CFi.CN訊：（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意久祺股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2116號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股 4,856.00萬(wàn)股，每股面值 1.00元，每股發(fā)行價(jià)格 11.90元，募集資金總額為人民幣 577,864,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 70,256,103.52元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 507,607,896.48元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2021年 8月 4日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2021〕427號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)專戶銀行簽訂署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

（二）本次變更部分募集資金用途情況

為提高募集資金使用效益以及加快募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，積極把握海外自行車市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)所帶來的發(fā)展機(jī)會(huì)，以快速擴(kuò)大公司各類自行車品類的生產(chǎn)規(guī)模，從而取得市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，公司擬將募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 100萬(wàn)輛成人自行車項(xiàng)目”（簡(jiǎn)稱“原募投項(xiàng)目”）變更為“年產(chǎn) 100萬(wàn)輛自行車及 100萬(wàn)輛電動(dòng)助力車智能制造項(xiàng)目”和“年產(chǎn) 160萬(wàn)輛自行車、童車及 40萬(wàn)輛電動(dòng)助力車數(shù)字化技術(shù)改造項(xiàng)目”（簡(jiǎn)稱“新募投項(xiàng)目”），原募投項(xiàng)目擬投資總金額 25,389.69萬(wàn)1

元，變更原募投項(xiàng)目涉及的總金額占募集資金凈額的比例為 50.02%；截至 2021年 12月 31日，“年產(chǎn) 100萬(wàn)輛成人自行車項(xiàng)目”已投入金額 467.17萬(wàn)元。

本次變更的具體情況如下：

2022年 3月 10日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目募集資金用途、實(shí)施主體及使用募集資金對(duì)外投資的議案》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2022年 3月 10日，公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，以 3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目募集資金用途、實(shí)施主體及使用募集資金對(duì)外投資的議案》。

本次變更募集資金用途尚需提交公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

新募集資金投資項(xiàng)目已履行項(xiàng)目備案程序，尚需履行環(huán)評(píng)程序。

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關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 自行車項(xiàng)目