CFi.CN訊：（一）募集資金投資項目的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2020〕3439號”《關(guān)于核準(zhǔn)浙江李子園食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 3,870萬股，發(fā)行價為每股人民幣 20.04元，募集資金總額為77,554.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）8,482.50萬元后，募集資金凈額為 69,072.30萬元。上述募集資金已于 2021年 2月 2日到位，已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]0185號）。公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲。
根據(jù)《浙江李子園食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 擬投入募集資金額 |
| 1 | 年產(chǎn) 10.4萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目 | 40,000.00 | 37,658.07 |
| 2 | 年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目 | 28,000.00 | 25,169.66 |
| 3 | 浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項目（注） | 6,244.57 | 6,244.57 |
| 合計 | 74,244.57 | 69,072.30 |
（二）擬變更募集資金投資項目情況
本次擬變更的募投項目為“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目”，支付發(fā)行費(fèi)用后原募投項目擬投入募集資金 25,169.66萬元。截至 2022年 3月 31日，原募投項目已使用募集資金 13,899.43萬元，后續(xù)計劃使用募集資金 1,080.23萬元，合計使用募集資金 14,979.66萬元，占該項目計劃使用募集資金的 59.51%，剩余募集資金10,190萬元。
本次擬將原募投項目“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目”中尚未使用的募集資金中的 10,190萬元變更投向，用于公司全資子公司江西李子園食品有限公司（以下簡稱“江西李子園”）“年產(chǎn) 10萬噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建項目”，不足部分以公司自籌資金投入。公司擬通過無息借款的方式將上述募集資金提供給實(shí)施主體江西李子園使用。變更后的募投項目募集資金實(shí)行專戶儲存管理，在股東大會審議通過后，公司經(jīng)營管理層將根據(jù)董事會授權(quán)辦理募集資金專戶開立、監(jiān)管協(xié)議的簽訂和上述借款相關(guān)事宜涉及的具體工作。
本次涉及變更投向的募集資金占公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額的比例為 14.75%，本次募投項目變更后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人（李子園合并范圍內(nèi)公司除外）之間亦不會因本次變更產(chǎn)生同業(yè)競爭。
