CFi.CN訊：? 原項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目
? 新項(xiàng)目名稱及投資總金額：年產(chǎn)10萬噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目，設(shè)計(jì)投資總額30,000萬元
? 變更募集資金投向的金額：10,190萬元
? 新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：新募投項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為24個(gè)月，預(yù)計(jì)2023年建設(shè)完成并進(jìn)行試生產(chǎn)。
? 變更的原因：
1、“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”于2018年啟動(dòng)，2019年末以來，受新型冠狀病毒疫情帶來的不確定性影響，為避免場地和設(shè)備閑置及資源浪費(fèi)，浙江李子園食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）在控制項(xiàng)目建設(shè)成本的基礎(chǔ)上，根據(jù)外部市場環(huán)境的變化及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)基地的整體建設(shè)進(jìn)度及產(chǎn)能情況。截至目前，公司全資子公司云南李子園食品有限公司（以下簡稱“云南李子園”）“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”實(shí)際建設(shè)產(chǎn)能 5萬噸，已基本滿足目前情況下西南地區(qū)的市場需求。
2、江西區(qū)域作為公司重點(diǎn)開拓區(qū)域之一，通過擴(kuò)建江西生產(chǎn)基地，有利于公司貼近市場，提升江西本地市場銷售額，同時(shí)優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，提升向華中、華南等周邊區(qū)域市場的供貨能力。
基于公司整體生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，為提高募集資金使用效率，公司擬將云南李子園“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”剩余募集資金 10,190萬元變更投向至公司全資子公司江西李子園食品有限公司（以下簡稱“江西李子園”）“年產(chǎn) 10萬噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”，不足部分以公司自籌資金投入。
? 本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。
? 該議案尚需提交公司股東大會審議，待審議通過后方可實(shí)施。
? 公司于2022年4月16日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了的明確同意意見。具體情況如下：（一）募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2020〕3439號”《關(guān)于核準(zhǔn)浙江李子園食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 3,870萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 20.04元，募集資金總額為 77,554.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）8,482.50萬元后，募集資金凈額為 69,072.30萬元。上述募集資金已于 2021年 2月 2日到位，已經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會驗(yàn)[2021]0185號）。
公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲。
根據(jù)《浙江李子園食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施主體 | 項(xiàng)目投資總額 | 擬投入募集資金額 |
| 1 | 年產(chǎn)10.4萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 鶴壁李子園食品有限公司 | 40,000.00 | 37,658.07 |
| 2 | 年產(chǎn)7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 云南李子園食品有限公司 | 28,000.00 | 25,169.66 |
| 3 | 浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目（注） | 浙江李子園食品股份有限公司 | 6,244.57 | 6,244.57 |
| 合計(jì) | 74,244.57 | 69,072.30 |
（二）擬變更募集資金投資項(xiàng)目情況
本次擬變更的募投項(xiàng)目為“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”，支付發(fā)行費(fèi)用后原募投項(xiàng)目擬投入募集資金 25,169.66萬元。截至 2022年 3月 31日，原募投項(xiàng)目已使用募集資金 13,899.43萬元，后續(xù)計(jì)劃使用募集資金 1,080.23萬元，合計(jì)使用募集資金 14,979.66萬元，占該項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金的 59.51%，剩余募集資金 10,190萬元。
本次擬將原募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”中尚未使用的募集資金中的 10,190萬元變更投向，用于公司全資子公司江西李子園 “年產(chǎn) 10萬噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”，不足部分以公司自籌資金投入。公司擬通過無息借款的方式將上述募集資金提供給實(shí)施主體江西李子園使用。變更后的募投項(xiàng)目募集資金實(shí)行專戶儲存管理，在股東大會審議通過后，公司經(jīng)營管理層將根據(jù)董事會授權(quán)辦理募集資金專戶開立、監(jiān)管協(xié)議的簽訂和上述借款相關(guān)事宜涉及的具體工作。
本次涉及變更投向的募集資金占公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額的比例為 14.75%，本次募投項(xiàng)目變更后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人（李子園合并范圍內(nèi)公司除外）之間亦不會因本次變更產(chǎn)生同業(yè)競爭。
關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 股份有限公司
