原標題:國脈科技:2022年一季度報告
證券代碼：002093 證券簡稱：國脈科技 公告編號：2022-021 國脈科技股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
董事、監(jiān)事、高級管理人員是否存在對季度報告內(nèi)容存在異議或無法保證其真實、準確、完整的情況 □ 是 √ 否
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人謝豐萍、主管會計工作負責人張文斌及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)朱巧蓮聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
4.審計師發(fā)表非標意見的事項
□ 適用 √ 不適用
一、主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入（元） | 116,206,875.03 | 107,103,651.94 | 8.50% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元 | 14,353,562.58 | 12,192,561.46 | 17.72% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 25,951,855.45 | 24,096,497.49 | 7.70% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元 | -55,683,138.92 | -67,161,788.12 | 17.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0142 | 0.0121 | 17.36% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0142 | 0.0121 | 17.36% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.41% | 0.36% | 0.05% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)（元） | 4,152,722,234.02 | 4,192,953,007.01 | -0.96% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 3,503,689,775.51 | 3,489,336,212.93 | 0.41% |
| 截止披露前一交易日的公司總股本（股） | 1,007,500,000 |
| 支付的優(yōu)先股股利（元） | 0.00 |
| 支付的永續(xù)債利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） | 0.0142 |
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項目 | 本報告期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分 | ||
| 越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） | 171,491.79 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -16,380,462.73 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -161,088.62 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 302,064.64 | |
| 減：所得稅影響額 | -4,469,765.13 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 63.08 | |
| 合計 | -11,598,292.87 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報告期，公司經(jīng)營狀況良好，2022年第一季度營業(yè)收入為11,620.69萬元,同比增長8.5%，歸屬于上市公司股東的凈利潤達到1,435.36萬元,同比增長17.72%，實現(xiàn)收入、凈利雙增長，為全年經(jīng)營發(fā)展取得良好的開端；主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因如下： 單位：元 （一）資產(chǎn)負債表項目大幅變動及原因
| 大幅變動項目 | 本期金額 | 上年期末金額 | 增減幅度 | 變動的情況及原因 |
| 貨幣資金 | 82,207,733.84 | 132,093,678.69 | -37.77% | 主要是報告期支付員工薪酬、獎金及支付 采購貨款等支出所致。 |
| 預付款項 | 6,777,647.92 | 2,773,327.95 | 144.39% | 主要是報告期公司預付項目采購款增加 所致。 |
| 應付職工薪酬 | 22,712,197.36 | 36,575,999.90 | -37.90% | 主要是報告期支付年終獎所致。 |
| 大幅變動項目 | 本期金額 | 上年同期金額 | 增減幅度 | 變動的情況及原因 |
| 營業(yè)成本 | 44,651,432.80 | 31,837,963.73 | 40.25% | 主要是報告期公司物聯(lián)網(wǎng)技術服務收 入增加，對應結(jié)轉(zhuǎn)的成本增加所致。 |
| 財務費用 | 1,062,501.35 | 505,452.11 | 110.21% | 主要是上期公司財務手續(xù)費支出減少 所致。 |
| 其他收益 | 473,556.43 | 1,338,835.68 | -64.63% | 主要是報告期公司政府補助減少所致 |
| 投資收益 | 10,143,911.69 | 7,756,350.86 | 30.78% | 主要是報告期公司收到廈門國際銀行 分紅所致。 |
| 信用減值損失 | -1,267,838.06 | -3,347,221.32 | 62.12% | 主要是報告期公司其他應收款信用減 值損失減少所致。 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -37,007.78 | -363,564.20 | 89.82% | 主要是報告期公司合同資產(chǎn)減值損失 減少所致。 |
| 資產(chǎn)處置收益 | 0.00 | 116,422.95 | -100.00% | 主要是報告期公司無處置固定資產(chǎn)收 益。 |
| 所得稅費用 | -1,665,499.87 | 48,460.92 | -3536.79% | 主要是公司按稅法規(guī)定計提的所得稅 減少所致 |
| 大幅變動項目 | 本期金額 | 上年同期金額 | 增減幅度 | 變動的情況及原因 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 6,913,460.74 | -172,288,449.07 | 104.01% | 主要是報告期公司減少交易性金融資 產(chǎn)投資所致。 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,116,266.67 | -2,270,256.56 | 50.83% | 主要是上年同期公司支付子公司少數(shù) 股東投資款所致。 |
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 67,397 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||
| 前 10名 | 東持股情況 | ||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
| 林惠榕 | 境內(nèi)自然人 | 21.90% | 220,653,000 | 質(zhì)押 | 85,000,000 |
| 陳國鷹 | 境內(nèi)自然人 | 21.56% | 217,234,000 | 質(zhì)押 | 121,000,000 |
| 福建國脈集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 5.71% | 57,558,348 | ||
| 林金全 | 境內(nèi)自然人 | 5.46% | 54,992,258 | ||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 5,216,241 | ||
| 張景山 | 境內(nèi)自然人 | 0.32% | 3,264,218 | ||
| 陳學華 | 境內(nèi)自然人 | 0.27% | 2,716,500 | 2,037,375 | |
| 中國銀行股份有限公司－博時中證全球中國教育主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） | 其他 | 0.25% | 2,498,114 | ||
| 李明凱 | 境內(nèi)自然人 | 0.14% | 1,400,000 | ||
| 鄧垂福 | 境內(nèi)自然人 | 0.12% | 1,208,600 | ||
| 前 10名無限售條件股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||
| 林惠榕 | 220,653,000 | 人民幣普通股 | 220,653,000 | ||
| 陳國鷹 | 217,234,000 | 人民幣普通股 | 217,234,000 | ||
