CFi.CN訊：? 公司2018年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目——“多功能轉運及倉儲一體化建設項目”已建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，公司擬對該募投項目進行結項，并將節(jié)余募集資金 51,408.30萬元永久補充流動資金（實際金額以資金轉出當日募集資金專戶金額為準）。

? 本事項已經公司第十屆董事局第二十一次會議和第十屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月28日召開第十屆董事局第二十一次會議和和第十屆監(jiān)事會第十九次會議，分別審議通過了《關于可轉換公司債券部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，鑒于公司2018年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目——“多功能轉運及倉儲一體化建設項目”已建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)，公司擬對該募投項目進行結項，并將節(jié)余募集資金51,408.30萬元用于永久補充流動資金（實際金額以資金轉出當日募集資金專戶金額為準）。該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關事項說明如下：（一）實際募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準圓通速遞股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2018]1473號）核準，公司已公開發(fā)行3,650萬張可轉換公司債券，每張面值 100元。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣3,650,000,000.00元，扣除保薦承銷費及其他發(fā)行相關費用，募集資金凈額為人民幣3,616,380,000.00元。上述募集資金已于2018年11月26日全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項進行了審驗并出具了《驗資報告》（信會師報字[2018]第ZA15944號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（二）募集資金投資項目情況

根據(jù)《圓通速遞股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》及募投項目實際執(zhí)行情況，公司2018年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目基本情況如下：

單位：萬元

序號	項目名稱	投資總額	擬投入募集資金	原計劃項目達到預計可使用狀態(tài)日期
1	多功能轉運及倉儲一體化建設項目	314,532.24	230,000.00	注12022年3月31日
2	轉運中心自動化升級項目	221,929.26	135,000.00	2021年3月31日
3	航空運能提升項目	58,393.30	注2	-
合計	594,854.80	365,000.00

注1：2020年初以來，新冠肺炎疫情蔓延且持續(xù)時間較長，轉運中心的工程施工因人員組織、材料供應等多方面因素限制，進度有所延緩，相關自動化設備的采購、安裝和調試亦存在一定程度滯后；同時，本次投資建設的轉運中心涉及的工程建設面積較大、范圍較廣，且公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求和技術設備更新迭代，仔細斟酌、不斷優(yōu)化轉運中心的施工建設與設備工藝。為確保本次募投項目穩(wěn)步實施，保證募集資金合理有效運用，經公司第十屆董事局第十三次會議審議通過，公司將“多功能轉運及倉儲一體化建設項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期從2021年3月31日延期至2022年3月31日。

注2：為加速提升公司自動化水平、增強綜合服務能力和提高募集資金使用效率，2019年12月6日，公司第十屆董事局第四次會議和第十屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于使用自有資金置換部分可轉換公司債券募集資金以及變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司使用自有資金人民幣1,492.22萬元置換前期投入“航空運能提升項目”的募集資金，并將尚未使用的擬投入該項目募集資金（包括前述以自有資金置換的募集資金）合計人民幣35,000.00萬元變更用于“轉運中心自動化升級項目”，上述議案已于2019年12月23日經公司2019年第一次債券持有人會議及公司2019年第二次臨時股東大會審議通過。

關鍵詞： 募集資金 可轉換公司債券 公開發(fā)行