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CFi.CN訊：中庚價(jià)值先鋒股票 （基金代碼：012930）公布 中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -326,846,411.24 |
| 2.本期利潤 | 142,827,635.85 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0259 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 5,055,484,122.51 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.9318 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 300687 | 賽意信息 | 16,752,642 | 384,808,186.74 | 7.61 |
| 2 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 21,775,500 | 359,077,995.00 | 7.10 |
| 3 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 40,291,965 | 290,102,148.00 | 5.74 |
| 4 | 002139 | 拓邦股份 | 23,639,226 | 290,053,303.02 | 5.74 |
| 5 | 300986 | 志特新材 | 7,833,097 | 285,863,969.60 | 5.65 |
| 6 | 688036 | 傳音控股 | 3,025,395 | 269,955,995.85 | 5.34 |
| 7 | 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 16,253,534 | 233,725,818.92 | 4.62 |
| 8 | 300659 | 中孚信息 | 10,744,146 | 228,527,985.42 | 4.52 |
| 9 | 300369 | 綠盟科技 | 17,185,344 | 180,789,818.88 | 3.58 |
| 10 | 603507 | 振江股份 | 4,179,200 | 137,662,848.00 | 2.72 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 久遠(yuǎn)銀海
