證券代碼:002180 證券簡(jiǎn)稱:納思達(dá) 公告編號(hào):2022-102
納思達(dá)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
納思達(dá)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年8月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議,分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,為提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)成本,公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體事項(xiàng)公告如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年9月30日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)納思達(dá)股份有限公司向汪東穎等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3170號(hào))核準(zhǔn),企業(yè)以新增股份及支付現(xiàn)金的方式向汪東穎、李東飛、曾陽(yáng)云、呂如松、珠海橫琴金橋、嚴(yán)偉、珠海奔圖和業(yè)、北京君聯(lián)晟源、孔德珠、汪棟杰、余一丁、珠海奔圖豐業(yè)、珠海奔圖恒業(yè)、彭秉鈞、嚴(yán)亞春、珠海永盈、陳力、蔡守平、陳凌、況勇、馬麗(以下簡(jiǎn)稱“交易對(duì)方”)購(gòu)買其合計(jì)持有的珠海奔圖電子有限公司100%股權(quán),交易價(jià)格為人民幣660,000.00萬(wàn)元。本次交易公司合計(jì)向交易對(duì)方發(fā)行股份171,136,112股,發(fā)行價(jià)格29.31元/股,與本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用(含稅)1,443.26萬(wàn)元。
2021年10月13日,公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn),已完成新增股份登記托管及上市手續(xù),股份發(fā)行完畢。
根據(jù)募集配套資金方案,公司獲準(zhǔn)向18個(gè)特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票155,714,730股,每股發(fā)行價(jià)為32.11元,本次募集資金總額為500,000.00萬(wàn)元。2021年11月25日,主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司在扣除承銷費(fèi)用(含稅)人民幣2,400.00萬(wàn)元后將人民幣497,600.00萬(wàn)元全部匯
| 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 募集資金承諾投資金額 |
| 高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 104,061 | 83,600 |
| 支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià) | 158,400 | 158,400 |
| 支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi) | 不超過(guò)8,000 | 不超過(guò)8,000 |
| 上市公司及子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還借款 | 250,000 | 250,000 |
| 合計(jì) | 520,461 | 500,000 |
2021年12月23日,公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及2022年1月11日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,結(jié)合公司募投項(xiàng)目的推進(jìn)情況,及目前公司部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。本著股東利益最大化原則,為提高募集資金使用效
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2021-135)。
(三)募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2022年4月27日,公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換先期投入的議案》,截至2022年2月28日止,公司以自籌資金預(yù)先投入2021年非公發(fā)募集資金投資項(xiàng)目并支付相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的累計(jì)金額為7,905.54萬(wàn)元,其中1,891.25萬(wàn)元用于支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi);6,014.29萬(wàn)元用于高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,自籌資金已在規(guī)定期間內(nèi)完成了置換。具體內(nèi)《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換先期投入的公告》(公告編號(hào):2022-043)。
(四)募集資金節(jié)余情況
截止2022年6月30日,本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金具體使用及節(jié)余情況如下:
單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 募集資金用途 | 投資總額 | 募集資金投入金額 | 截至2022年6月30日累計(jì)投入金額 | 尚未使用的募集資金金額 | 利息及理財(cái)收入凈額 | 截至2022年6月30日募集專戶余額 |
| 1 | 高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 104,061 | 83,600 | 7,062.32 | 76,537.68 | 701.77 | 77,239.45 |
| 2 | 支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià) | 158,400 | 158,400 | 158,400.03 | - | 309.10 | 2,972.11 |
| 3 | 支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi) | 不超過(guò)8,000 | 不超過(guò)8,000 | 5,336.95 | 2,663.01 | ||
| 4 | 上市公司及子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還借款 | 250,000 | 250,000 | 250,000.00 | - | 10.43 | 10.43 |
| 序號(hào) | 募集資金用途 | 投資總額 | 募集資金投入金額 | 截至2022年6月30日累計(jì)投入金額 | 尚未使用的募集資金金額 | 利息及理財(cái)收入凈額 | 截至2022年6月30日募集專戶余額 |
| 合計(jì) | 520,461 | 500,000 | 420,799.30 | 79,200.69 | 1,021.30 | 80,221.99 |
結(jié)合公司實(shí)際情況,鑒于募集資金投資項(xiàng)目“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)”已全部支付完成,為提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)成本,公司擬使用募集資金投資項(xiàng)目“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)”全部閑置募集資金2,972.11萬(wàn)元(含理財(cái)收入和賬戶中的利息收入)用于暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約109.97萬(wàn)元(按金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率估算),使用期限自公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期后將歸還至募集資金專用賬戶。
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,不會(huì)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu),或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換債券等交易。
公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定,規(guī)范使用該部分資金。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)、足額地將資金歸還至募集資金專用賬戶。
公司將根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,科學(xué)合理地使用該筆募集資金,并嚴(yán)格按照募集資金使用的監(jiān)管要求和相應(yīng)程序予以審議,以保證募集資金的安全和有效利用。
四、審議程序相關(guān)事項(xiàng)
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已分別經(jīng)2022年8月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了核查意見(jiàn),本事項(xiàng)決策程序合規(guī)合法,符合監(jiān)管要求。
五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,不通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu),或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易,有利于公司提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)成本。
公司監(jiān)事會(huì)同意使用募集資金投資項(xiàng)目“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)”全部閑置募集資金2,972.11萬(wàn)元(含理財(cái)收入和賬戶中的利息收入)用于暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,同意使用期限自公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期后將歸還至募集資金專用賬戶。
(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查,公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,不通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu),或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
我們同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)”全部閑置募集資金2,972.11萬(wàn)元(含理財(cái)收入和賬戶中的利息收入)用于暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,同意使用期限自公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期后將歸還至募集資金專用賬戶。
(三)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò),獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn),公司已就使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了審批程序。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)納思達(dá)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議;
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn); 4、《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
納思達(dá)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年八月二十九日
關(guān)鍵詞: 募集資金 流動(dòng)資金 投資項(xiàng)目




