回購期限自公司董事會審議通過本回購股份方案之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月18日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-057）等相關(guān)公告。
2022年5月21日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于調(diào)整回購股份價格上限的公告》（公告編號：2022-062），因公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派，回購股份價格上限調(diào)整為人民幣12.40元/股。
截至2023年5月9日，本次回購公司股份的方案已實(shí)施完畢。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——回購股份》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、回購股份的實(shí)施情況
公司于2022年5月31日首次實(shí)施回購股份，回購股份數(shù)量為450,000股，占公司總股本的 0.09%，最高成交價為 9.48元/股，最低成交價為 9.20元/股，
成交總金額為4,188,600.00元（含交易費(fèi)用）。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年6月1日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于首次回購公司股份暨回購股份的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-066）。
2022年6月28日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于回購公司股份比例達(dá)到1%暨回購進(jìn)展公告》（公告編號：2022-072）。
2023年5月6日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于回購公司股份比例達(dá)到2%暨回購進(jìn)展公告》（公告編號：2023-035）。
截至2023年5月9日，本次回購公司股份的方案已實(shí)施完畢。本次回購實(shí)際回購時間為2022年5月31日至2023年5月9日，公司以集中競價方式累計回購股份10,887,600股，占公司目前總股本的2.22%，最高成交價為10.74元/股，最低成交價為8.14元/股，成交總金額為人民幣100,111,991.32元（含交易費(fèi)用）。
二、回購股份實(shí)施情況與回購方案不存在差異的說明
公司實(shí)施本次回購的資金來源為公司自有資金，實(shí)際回購股份數(shù)量、回購方式、回購價格、使用資金總額、實(shí)施期限等均符合公司第七屆董事會第二十次會議審議通過的《關(guān)于回購公司股份方案的議案》的內(nèi)容，實(shí)際執(zhí)行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已在規(guī)定期限內(nèi)按披露的回購方案完成回購。
三、回購股份方案的實(shí)施對公司的影響
本次回購有利于進(jìn)一步建立健全公司長效激勵機(jī)制，維護(hù)廣大股東權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會改變公司的上市公司地位，股權(quán)分布情況仍然符合上市條件。
四、回購股份期間相關(guān)主體買賣公司股票情況
經(jīng)核查，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，實(shí)際控制人、控股股東及一致行動人在公司首次披露回購事項(xiàng)之日至本公告日，不存在買賣公司股票的情況。
五、預(yù)計股份變動情況
截至本公告披露日，公司本次回購股份數(shù)量為10,887,600股，占公司目前總股本的2.22%，回購股份均存放于公司回購專用證券賬戶。本次回購的股份擬
用于后期實(shí)施員工持股計劃或股權(quán)激勵。在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，如公司在回購股份后按既定用途成功實(shí)施，總股本不會變化。如公司未能在股份回購?fù)瓿芍?6個月內(nèi)實(shí)施上述用途，或所回購股份未全部用于上述用途，未使用的部分將依法予以注銷，公司總股本則會相應(yīng)減少。
公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展及時履行相應(yīng)的審議程序和信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。按照截至目前公司股本結(jié)構(gòu)計算，在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，本次回購股份可能帶來的公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：
1、假設(shè)本次回購股份10,887,600股全部用于股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃并鎖定，預(yù)計股份結(jié)構(gòu)變化如下：
| 股份類別 | 變動前 | 變動股數(shù) | 變動后 | ||
| 股份數(shù)量比例 （股） | |||||
| 股份數(shù)量（股） | 比例 | ||||
| 限售條件流通股 | 13,452,471 | 2.74% | 10,887,600 | 24,340,071 | 4.97% |
| 無限售條件流通股 | 476,629,518 | 97.26% | -10,887,600 | 465,741,918 | 95.03% |
| 總股本 | 490,081,989 | 100.00% | 0 | 490,081,989 | 100.00% |
| 股份類別 | 變動前 | 變動股數(shù) | 變動后 | ||
| 股份數(shù)量比例 （股） | |||||
| 股份數(shù)量（股） | 比例 | ||||
| 限售條件流通股 | 13,452,471 | 2.74% | 13,452,471 | 2.81% | |
| 無限售條件流通股 | 476,629,518 | 97.26% | -10,887,600 | 465,741,918 | 97.19% |
| 總股本 | 490,081,989 | 100.00% | -10,887,600 | 479,194,389 | 100.00% |
公司實(shí)施回購股份的時間、回購股份數(shù)量及集中競價交易的委托時段、交易價格等均符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第十七條、十八條、十九條及公司回購股份方案的相關(guān)規(guī)定。
（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個交易日起算；
（2）公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；
（3）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；
（4）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
2、公司首次回購股份事實(shí)發(fā)生之日（2022年5月31日）前五個交易日公司股票累計成交量為13,927,300股。公司首次回購股份的數(shù)量450,000股未超過首次回購股份事實(shí)發(fā)生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%。公司每五個交易日回購股份的數(shù)量未超過首次回購股份事實(shí)發(fā)生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%。
3、公司以集中競價交易方式回購股份符合下列要求：
（1）委托價格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價格；
（2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤前半小時內(nèi)及股票價格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購的委托；
（3）中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
七、已回購股份的后續(xù)安排及風(fēng)險提示
公司本次回購股份數(shù)量為 10,887,600股，全部存放于公司回購專用證券賬戶，存放期間不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利，本次回購股份將用于后期實(shí)施員工持股計劃或股權(quán)激勵，如公司未能在本次股份回購?fù)瓿芍?6個月內(nèi)實(shí)施上述用途，未使用部分予以注銷。公司將適時做出安排并及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣東溢多利生物科技股份有限公司
董事會
2023年5月10日
關(guān)鍵詞：
