日本乱码伦视频免费播放,800av凹凸视频在线观看,日本精品αv中文字幕,欧美人与禽猛交乱配视频

 

天天熱點(diǎn)！[快訊]中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)公布第三季報(bào)

發(fā)布時(shí)間：2022-10-13 09:47:26  |  來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)  


(資料圖)

CFi.CN訊：中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù) （基金代碼：009924）公布 中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2022年第3季度報(bào)告。

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益33,508,184.22
2.本期利潤(rùn)39,000,097.65
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0123
4.期末基金資產(chǎn)凈值2,773,736,058.67
5.期末基金份額凈值1.0392
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有股票。

關(guān)鍵詞： 債券指數(shù) 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

最近更新