CFi.CN訊:該公司于2022年2月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議
和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于個(gè)別募投
項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)
于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施的議
案》《關(guān)于變更個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》。審議同意將募投項(xiàng)目“新能源汽車熱泵空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金
3829.75萬(wàn)元(包含存管賬戶理財(cái)收益及銀行存款利息,實(shí)際金額
以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日存管專戶余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充流動(dòng)資金;將“年產(chǎn)
60萬(wàn)臺(tái)新能源汽車電動(dòng)壓縮機(jī)項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金
184.44萬(wàn)元投入“年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)新能源汽車電動(dòng)壓縮機(jī)項(xiàng)目”;將
“年產(chǎn) 1500萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn) 360萬(wàn)支壓縮機(jī)
活塞項(xiàng)目”,并確認(rèn)該項(xiàng)目當(dāng)前已實(shí)施完畢,將項(xiàng)目節(jié)余資金112.43萬(wàn)元(不含待支付的項(xiàng)目合同尾款)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。前述
事項(xiàng)還需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
現(xiàn)將詳情公告如下:
一、募集資金及募投項(xiàng)目的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)奧特佳新能源科技股份
有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕3355號(hào))核
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序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資額 | 原擬投入募集資金 | 調(diào)整后擬投入募集資金 |
1 | 新能源汽車熱泵空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 58,983.72 | 55,000.00 | 15,848.96 |
2 | 年產(chǎn) 60萬(wàn)臺(tái)第四代電動(dòng)壓縮機(jī)項(xiàng)目 | 23,890.96 | 17,000.00 | 4,898.77 |
3 | 年產(chǎn) 1,500萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞項(xiàng)目 | 19,498.16 | 18,000.00 | 5,186.93 |
4 | 中央研究院項(xiàng)目 | 14,767.39 | 14,000.00 | 4,034.28 |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 44,000.00 | 44,000.00 | 12,679.17 |
合計(jì) | 161,140.23 | 148,000.00 | 42,648.11 |
截至2022年2月21日,本次募集資金使用計(jì)劃及實(shí)際使用情
況如下:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬投入募集資金 | 已投入募集資金 | 應(yīng)付未付 資金 | 節(jié)余募集 資金 | 是否完成 |
1 | 新能源汽車熱泵空 | 15,848.96 | 6,402.05 | 5,617.16 | 3,829.75 | 是 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬投入募集資金 | 已投入募集資金 | 應(yīng)付未付 資金 | 節(jié)余募集 資金 | 是否完成 |
調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目 | ||||||
2 | 年產(chǎn) 60萬(wàn)臺(tái)第四代電動(dòng)壓縮機(jī)項(xiàng)目 | 4,898.77 | 3,014.96 | 1,699.37 | 184.44 | 是 |
3 | 年產(chǎn) 1,500萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞項(xiàng)目 | 5,186.93 | 3,494.07 | 1,580.43 | 112.43 | 是 |
4 | 中央研究院項(xiàng)目 | 4,034.28 | 663.51 | 995.87 | 1 2,374.90 | 否 |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 12,679.17 | 12,679.17 | - | - | 是 |
合計(jì) | 42,648.11 | 26,253.76 | 9,892.83 | 6,501.52 |
的基本情況
鑒于前次募集資金募投項(xiàng)目“新能源汽車熱泵空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目”
目前已建設(shè)實(shí)施完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),為滿足公司發(fā)展需要,提高募集資金使用效率,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,將該項(xiàng)目實(shí)施完
畢的節(jié)余募集資金 3,829.75萬(wàn)元(包含存管賬戶理財(cái)收益及銀行
存款利息,實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日存管專戶余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金,用于公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展。
公司目前尚有未歸還的暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,待公司按期歸還暫
時(shí)補(bǔ)流資金之后,再行實(shí)施上述永久補(bǔ)流。
五、募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施的基
本情況
鑒于前次募集資金募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 60萬(wàn)臺(tái)新能源汽車電動(dòng)壓
縮機(jī)項(xiàng)目”目前已建設(shè)實(shí)施完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),為滿足公
司發(fā)展需要,提高募集資金使用效率,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,將
該項(xiàng)目實(shí)施完畢的節(jié)余募集資金 184.44萬(wàn)元(不含待支付的項(xiàng)目
合同尾款)供公司新上馬的“年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)新能源汽車電動(dòng)壓縮機(jī)
項(xiàng)目”使用。
六、變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的基本情況
1
該項(xiàng)目尚未結(jié)束,此資金并非節(jié)余資金,而是尚未使用的募投項(xiàng)目資金。
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公司策劃前次募集資金時(shí),對(duì)募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 1500萬(wàn)支壓縮
機(jī)活塞項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱活塞項(xiàng)目)的原投資計(jì)劃定為 1.95億元,
擬投入募集資金 1.80億元。由于前次募集資金整體實(shí)際到賬金額
遠(yuǎn)低于原募資計(jì)劃,公司于 2021年 2月調(diào)整了募集資金投入募投
項(xiàng)目的金額,將活塞項(xiàng)目的募投資金投入金額由 1.80億元調(diào)減為
5,186.93萬(wàn)元。由于分配的資金額較少,僅依靠募投資金難以完成
全部產(chǎn)能,公司原準(zhǔn)備以自有資金補(bǔ)足缺口。經(jīng)過(guò)建設(shè),目前該項(xiàng)
目已實(shí)現(xiàn)360萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能,且前述分配的募集資金已基本使用完畢。
根據(jù)公司當(dāng)前活塞式壓縮機(jī)的市場(chǎng)銷售情況分析及合理預(yù)測(cè),