| 福建國脈集團有限公司 | 57,558,348 | 人民幣普通股 | 57,558,348 | ||
| 林金全 | 54,992,258 | 人民幣普通股 | 54,992,258 | ||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 5,216,241 | 人民幣普通股 | 5,216,241 | ||
| 張景山 | 3,264,218 | 人民幣普通股 | 3,264,218 | ||
| 中國銀行股份有限公司－博時中證全球中國教育主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） | 2,498,114 | 人民幣普通股 | 2,498,114 | ||
| 李明凱 | 1,400,000 | 人民幣普通股 | 1,400,000 | ||
| 鄧垂福 | 1,208,600 | 人民幣普通股 | 1,208,600 | ||
| 陳祥勝 | 1,081,573 | 人民幣普通股 | 1,081,573 | ||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 林惠榕女士系陳國鷹先生之妻，林金全先生為陳國鷹先生岳父，陳國鷹先生系福建國脈集團有限公司的實際控制人，陳國鷹先生、林惠榕女士、林金全先生及福建國脈集團有限公司為公司一致行動人，合計持有公司 54.63%股份。除上述情況外，未知其他股東是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于一致行動人。 | ||||
| 前 10名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有） | 公司前 10 名股東中，張景山通過國都證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 3,264,218股。 |
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
□ 適用 √ 不適用
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：國脈科技股份有限公司
2022年 03月 31日
單位：元
| 項目 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 82,207,733.84 | 132,093,678.69 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 550,641,328.30 | 577,004,668.36 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | ||
| 應收賬款 | 190,336,170.91 | 161,355,715.60 |
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 6,777,647.92 | 2,773,327.95 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 13,172,660.62 | 13,321,301.00 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,514,073,993.98 | 1,511,119,102.07 |
| 合同資產(chǎn) | 3,218,548.06 | 3,455,557.40 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 13,866,060.77 | 14,037,353.52 |
| 其他流動資產(chǎn) | 48,119,861.97 | 47,614,235.21 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,422,414,006.37 | 2,462,774,939.80 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | 25,774,011.39 | 28,589,307.87 |
| 長期股權(quán)投資 | 299,350,059.24 | 293,761,723.30 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | 292,847,071.00 | 292,847,071.00 |
| 固定資產(chǎn) | 689,039,117.20 | 697,673,125.71 |
| 在建工程 | 11,889,547.00 | 11,497,822.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 122,219,610.13 | 123,244,928.35 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 27,592,289.90 | 27,592,289.90 |
| 長期待攤費用 | 11,874,346.30 | 12,340,364.49 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 115,506,381.85 | 108,676,517.73 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 42,215,793.64 | 41,954,916.86 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,730,308,227.65 | 1,730,178,067.21 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,152,722,234.02 | 4,192,953,007.01 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | ||
| 應付賬款 | 177,764,799.99 | 162,477,435.23 |
| 預收款項 | 0.00 | 0.00 |
| 合同負債 | 121,947,590.48 | 168,735,242.24 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 22,712,197.36 | 36,575,999.90 |
| 應交稅費 | 24,821,267.62 | 22,164,665.84 |
| 其他應付款 | 170,491,887.67 | 182,465,653.00 |
| 其中：應付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 應付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 6,128,075.93 | 6,136,850.00 |
| 其他流動負債 | 5,310,522.92 | 5,380,709.46 |
| 流動負債合計 | 529,176,341.97 | 583,936,555.67 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 應付債券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 0.00 | 0.00 |
| 遞延收益 | 702,524.34 | 850,454.34 |
| 遞延所得稅負債 | 44,207,720.35 | 43,476,278.33 |
| 其他非流動負債 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 135,910,244.69 | 135,326,732.67 |
| 負債合計 | 665,086,586.66 | 719,263,288.34 |
| 所有者權(quán)益： | ||
| 股本 | 1,007,500,000.00 | 1,007,500,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,414,097,665.57 | 1,414,097,665.57 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 24,136,533.66 | 24,136,533.66 |
| 專項儲備 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公積 | 119,999,613.26 | 119,999,613.26 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 937,955,963.02 | 923,602,400.44 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 3,503,689,775.51 | 3,489,336,212.93 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -16,054,128.15 | -15,646,494.26 |
| 所有者權(quán)益合計 | 3,487,635,647.36 | 3,473,689,718.67 |
| 負債和所有者權(quán)益總計 | 4,152,722,234.02 | 4,192,953,007.01 |
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 116,206,875.03 | 107,103,651.94 |
