證券代碼：833608 證券簡(jiǎn)稱：二維碳素 主辦券商：安信證券

【資料圖】

常州二維碳素科技股份有限公司

提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

控股子公司常州二維暖烯科技有限公司擬向中信銀行股份有限公司常州分行申請(qǐng)人民幣伍佰萬(wàn)元整敞口授信額度，期限為壹年。常州二維碳素科技股份有限公司與中信銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州二維暖烯科技有限公司在中信銀行股份有限公司常州分行的授信提供最高額連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣1,100萬(wàn)，擔(dān)保的債權(quán)發(fā)生期間為擔(dān)保合同簽訂之日起5年。公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理金虎為上述融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議和表決情況

公司于2022年12月23日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司常州二維暖烯科技有限公司向銀行貸款提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)公司《章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》該議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

回避表決情況：無(wú)需回避表決。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

1、 被擔(dān)保人基本情況

名稱：常州二維暖烯科技有限公司

成立日期：2017年 11月 20日

住所：常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園蘭香路8號(hào)12號(hào)樓二樓東邊廠房

注冊(cè)地址：常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園蘭香路8號(hào)12號(hào)樓二樓東邊廠房

注冊(cè)資本：10,500,000 元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：石墨烯加熱系統(tǒng)裝置的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)及銷售；加熱 材料、加熱器件及加熱集成產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)、銷售；電子產(chǎn)品、 裝飾材料、建材的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

法定代表人：金虎

控股股東：常州二維碳素科技股份有限公司

實(shí)際控制人：常州二維碳素科技股份有限公司

是否為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方：否

是否提供反擔(dān)保：否

關(guān)聯(lián)關(guān)系：常州二維暖烯科技有限公司為公司控股子公司。

2、 被擔(dān)保人資信狀況

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

2021年12月31日資產(chǎn)總額：59,634,991.93元

2021年12月31日流動(dòng)負(fù)債總額：44,915,215.41元

2021年12月31日凈資產(chǎn)：10,806,319.24元

2021年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率：81.88%

2021年12月31日營(yíng)業(yè)收入：43,861,835.82元

2021年12月31日利潤(rùn)總額：4,488,119.85元

2021年12月31日凈利潤(rùn)：4,488,119.85元

審計(jì)情況：已審計(jì)

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

控股子公司常州二維暖烯科技有限公司擬向中信銀行股份有限公司常州分行申請(qǐng)人民幣伍佰萬(wàn)元整敞口授信額度，期限為壹年。常州二維碳素科技股份有限公司與中信銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州二維暖烯科技有限公司在中信銀行股份有限公司常州分行的授信提供最高額連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣1,100萬(wàn)，擔(dān)保的債權(quán)發(fā)生期間為擔(dān)保合同簽訂之日起5年。公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理金虎為上述融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

（一）擔(dān)保原因

本次被擔(dān)保對(duì)象是公司控股子公司，公司對(duì)其具有控制權(quán)，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)。同時(shí)，此次擔(dān)保有利于控股子公司籌措資金，保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司對(duì)其提供擔(dān)保是合理的，符合相關(guān)法律法規(guī)等有關(guān)要求，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)的利益與風(fēng)險(xiǎn)

本次銀行貸款是控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及正常經(jīng)營(yíng)所需。從公司整體規(guī)劃出發(fā)，有利于公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

（三）對(duì)公司的影響

上述擔(dān)保不存在損害公司及公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

五、累計(jì)提供擔(dān)保的情況

六、備查文件目錄

《常州二維碳素科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。

常州二維碳素科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月23日

關(guān)鍵詞： 科技有限公司 股份有限公司 中信銀行