【07:13 聯(lián)贏激光(688518)：業(yè)績高增 盈利能力大幅提升】

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9月8日給予聯(lián)贏激光(688518)買入評級。

盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為4.79/7.00/ 9.46 億元，同比增長79%/46%/35%?？紤]到公司的高成長性，該機(jī)構(gòu)給予公司23 年歸母凈利潤25 倍估值，對應(yīng)合理價(jià)值35.36 元/股，維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：激光焊接行業(yè)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)；下游需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。

【07:13 國茂股份(603915)：行業(yè)疲軟業(yè)績承壓 研發(fā)拓展蓄力勃發(fā)】

9月8日給予國茂股份(603915)買入評級。

盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2023-2025 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.57、5.96、7.10 億元，EPS 分別為0.69、0.90、1.07 元/股。給予公司2023年30xPE，對應(yīng)合理價(jià)值20.70 元/股，維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、8次增持評級、1次持有評級。

【07:13 保隆科技(603197)：多領(lǐng)域隱形冠軍 新品拓展進(jìn)入收獲期】

9月8日給予保隆科技(603197)買入評級。

盈利預(yù)測與投資建議：公司傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)健增長，空懸打開向上成長空間，更多產(chǎn)品線有望持續(xù)拓展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司23-24 年EPS分別為1.88、2.45 元/股。結(jié)合歷史估值及可比估值，給予公司24 年27 倍PE，合理價(jià)值為66.22 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制低預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；空懸推廣不及預(yù)期。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、16次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。

【07:13 先導(dǎo)智能(300450)：盈利能力大幅提升 鋰電光伏收入高增】

9月8日給予先導(dǎo)智能(300450)買入評級。

盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為32.16/ 40.40/ 50.16 億元，同比增長38.8%/ 25.6%/ 24.2%。考慮到公司的龍頭地位，該機(jī)構(gòu)給予公司23 年歸母凈利潤25 倍估值，對應(yīng)合理價(jià)值51.34 元/股，維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)和下游需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；往來應(yīng)收款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)；規(guī)模擴(kuò)張引發(fā)的管理風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級。

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