原標題:晶瑞電材:關(guān)于公司向控股子公司提供財務(wù)資助的進展公告

證券代碼：300655 證券簡稱：晶瑞電材 公告編號：2022-048 債券代碼：123031 債券簡稱：晶瑞轉(zhuǎn)債

債券代碼：123124 債券簡稱：晶瑞轉(zhuǎn)2

晶瑞電子材料股份有限公司

關(guān)于公司向控股子公司提供財務(wù)資助的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、財務(wù)資助事項概述

晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月10日召開第二屆董事會第五十八次會議及第二屆監(jiān)事會第三十九次會議，于2022年3月28日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供財務(wù)資助的議案》，為確保募集資金投資項目順利實施，公司使用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金向控股子公司江蘇陽恒化工有限公司（以下簡稱“江蘇陽恒”或“陽恒化工”）提供總額不超過人民幣187,067,633.41元的財務(wù)資助（考慮到資金轉(zhuǎn)出前可能存在部分利息，實際財務(wù)資助金額以資金轉(zhuǎn)出時為準），以實施募集資金投資項目“陽恒化工年產(chǎn)9萬噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級高純硫酸技改項目（二期）”建設(shè)，財務(wù)資助的資金使用費率不低于商業(yè)銀行同期貸款利率，具體費率在實際發(fā)生時另行簽署協(xié)議約定。待募集資金投資項目實施并產(chǎn)生效益后，江蘇陽恒逐步將財務(wù)資助本金償還公司。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月11日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、財務(wù)資助進展情況

為加快江蘇陽恒募投項目的盡快實施，公司于2022年4月20日與江蘇陽恒簽署了《財務(wù)資助合同》。合同的具體內(nèi)容如下：

借款人：江蘇陽恒化工有限公司（以下簡稱“甲方”）

出借人：晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡稱“乙方”）

（一）借款金額與期限

合同雙方協(xié)商一致，由乙方向甲方出借資金金額共計人民幣187,067,633.41元（大寫：壹億捌仟柒佰零陸萬柒仟陸佰叁拾叁元肆角壹分），考慮到資金轉(zhuǎn)出前可能存在部分利息，實際財務(wù)資助金額以資金轉(zhuǎn)出時為準。

本合同最高借款額度期限為3年，自乙方2022年第一次臨時股東大會對本財務(wù)資助事項審議通過之日（即2022年3月28日）起計算。且在上述最高借款額度內(nèi)，乙方可根據(jù)甲方項目實際建設(shè)進度向甲方分期支付。

（二）借款來源及借款用途

乙方將本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金用于甲方“年產(chǎn)9萬噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級高純硫酸技改項目（二期）”建設(shè)。

（三）利率、利息、本金償還

1、本合同借款利率為年利率4.35%。

2、本合同借款自合同簽訂之日起計息，按季結(jié)息。

3、待“年產(chǎn)9萬噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級高純硫酸技改項目（二期）”實施并產(chǎn)生效益后，逐步將財務(wù)資助本金償還公司。

（四）借款展期

甲方不能按期歸還本合同項下借款，需要展期時，應(yīng)在借款期限屆滿前十個工作日內(nèi)向乙方提出書面申請，經(jīng)乙方審查同意，簽訂借款展期協(xié)議。

（五）借款的擔保

本合同借款無擔保。

（六）甲方的義務(wù)

1、甲方應(yīng)按合同約定清償借款本金和利息。

2、借款期間，甲方經(jīng)營決策發(fā)生任何重大改變（包括但不限于轉(zhuǎn)股、改組、合并、分立、合資、合作、經(jīng)營范圍和注冊資本變更等），可能影響乙方權(quán)益的，甲方應(yīng)至少提前三十個日歷日書面通知乙方，并且落實借款清償責(zé)任，或者提前清償，或者提供乙方認可的擔保。

3、甲方應(yīng)當接受乙方監(jiān)督。如乙方要求，甲方應(yīng)當提供真實反映借款使用情況的報表及其他文件。

4、資助的款項只能用于申請的項目，乙方有權(quán)利根據(jù)項目進度調(diào)整實際出借的金額。

5、未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得以任何方式轉(zhuǎn)移或者變相轉(zhuǎn)移本合同的債務(wù)責(zé)任。

6、甲方轉(zhuǎn)讓、處分其重大資產(chǎn)或營業(yè)收入的全部或大部分，應(yīng)至少提前三十個日歷日書面通知乙方，并且落實借款清償責(zé)任，或者提前清償貸款，或者提供乙方認可的擔保。

