CFi.CN訊：一、全資子公司向銀行申請項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保的情況概述

青島惠城環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“惠城環(huán)保”或“公司”）全資子公司廣東東粵環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“廣東東粵”）因經(jīng)營發(fā)展需要，擬將前次審議通過的項(xiàng)目貸款額度由不超過4.5億元人民幣調(diào)整為向銀行（具體銀行待定）申請不超過6.1億元人民幣的項(xiàng)目貸款額度，主要用于石油焦制氫灰渣綜合利用項(xiàng)目的建設(shè)。同時，公司擬為前述項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過6.1億元人民幣，擔(dān)保期限以公司與銀行實(shí)際簽訂的正式協(xié)議或合同為準(zhǔn)，項(xiàng)目貸款具體審批額度以銀行最終批準(zhǔn)額度為準(zhǔn)。上述擔(dān)保額度的有效期為自股東大會審議起一年，公司董事會提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理及其授權(quán)人全權(quán)代表公司在上述額度內(nèi)辦理本次擔(dān)保事宜，并簽署相關(guān)法律文件。公司擬以持有的廣東東粵的股權(quán)為申請項(xiàng)目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。廣東東粵擬以項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)資產(chǎn)為申請的項(xiàng)目貸款提供抵押、質(zhì)押擔(dān)保。

(資料圖片僅供參考)

前次審議情況詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《第二屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2021-041）、《關(guān)于全資子公司向銀行申請項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2021-046）、《2020年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-053）。

公司于2022年7月26日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》，同意上述貸款和擔(dān)保事項(xiàng)。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于連續(xù)十二個月內(nèi)公司擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.名稱：廣東東粵環(huán)?？萍加邢薰?

2.住所：揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)管理委員會辦公樓2號樓101房（僅限辦公用途）

3.法定代表人：張新功

4.注冊資本：20,000萬人民幣

5.公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

6.成立日期：2020年12月18日

7.經(jīng)營范圍：環(huán)保技術(shù)咨詢；環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)、銷售；石油化工技術(shù)咨詢；固體廢物治理；危險廢物經(jīng)營；工業(yè)固體廢棄物及危險廢棄物資源化利用技術(shù)服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有廣東東粵100%的股權(quán)

9.主要財務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日，廣東東粵的總資產(chǎn)為20,432.35萬元，總負(fù)債為556.92萬元，凈資產(chǎn)為19,875.43萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-124.57萬元。（以上數(shù)據(jù)已審計）

截至2022年3月31日，廣東東粵的總資產(chǎn)為31,271.99萬元，總負(fù)債為11,481.13萬元，凈資產(chǎn)為19,790.86萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-84.58萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

10.經(jīng)查詢，廣東東粵不屬于失信被執(zhí)行人

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

截至本公告日，本次擔(dān)保相關(guān)協(xié)議尚未簽署。擔(dān)保的具體期限和金額依據(jù)公司與銀行最終協(xié)商后確定，最終實(shí)際擔(dān)保金額不超過本次授予的擔(dān)保額度。

公司擬以持有的廣東東粵的股權(quán)為申請項(xiàng)目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。質(zhì)押合同的具體情況需與銀行最終協(xié)商后確定。

廣東東粵擬以項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)資產(chǎn)為申請的項(xiàng)目貸款提供抵押、質(zhì)押擔(dān)保。

抵押、質(zhì)押合同的具體情況需與銀行最終協(xié)商后確定。

四、累計對外擔(dān)保情況

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為6.1億元（含本次擔(dān)保），提供擔(dān)保總余額3.7億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50.88%，均系公司對子公司的擔(dān)保。公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

五、董事會、監(jiān)事會及獨(dú)立董事意見

董事會認(rèn)為，公司全資子公司廣東東粵2022年向銀行申請項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保，有利于滿足公司及全資子公司經(jīng)營資金需求，保障公司及全資子公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展，符合公司整體利益。廣東東粵經(jīng)營穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制的范圍之內(nèi)，無需提供反擔(dān)保。公司董事會提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理及其授權(quán)人全權(quán)代表公司在上述額度內(nèi)辦理本次擔(dān)保事宜，并簽署相關(guān)法律文件。

監(jiān)事會認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)旨在滿足全資子公司廣東東粵的經(jīng)營需要，有利于廣東東粵業(yè)務(wù)的發(fā)展，此次擔(dān)保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會對公司產(chǎn)生不利影響。同意公司為廣東東粵提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過6.1億元人民幣。在前述額度范圍內(nèi)，擔(dān)保期限以公司與銀行實(shí)際簽訂的正式協(xié)議或合同為準(zhǔn)，項(xiàng)目貸款具體審批額度以銀行最終批準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，銀行額度批準(zhǔn)后廣東東粵將根據(jù)實(shí)際需求向銀行申請發(fā)放項(xiàng)目貸款。同意董事會提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理及其授權(quán)人全權(quán)代表公司在上述額度內(nèi)辦理本次擔(dān)保事宜，并簽署相關(guān)法律文件。

獨(dú)立董事認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)旨在滿足全資子公司廣東東粵的經(jīng)營需要，有利于廣東東粵業(yè)務(wù)的發(fā)展，本次擔(dān)保事項(xiàng)沒有對公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒有侵害中小股東利益的行為和情況。因此，我們一致同意公司為廣東東粵項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，并提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理及其授權(quán)人簽署相關(guān)文件，并將該事項(xiàng)提交股東大會審議。

六、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第八次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

關(guān)鍵詞： 股東大會 申請項(xiàng)目 質(zhì)押擔(dān)保