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CFi.CN訊：青島高測(cè)科技股份有限公司擬以募集資金 47,425.02萬元向樂山高測(cè)新能源科技有限公司提供無息借款以實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目“樂山12GW機(jī)加及配套項(xiàng)目”和“樂山6GW光伏大硅片及配套項(xiàng)目”。上述借款根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要在借款額度內(nèi)分期匯入，借款期限為自實(shí)際借款之日起3年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，到期后可續(xù)借或提前償還。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022年 6月 15日印發(fā)的《關(guān)于同意青島高測(cè)科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1239號(hào)），同意青島高測(cè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“高測(cè)股份”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 483.3萬張，每張面值為人民幣 100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行合計(jì)募集資金人民幣483,300,000元,扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣9,049,800元（含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 474,250,200.00元。上述募集資金已全部到位, 并由中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中興華驗(yàn)字（2022）第030011號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等要求，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，公司、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目的實(shí)施主體公司全資子公司樂山高測(cè)新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂山高測(cè)”）與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

關(guān)鍵詞： 募集資金 不特定對(duì)象 可轉(zhuǎn)換公司債券