原標(biāo)題:廣東羚光:關(guān)于2022年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

證券代碼:830810 證券簡(jiǎn)稱:廣東羚光 主辦券商:開源證券 廣東羚光新材料股份有限公司

關(guān)于 2022年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，廣東羚光新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)對(duì) 2022年 1月 1日至2022年 06月 30日募集資金存放和實(shí)際使用情況進(jìn)行專項(xiàng)核查，出具公司《2022年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

一、 募集資金基本情況

2021年 7月 29日公司召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過《廣東羚光新材料股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》的議案，該議案于 2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

2021年 12月 17日，公司收到全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具的《關(guān)于廣東羚光新材料股份有限公司股票定向發(fā)行自律監(jiān)管意見的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2021]4132號(hào)），全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)公司本次股票定向發(fā)行無異議。

2022年 1月 7日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2022年 1月 6日核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東羚光新材料股份有限公司定向發(fā)行股票的批復(fù)》（編號(hào)：證監(jiān)許可[2022]19號(hào)），核準(zhǔn)公司定向發(fā)行不超過 88,888,889股新股。此次股票發(fā)行價(jià)格為人民幣2.25元/股，募集資金總額為人民幣 200,000,000.25元。

2022年 1月 24日，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具文號(hào)：XYZH/2022SZAA30003的《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)認(rèn)購人出資已經(jīng)到位。

二、 募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理，并對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序,以保證?？顚Ｓ谩?/p>

針對(duì)公司 2021年股票定向發(fā)行，廣東羚光新材料股份有限公司、貴州羚光新能源材料有限公司已與中國(guó)工商銀行股份有限公司興義分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司肇慶第一支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行、主辦券商開源證券股份有限責(zé)任公司分別簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議?！度奖O(jiān)管協(xié)議》符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定,三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

三、 募集資金存放情況

截至 2022年 6月 30日，公司募集資金專戶存放情況如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

六、 關(guān)于公司募集資金存放及實(shí)際使用情況的結(jié)論性意見

國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情況。

七、專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出

本專項(xiàng)報(bào)告經(jīng)公司董事會(huì)于 2022年 7月 22 日批準(zhǔn)報(bào)出。

廣東羚光新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年 7月 25日

關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 定向發(fā)行