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[快訊]中銀添盛39個月定期開放債券公布第三季報

發(fā)布時間:2023-10-16 09:59:00  |  來源:中財網(wǎng)  


(資料圖片僅供參考)

中銀添盛39個月定期開放債券 (基金代碼:009255)公布 中銀添盛39個月定期開放債券型證券投資基金2023年第3季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日)
1.本期已實現(xiàn)收益58,506,110.44
2.本期利潤58,506,110.44
3.加權平均基金份額本期利潤0.0073
4.期末基金資產(chǎn)凈值8,010,890,313.57
5.期末基金份額凈值1.0014
報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 本基金本報告期末未持有股票。

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