CFi.CN訊：? 本次擬調(diào)整的項(xiàng)目名稱：360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

(資料圖片)

? 本次擬調(diào)整的內(nèi)容：在不改變項(xiàng)目投資總額及募集資金投資金額的前提下，調(diào)整 360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，并相應(yīng)調(diào)整該項(xiàng)目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。

? 本次調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議及第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)三六零安全科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]656號）核準(zhǔn)，三六零安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股股票 381,308,030股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 12.93元，共計(jì)募集資金人民幣 4,930,312,827.90元，扣除不含增值稅相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣 4,838,671,590.97元。上述募集資金到位情況已由中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2020年12月24日出具了《三六零安全科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字[2020]8001號）。

公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對募集資1

金實(shí)行專戶存儲。公司及實(shí)施項(xiàng)目的子公司已與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合”）、募集資金專戶的開戶銀行簽訂了募集資金三方或四方監(jiān)管協(xié)議。

（二）原募集資金投資項(xiàng)目情況

公司非公開發(fā)行股票原募投項(xiàng)目投資計(jì)劃及募集資金使用計(jì)劃如下： 單位：萬元

序號	項(xiàng)目名稱	投資總額	擬投入募集資金金額
1	360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項(xiàng)目	84,928.51	51,479.69
2	360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目	145,682.51	115,819.40
3	360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目	503,297.50	444,763.50
4	360智能搜索及商業(yè)化項(xiàng)目	186,443.06	77,116.91
5	360互動娛樂平臺項(xiàng)目	99,338.39	48,632.14
6	360流量反欺詐平臺項(xiàng)目	91,543.54	87,608.58
7	360智能兒童生態(tài)圈項(xiàng)目	94,110.01	25,915.76
8	360智能 IoT項(xiàng)目	52,105.22	44,792.36
9	360新型智慧城市項(xiàng)目	66,543.31	55,061.07
合計(jì)	1,323,992.05	951,189.41

注：根據(jù)《2018年度非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案》，公司擬募集不超過 951,189.41萬元資金用于上述募投項(xiàng)目建設(shè)，公司實(shí)際募集資金凈額為 483,867.16萬元。

由于募投項(xiàng)目的可行性發(fā)生了變化，公司于 2022年 4月 20日召開第六屆董事會第八次會議及第六屆監(jiān)事會第六次會議，于 2022年 5月 19日召開 2021年年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司調(diào)整原 360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項(xiàng)目、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目、360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目，重新規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資規(guī)模、建設(shè)周期、建設(shè)內(nèi)容等，并終止實(shí)施其他項(xiàng)目。截至 2021年 12月 31日，公司募集資金余額為 391,163.41萬元（含募集資金利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 10,850.98萬元），本次變更募集資金投向的金額為 391,163.41萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年 4月 22日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-024號）。變更后擬繼續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目情況如下： 2

單位：萬元

序號	項(xiàng)目名稱	投資總額	擬投入募集資金金額
1	360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項(xiàng)目	237,361.02	234,030.12
2	360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目	22,323.05	17,800.00
3	360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目	202,260.33	202,260.33
合計(jì)	461,944.40	454,090.45

注 1：本次變更時(shí)，上述擬繼續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目已使用募集資金 62,927.04萬元，尚待投入募集資金 391,163.41萬元。其中 360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項(xiàng)目、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目尚未實(shí)際投入建設(shè)；360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目已使用募集資金 62,927.04萬元，后續(xù)擬繼續(xù)投資 139,333.29萬元。

注 2：2022年 1月 1日至項(xiàng)目建設(shè)完成期間暫時(shí)閑置資金產(chǎn)生的利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的金額也將視需要投入上述項(xiàng)目建設(shè)。

（三）本次擬變更的募集資金投資項(xiàng)目情況

本次擬變更的項(xiàng)目為 360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目。出于降低公司成本以及項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的考慮，公司擬在不改變項(xiàng)目投資總額及募集資金投資金額的前提下，調(diào)整本項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。

2022年 12月 22日，公司召開第六屆董事會第十三次會議及第六屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施地點(diǎn)及投資結(jié)構(gòu)的議案》，并將提交公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會進(jìn)行審議。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別出具了同意的相關(guān)意見。本次變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)鍵詞： 募集資金 研發(fā)中心 數(shù)據(jù)中心