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中銀添盛39個月定期開放債券 (基金代碼:009255)公布 中銀添盛39個月定期開放債券型證券投資基金2023年第3季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 58,506,110.44 |
2.本期利潤 | 58,506,110.44 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0073 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 8,010,890,313.57 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0014 |
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