本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門延江新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2021年年度股東大會(huì)通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣 4,000萬元的閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限為 2021年年度股東大會(huì)決議通過之日起至 2023年 6月 30日。
【資料圖】
一、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
2023年 1月 4日公司以部分閑置募集資金向興業(yè)銀行廈門東區(qū)支行認(rèn)購 3,500.00萬元的企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。具體情況如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品金額（萬元） | 產(chǎn)品 類型 | 產(chǎn)品 期限 | 預(yù)期年化收益率 | 產(chǎn)品 成立日 | 投資 到期日 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系說明 |
| 企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款 | 3,500.00 | 保本浮動(dòng)收益型 | 58天 | 1.50%或2.61%或2.99% | 2023年 1月4日 | 2023年 3月 3日 | 否 |
二、審批程序
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司 2021年年度股東大會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見。本次購買理財(cái)產(chǎn)品額度和期限均在審批額度內(nèi)，無須再提交公司董事會(huì)或者股東大會(huì)審議。
三、關(guān)聯(lián)說明
公司與上述銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1、理財(cái)產(chǎn)品均需經(jīng)過嚴(yán)格篩選和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將嚴(yán)格選擇投資對(duì)象，選擇流動(dòng)性好、安全性高和期限不超過 12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
2、公司將根據(jù)公司經(jīng)營安排和募集資金投入計(jì)劃選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行。
3、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，定期對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，使用閑置募集資金購買短期、低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存款，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。
六、截至本公告日使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的情況
| 產(chǎn)品 名稱 | 產(chǎn)品金額（萬元） | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 產(chǎn)品 成立日 | 投資 到期日 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系說明 |
| 法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 5,000.00 | 保本浮動(dòng)收益型 | 112天 | 1.20%~3.15% | 2022年 10月 21日 | 2023年 2月 10日 | 否 |
| 法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 25,000.00 | 保本浮動(dòng)收益型 | 184天 | 1.40%~3.25% | 2022年 10月 26日 | 2023年 4月 28日 | 否 |
| 企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款 | 3,500.00 | 保本浮動(dòng)收益型 | 58天 | 1.50%或2.61%或2.99% | 2023年 1月 4日 | 2023 年 3 月 3 日 | 否 |
| 合計(jì) | 33,500.00 | - | - | - | - | - | - |
1、興業(yè)銀行廈門東區(qū)支行結(jié)構(gòu)性存款購買電子回單
特此公告。
廈門延江新材料股份有限公司
董事會(huì)
2023年 1月 5日
關(guān)鍵詞： 募集資金 結(jié)構(gòu)性存款 現(xiàn)金管理
