CFi.CN訊：（一）資金募集與使用情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕3325號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2021年 2月 9日向不特定對(duì)象發(fā)行了 380萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100元，發(fā)行總額 38,000.00萬(wàn)元。
扣除承銷及保薦費(fèi)（含稅）人民幣 5,830,000.00元后實(shí)際收到的金額為人民幣374,170,000.00元，已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于 2021年 2月 22日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，另減除律師費(fèi)、審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用（含稅）人民幣 1,685,800.00元加上可予抵扣的增值稅人民幣 425,422.63元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 372,909,622.63元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)前述募集資金到賬情況進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了大華驗(yàn)字[2021]000117號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)《深圳市朗科智能電氣股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”），公司擬將募集資金用于以下項(xiàng)目： 單位：萬(wàn)元/人民幣
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資總額 | 募集資金擬投資額 |
| 1 | 合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 29,400.00 | 24,000.00 |
| 2 | 慣性導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6,800.00 | 5,000.00 |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合計(jì) | 45,200.00 | 38,000.00 |
公司本次擬部分變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的項(xiàng)目為合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目原計(jì)劃在安徽合肥新建 62,500平方米的廠房用于直流無刷電機(jī)控制系統(tǒng)、新能源管理系統(tǒng)兩類產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充和產(chǎn)品升級(jí)。項(xiàng)目建設(shè)期 24個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn) 550萬(wàn)臺(tái)直流無刷電機(jī)控制系統(tǒng)和年產(chǎn) 3.55萬(wàn)臺(tái)智能電源管理系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目原計(jì)劃總投資 29,400萬(wàn)元，其中使用募集資金 24,000萬(wàn)元，占本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額的 63.16%；截至 2022年 4月 30日，公司在合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入募集資金 1,311.94萬(wàn)元，占已使用募集資金總額（10,347.38萬(wàn)元）的 12.68%。
本次變更系將合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目中與直流無刷電機(jī)控制系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)能通過異地建設(shè)的方式在越南平陽(yáng)繼續(xù)實(shí)施，實(shí)施主體由全資子公司合肥朗科新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“朗科新能源”）變更為公司全資子公司朗科智能電氣實(shí)業(yè)（越南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“越南實(shí)業(yè)”），除此之外，本次可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目不存在其他變更情況，且合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目下的新能源管理系統(tǒng)產(chǎn)能建設(shè)將會(huì)繼續(xù)按計(jì)劃正常進(jìn)行。越南實(shí)業(yè)工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目中的子項(xiàng)目電機(jī)及控制系統(tǒng)項(xiàng)目系進(jìn)行無刷電機(jī)相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)，擬使用的募集資金為 12,000萬(wàn)元，原合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目剩余募集資金10,688.06萬(wàn)元將繼續(xù)用于新能源管理系統(tǒng)產(chǎn)能的建設(shè)。具體情況見下表： 單位：萬(wàn)元/人民幣
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資總額 | 募集資金 擬投資額 | 已投資金額 | 募集資金余額 | 本次變更后 可使用余額 |
| 合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 29,400.00 | 24,000.00 | 1,311.94 | 22,688.06 | 10,688.06 |
本次部分變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（三）審議程序
2022年 5月 16日公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體的議案》。由于募投項(xiàng)目主體系在公司全資子公司之間變更，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
（四）越南實(shí)業(yè)工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目已取得越南當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目核準(zhǔn)/備案，尚需取得越南當(dāng)?shù)仃P(guān)于越南實(shí)業(yè)工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)以及規(guī)劃、施工等許可手續(xù)以及境內(nèi)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部等有關(guān)部門的審批文件。
關(guān)鍵詞： 募集資金 建設(shè)項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)基地