7、如發(fā)生影響甲方合同履行能力的重大事件，包括但不限于重大經(jīng)濟糾紛、停業(yè)、歇業(yè)、被宣告破產(chǎn)、解散、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被撤銷、財務(wù)狀況惡化等，甲方應(yīng)立即書面通知乙方。

（七）違約責(zé)任

1、本合同生效后，未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)當承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。

2、出現(xiàn)下列情形的，乙方有權(quán)要求甲方立即償還借款、利息及其他費用，且乙方要求甲方償還前述款項之日即為本合同借款期限屆滿之日。

（1）甲方?jīng)]有按期償還借款或利息，經(jīng)乙方書面催告后，仍未在乙方指定的合理期限內(nèi)償還的；

（2）甲方停業(yè)、歇業(yè)、被宣告破產(chǎn)、解散、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被撤銷、涉及重大經(jīng)濟糾紛、財務(wù)狀況惡化等；

（4）甲方發(fā)生危及、損害或可能危及、損害乙方權(quán)益的重大事件。

三、財務(wù)資助的風(fēng)險防范措施

江蘇陽恒為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司對其財務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營、人事等擁有足夠的控制力。公司會在提供財務(wù)資助的同時，加強對江蘇陽恒的經(jīng)營管理，控制資金風(fēng)險，保障資金安全。上述財務(wù)資助的風(fēng)險處于可控制范圍內(nèi)，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

四、公司前期已披露的財務(wù)資助事項及逾期未收回的金額

1、公司于2020年8月21日披露了《關(guān)于變更部分募集資金用途及使用節(jié)余募集資金并向子公司提供財務(wù)資助的公告》，公司將截至2020年7月31日非公開發(fā)行股份募集配套資金中原募投項目“載元派爾森NVP項目”未使用的募集資金2,001.13萬元（含扣除手續(xù)費后的利息收入）、募投項目“重組相關(guān)費用”節(jié)余募集資金750.31萬元（含扣除手續(xù)費后的利息收入及尚未支付的部分發(fā)行費用），共計2,751.44萬元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余額為準）用于子公司江蘇陽恒“年產(chǎn)9萬噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級高純硫酸技改項目”并以財務(wù)資助的方式投入江蘇陽恒。公司于2020年9月8日與江蘇陽恒簽署財務(wù)資助合同，該筆財務(wù)資助期限為2020年9月8日至2023年9月7日，實際資助金額為2,776.05萬元，借款年利率為4.35%，按季結(jié)息，待項目實施后逐步將財務(wù)資助本金償還公司，目前尚未逾期。

2、公司于2021年8月27日披露了《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》，將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目“8.7萬噸光電顯示、半導(dǎo)體用新材料項目”中部分項目終止，將剩余募集資金扣除已簽合同但尚未付款金額后的余額4,500萬元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余額為準）以財務(wù)資助的方式用于全資子公司眉山晶瑞電子材料有限公司（以下簡稱“眉山晶瑞”）“年產(chǎn)1200噸集成電路關(guān)鍵電子材料項目”。公司于2021年9月23日與眉山晶瑞簽署財務(wù)資助合同，該筆財務(wù)資助期限為2021年9月23日至2024年9月22日，實際資助金額為4,500萬元，借款年利率為4.35%，按季結(jié)息，待項目實施后逐步將財務(wù)資助本金償還公司，目前尚未逾期。

3、公司于2021年9月30日披露了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供財務(wù)資助的公告》，為確保募集資金投資項目順利實施，公司以向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司江蘇陽恒提供總額不超過人民幣6,700.00萬元的財務(wù)資助，以實施募集資金投資項目“陽恒化工年產(chǎn)9萬噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級高純硫酸技改項目”一期建設(shè)項目，待募集資金投資項目實施后，江蘇陽恒逐步將財務(wù)資助本金償還公司。公司于2021年10月15日與江蘇陽恒簽署財務(wù)資助合同，該筆財務(wù)資助期限為2021年10月15日至2024年10月14日，實際資助金額為6,700萬元，借款年利率為4.35%，按季結(jié)息，待項目實施后逐步將財務(wù)資助本金償還公司，目前尚未逾期。

截至本公告披露日，公司不存在向合并報表范圍以外的公司提供財務(wù)資助情形，不存在逾期未收回的財務(wù)資助。

五、備查文件

《財務(wù)資助合同》。

特此公告。

晶瑞電子材料股份有限公司

董事會

2022年 4月 20日

關(guān)鍵詞： 募集資金 資金轉(zhuǎn)出 投資項目