昨天說(shuō)了降準(zhǔn)不及預(yù)期，那么行情繼續(xù)割裂。目前低預(yù)期降準(zhǔn)措施對(duì)投資來(lái)說(shuō)基本無(wú)效，根本就沒(méi)有抓住市場(chǎng)的痛點(diǎn)，這管理層還是以前的思路和措施。短線行情成絞肉機(jī)，該割的割了，該被套的為邏輯買(mǎi)單，只能一聲嘆息，收盤(pán)之后盤(pán)之感和圈內(nèi)的一些大佬在線交流了一下?；赝@一波短線行情，九安醫(yī)療、浙江建投、精華制藥到中國(guó)醫(yī)藥、天保基建，再到九安醫(yī)療和中交地產(chǎn)，重在“資金抱團(tuán)炒妖”上。資金以某一個(gè)概念或者故事為錨，以某一個(gè)龍頭妖股為支柱，圍點(diǎn)打援、抱團(tuán)炒作，這種行為演變到近期，變成了短線反復(fù)地互相卡位，直到昨天已經(jīng)被市場(chǎng)完全抗拒。指數(shù)昨天震蕩，但是成交量卻創(chuàng)新低，應(yīng)該是創(chuàng)了今年以來(lái)的最低成交量，應(yīng)該是變盤(pán)附近了，要么上要么下；盤(pán)之感傾向昨天是短線行情的拐點(diǎn)。昨天地產(chǎn)的神仙打架、一損俱損，正式宣告大半年以來(lái)的短線抱團(tuán)結(jié)束。隨著各路妖魔鬼怪塵埃落定，今天的情緒會(huì)比昨天溫和。更重要的是接下來(lái)情緒歸情緒，邏輯歸邏輯，讓市場(chǎng)做市場(chǎng)自己的選擇。而地產(chǎn)作為最后的一片戰(zhàn)場(chǎng)，一片狼藉，調(diào)整在所難免，該止損堅(jiān)定止損。但是，“穩(wěn)增長(zhǎng)”大主題的邏輯不變，地產(chǎn)基建的邏輯不變。
盤(pán)之感說(shuō)過(guò)，“穩(wěn)增長(zhǎng)”和“消費(fèi)復(fù)蘇”一脈同源，如果市場(chǎng)能夠?qū)⑦@中間的情緒承接打通，在籌碼沉淀過(guò)后，有機(jī)會(huì)讓市場(chǎng)合力來(lái)推動(dòng)一波新的行情。對(duì)此，在之前我們?cè)?jīng)有過(guò)設(shè)想。理想的狀況是以物流為樞紐，打通地產(chǎn)和消費(fèi)的情緒通道，因?yàn)橥恋厥俏锪鱾}(cāng)儲(chǔ)最重要的因素之一?？上?，這一假想被抱團(tuán)互卷的資金打破，甚至連物流這個(gè)題材都被拉入深水。
物流的A殺是純粹的情緒殺跌，我認(rèn)為屬于誤殺。而實(shí)際上，如果單看物流板塊，或者說(shuō)權(quán)重大票，會(huì)發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)并沒(méi)有盤(pán)面上那么壞。昨天暢聯(lián)互聯(lián)強(qiáng)行封住了地天，晉級(jí)6板，成為了唯一的高標(biāo)情緒活口。今天只要不是一字跌停，那么物流板塊就理應(yīng)帶著情緒繼續(xù)修復(fù)。暢聯(lián)互聯(lián)今天是縮量加速的預(yù)期；而只要反饋不惡劣，昨天午后首板的交運(yùn)股份、福然德都可以擇強(qiáng)參與一進(jìn)二。多次提示的新寧物流和板塊聯(lián)動(dòng)明顯，但承接更強(qiáng)，空間很大。
昨天經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出來(lái)，算是超預(yù)期了，市場(chǎng)預(yù)期是4.2%，想不到干到4.8%，所以，房地產(chǎn)大基建多少有點(diǎn)低于預(yù)期，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不好，大概率要用地產(chǎn)和大基建去拉動(dòng)GDP，現(xiàn)在想不到和均值只差了0.7%，今年GDP的目標(biāo)是5.5%。最后，對(duì)于物流和地產(chǎn)能否夢(mèng)幻聯(lián)動(dòng)拯救世界？譬如南山等題材正宗的概念疊加個(gè)股，今天是一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。能否串聯(lián)起情緒？還是那句話，尊重市場(chǎng)，跟隨市場(chǎng)。
