原標(biāo)題:中蘭環(huán)保:關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：300854 證券簡稱：中蘭環(huán)保 公告編號：2022-008
中蘭環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?
關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中蘭環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2021年9月29日召開
第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議，并于2021年10月19日
召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意為了提高公司資金使用效率，在保證募集資金投
資項(xiàng)目建設(shè)和保證募集資金安全使用的情況下，使用不超過人民幣1.5億元的閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自公司2021年第二次臨時(shí)股東大會審議通過
之日起12個(gè)月內(nèi)，在總額度和期限內(nèi)，資金可以滾動使用。公司董事會、監(jiān)事
會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對上述議案均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公
司刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
2022年2月，公司在上述使用期限及額度內(nèi)，使用閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)
金管理，具體情況如下：
一、本次進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的主要情況
（一）使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理近期到期贖回的情況
序
號
購買主
體
受托人
名稱
產(chǎn)品名稱
受托理
財(cái)金額
（萬元）
起始
日
到期
日
產(chǎn)品類
型
年化收益
率
資金
來源
實(shí)際收
益（萬
元）
1
中蘭環(huán)
?？萍?/p>
股份有
限公司
上海浦
東發(fā)展
銀行股
份有限
公司
利多多公司穩(wěn)
利22JG3058期
（1個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專
屬B款）人民幣
對公結(jié)構(gòu)性存
款
2,000.00
2022/
1/28
2022/
2/28
保本浮
動收益
型
2.99%
閑置
募集
資金
5.08
（二）本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
2022年2月，公司無新增使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）雖然理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，
不排除投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期
投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
2、針對投資風(fēng)險(xiǎn)，公司采取如下措施：
（1）公司將嚴(yán)格遵循審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他
證券投資，不得購買股票及衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。
（2）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期
間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)
風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。
（3）公司對理財(cái)資金使用和保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財(cái)資金使用
情況進(jìn)行核實(shí)。
（4）公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)
可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金
計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下進(jìn)行，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的
正常開展及日常資金正常周轉(zhuǎn)需要。對暫時(shí)閑置的募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提高公
司整體業(yè)績水平，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、審議程序及專項(xiàng)意見
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會
第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議及2021年第二次臨時(shí)股東大會審議通過，
公司董事會、監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對上述議案均發(fā)表了明確同意的意見。
本次購買理財(cái)產(chǎn)品的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會、股東大
會審議。
五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的情況（含本次）
序
號
購買主體
受托人
名稱
產(chǎn)品名稱
受托理
財(cái)金額
（萬元）
起始
日
到期
日
產(chǎn)品類
型
預(yù)測年化
收益率
是否
到期
贖回
截至
公告
日實(shí)
際損
益金
額（萬
元）
1
中蘭環(huán)保
科技股份
有限公司
上海浦
東發(fā)展
銀行股
份有限
公司
利多多公
司穩(wěn)利
21JG6449
期（3個(gè)月
看漲網(wǎng)點(diǎn)
專屬）人
民幣對公
結(jié)構(gòu)性存
款
5,000.00
2021/10/22
2022/
1/21
保本浮
動收益
型
3.11%
已到
期
38.75
2
中蘭環(huán)保
科技股份
有限公司
招商銀
行股份
有限公
司
招商銀行
點(diǎn)金系列
進(jìn)取型看
跌兩層區(qū)
間92天結(jié)
構(gòu)性存款
3,000.00
2021/10/26
2022/
1/26
保本浮
動收益
型
3.01%
已到
期
22.76
3
中蘭環(huán)保
科技股份
有限公司
中國銀
行股份
有限公
司
掛鉤型結(jié)
構(gòu)性存款
（機(jī)構(gòu)客
戶）
2,000.00
2021/10/22
2021/
12/23
保本保
最低收
益型
1.30%
已到
期
4.42
4
中蘭環(huán)保
科技股份
有限公司
華夏銀
行股份
有限公
司
一年定期
存款
2,000.00
2021/10/27
2022/
10/27
定期存
款
2.25%
尚未
到期
-
5
中蘭環(huán)保
科技股份
華夏銀
行股份
七天循環(huán)
利
2,984.72
2021/10/28
七天
循環(huán)
七天通
知存款
2.10%
已到
期
11.69
序
號
購買主體
受托人
名稱
產(chǎn)品名稱
受托理
財(cái)金額
（萬元）
起始
日
到期
日
產(chǎn)品類
型
預(yù)測年化
收益率
是否
到期
贖回
截至
公告
日實(shí)
際損
益金
額（萬
元）
有限公司
有限公
司
6
中蘭環(huán)保
科技股份
有限公司
華夏銀
行股份
有限公
司
七天循環(huán)
利
3,196.41
2022/1/7
七天
循環(huán)
七天通
知存款
2.10%
尚未
到期
-
7
中蘭環(huán)保
科技股份
有限公司
上海浦
東發(fā)展
銀行股
份有限
公司
利多多公
司穩(wěn)利
22JG3058
期（1個(gè)月
網(wǎng)點(diǎn)專屬
B款）人民
幣對公結(jié)
構(gòu)性存款
2,000.00
2022/1/28
2022/
2/28
保本浮
動收益
型
2.99%
已到
期
5.08
截至本公告日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的尚未到期的理財(cái)
產(chǎn)品金額為5,206.87萬元，未超過2021年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)額度。
六、備查文件
1、理財(cái)產(chǎn)品銀行回執(zhí)
特此公告。
中蘭環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?
董事會
2022年3月4日
關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 有限公司