| 其中：營業(yè)收入 | 116,206,875.03 | 107,103,651.94 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 97,408,098.01 | 78,613,968.62 |
| 其中：營業(yè)成本 | 44,651,432.80 | 31,837,963.73 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 1,664,672.16 | 1,517,759.77 |
| 銷售費用 | 5,463,273.24 | 4,341,062.75 |
| 管理費用 | 37,022,150.97 | 33,356,214.26 |
| 研發(fā)費用 | 7,544,067.49 | 7,055,516.00 |
| 財務費用 | 1,062,501.35 | 505,452.11 |
| 其中：利息費用 | 1,767,957.29 | 1,820,026.90 |
| 利息收入 | 701,177.32 | 853,201.61 |
| 加：其他收益 | 473,556.43 | 1,338,835.68 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 10,143,911.69 | 7,756,350.86 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 5,588,335.94 | 3,206,207.91 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | 1,412,473.79 | |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | -15,669,881.86 | -22,170,860.37 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -1,267,838.06 | -3,347,221.32 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -37,007.78 | -363,564.20 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） | 0.00 | 116,422.95 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 12,441,517.44 | 11,819,646.92 |
| 加：營業(yè)外收入 | 228.55 | 0.43 |
| 減：營業(yè)外支出 | 161,317.17 | 2,229.99 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 12,280,428.82 | 11,817,417.36 |
| 減：所得稅費用 | -1,665,499.87 | 48,460.92 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 13,945,928.69 | 11,768,956.44 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 13,945,928.69 | 11,768,956.44 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 14,353,562.58 | 12,192,561.46 |
| 2.少數(shù)股東損益 | -407,633.89 | -423,605.02 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 79,931.98 | |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 79,931.98 | |
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | 79,931.98 | |
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 79,931.98 | |
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 13,945,928.69 | 11,848,888.42 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 14,353,562.58 | 12,272,493.44 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -407,633.89 | -423,605.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0142 | 0.0121 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.0142 | 0.0121 |
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 47,796,627.03 | 61,150,822.90 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 283,091.19 | 14,552,516.51 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 48,079,718.22 | 75,703,339.41 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 35,529,279.22 | 77,003,167.34 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 45,665,727.20 | 41,383,436.40 |
| 支付的各項稅費 | 7,230,186.08 | 5,669,329.36 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 15,337,664.64 | 18,809,194.43 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 103,762,857.14 | 142,865,127.53 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -55,683,138.92 | -67,161,788.12 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 190,632,705.40 | 241,214,162.53 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 5,546,442.76 | 181,481.49 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 906.64 | 170,165.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 196,180,054.80 | 241,565,809.02 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 8,273,045.82 | 2,592,458.74 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 180,993,548.24 | 411,261,799.35 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 189,266,594.06 | 413,854,258.09 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 6,913,460.74 | -172,288,449.07 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,116,266.67 | 1,118,663.29 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 0.00 | 1,151,593.27 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,116,266.67 | 2,270,256.56 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,116,266.67 | -2,270,256.56 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -49,885,944.85 | -241,720,493.75 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 130,927,355.01 | 320,353,203.84 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 81,041,410.16 | 78,632,710.09 |
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
國脈科技股份有限公司董事會 2022年 04月 26日
關鍵詞： 綜合收益 非經(jīng)常性損益 投資活動
