CFi.CN訊：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022年 3月 1日出具的《關(guān)于同意拓荊科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]424號），公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 31,619,800股，每股面值為人民幣 1元。本次發(fā)行價格為每股人民幣 71.88元，募集資金總額為人民幣 227,283.12萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 14,523.40萬元后，募集資金凈額為人民幣 212,759.73萬元。
【資料圖】
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022年 4月 14日對資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》(天健驗[2022]139號)。公司依照規(guī)定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。
（二）募投項目及超募資金情況
根據(jù)《拓荊科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目如下：
單位：人民幣萬元
| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 募集資金投資額 | 實施主體 |
| 1 | 高端半導(dǎo)體設(shè)備擴產(chǎn)項目 | 7,986.46 | 7,986.46 | 拓荊科技股份有限公司 |
| 2 | 先進半導(dǎo)體設(shè)備的技術(shù)研發(fā)與改進項目 | 39,948.34 | 39,948.34 | 拓荊科技股份有限公司 |
| 3 | ALD設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 27,094.85 | 27,094.85 | 拓荊科技（上海）有限公司 |
| 4 | 補充流動資金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 拓荊科技股份有限公司 |
| 合計 | 100,029.65 | 100,029.65 | - |
（三）募集資金使用情況
公司于 2022年 6月 17日召開的第一屆董事會第十一次會議及第一屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 160,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12個月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 6月 18日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-003）。
公司于 2022年 6月 17日分別召開了第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金 27,000萬元向全資子公司拓荊科技（上海）有限公司（以下簡稱“拓荊上海”）進行增資，用于實施募投項目“ALD設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”。公司獨立董事、監(jiān)事會對本事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 6月 18日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-004）。
公司于 2022年 8月 25日召開的第一屆董事會第十二次會議及第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金合計 17,510.92萬元。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)出具了明確的核查意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對上述事項出具了《關(guān)于拓荊科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的鑒證報告》[天健審〔2022〕8281號]。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 8月 27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-011）。
關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 首次公開發(fā)行股票
