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CFi.CN訊：青島高測科技股份有限公司擬以募集資金 47,425.02萬元向樂山高測新能源科技有限公司提供無息借款以實施本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目“樂山12GW機加及配套項目”和“樂山6GW光伏大硅片及配套項目”。上述借款根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)實際需要在借款額度內(nèi)分期匯入，借款期限為自實際借款之日起3年，根據(jù)項目實際情況，到期后可續(xù)借或提前償還。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022年 6月 15日印發(fā)的《關(guān)于同意青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1239號），同意青島高測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“高測股份”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請。公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 483.3萬張，每張面值為人民幣 100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行合計募集資金人民幣483,300,000元,扣除發(fā)行費用合計人民幣9,049,800元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣 474,250,200.00元。上述募集資金已全部到位, 并由中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了中興華驗字（2022）第030011號《驗資報告》。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等要求，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司、本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目的實施主體公司全資子公司樂山高測新能源科技有限公司（以下簡稱“樂山高測”）與保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

關(guān)鍵詞： 募集資金 不特定對象 可轉(zhuǎn)換公司債券