由于新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展,上述傳統(tǒng)空調(diào)壓縮機(jī)部件產(chǎn)能已
可以滿足當(dāng)前及未來(lái)一段時(shí)間公司的活塞式壓縮機(jī)產(chǎn)能和市場(chǎng)需
求,同時(shí)考慮到公司目前資金狀況,現(xiàn)階段不需要持續(xù)投入自有資
金以實(shí)現(xiàn) 1500萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞自產(chǎn)規(guī)模。為此,公司擬將活塞項(xiàng)
目變更為“年產(chǎn) 360萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞項(xiàng)目”,并確認(rèn)該項(xiàng)目當(dāng)前已
實(shí)施完畢,項(xiàng)目節(jié)余資金 112.43萬(wàn)元(不含待支付的項(xiàng)目合同尾
款)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司目前尚有未歸還的暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,待公司按期歸還暫
時(shí)補(bǔ)流資金之后,再行實(shí)施上述永久補(bǔ)流。
七、前述事項(xiàng)對(duì)公司的影響
(一)本次募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流
動(dòng)資金對(duì)公司的影響
本次將募投項(xiàng)目“新能源汽車熱泵空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目”節(jié)余募集資
金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,是基于公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)
情況做出的決策,有利于提高募集資金使用效率,降低公司運(yùn)營(yíng)成
本,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,不存在變相改變募集資金投向和損害
全體股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響,符合公司
和全體股東的利益。
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(二)本次募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)
施對(duì)公司的影響
本次將募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 60萬(wàn)臺(tái)新能源汽車電動(dòng)壓縮機(jī)項(xiàng)目”
節(jié)余募集資金投入的新項(xiàng)目為“年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)新能源汽車電動(dòng)壓縮
機(jī)項(xiàng)目”,屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù),節(jié)余募集資金投入新項(xiàng)目是為進(jìn)一
步提高募集資金的使用效率,優(yōu)化資金和資源配置進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整,符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,不存在損害股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司
的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
(三)本次變更個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施方式對(duì)公司的影響
本次“年產(chǎn) 1500萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞項(xiàng)目”實(shí)施方式的變更,是
公司結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展布局等客觀情況審慎
做出的合理調(diào)整,符合公司目前募投項(xiàng)目的實(shí)際需求,不存在改變
或者變相改變募集資金投向、實(shí)施主體和地點(diǎn)的情形,亦不會(huì)對(duì)公
司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
八、相關(guān)審批程序及審核意見(jiàn)
(一)董事會(huì)審議情況
公司于2022年2月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議,
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永
久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余
募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施的議案》《關(guān)于變更個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施方
式的議案》,同意部分募投項(xiàng)目實(shí)施完畢使用節(jié)余資金及個(gè)別募投
項(xiàng)目變更實(shí)施方式的相關(guān)事項(xiàng)。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2022年2月28日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議,
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永
久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余
募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施的議案》《關(guān)于變更個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施方
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式的議案》,與會(huì)監(jiān)事對(duì)部分募投項(xiàng)目實(shí)施完畢使用節(jié)余資金及個(gè)
別募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。
(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為:本次將部分募投項(xiàng)目確認(rèn)實(shí)施完畢,使用節(jié)余
資金及個(gè)別募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式的相關(guān)事項(xiàng)是公司根據(jù)實(shí)際情
況做出決定,有利于提高募集資金使用效率,滿足公司日常運(yùn)營(yíng)對(duì)
流動(dòng)資金的需求,符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,符合全體股東利益。該
事項(xiàng)履行了必要的決策程序,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司
規(guī)范運(yùn)作》以及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定,不存在損害公
司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意本次
將部分募投項(xiàng)目確認(rèn)實(shí)施完畢,使用節(jié)余資金及個(gè)別募投項(xiàng)目變更
實(shí)施方式的相關(guān)事項(xiàng)。
(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
公司本次擬將募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)
充流動(dòng)資金、募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施、變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事已發(fā)表了明
確的同意意見(jiàn),部分事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議;上述事項(xiàng)符
合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》
等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件和公司內(nèi)部制度的規(guī)定,是公司根據(jù)項(xiàng)目
實(shí)際情況而做出的審慎決定,符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)
劃,有利于提高募集資金使用效率,不存在損害股東利益的情況。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)同意公司在履行信息披露義務(wù)后實(shí)施本次募投
項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、變更募投項(xiàng)
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目實(shí)施方式等事項(xiàng)。
關(guān)鍵詞: 募集資金 項(xiàng)目實(shí)施 流動(dòng)資金